半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	29,484,357	90.41
	アメリカ	2,637,835	8.08
	小計	32,122,192	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	487,535	1.49
合計(純資産総額)		32,609,727	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	31,877,802	90.36
	アメリカ	2,835,045	8.03
	小計	34,712,847	98.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	565,242	1.60
合計(純資産総額)		35,278,089	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	129,969,906	88.16
	アメリカ	14,764,392	10.01
	小計	144,734,298	98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,690,540	1.82
合計(純資産総額)		147,424,838	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	120,193,829	87.44
	アメリカ	16,064,947	11.68
	小計	136,258,776	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,193,826	0.86
合計(純資産総額)		137,452,602	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,590,045	85.61
	アメリカ	3,730,323	13.53
	小計	27,320,368	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	233,732	0.84
合計(純資産総額)		27,554,100	100.00