有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	28,221,235	71.49
	アメリカ	3,682,260	9.32
	小計	31,903,495	80.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,569,647	19.17
合計(純資産総額)		39,473,142	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,466,750	78.70
	アメリカ	2,387,432	8.00
	小計	25,854,182	86.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,962,449	13.28
合計(純資産総額)		29,816,631	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,545,195	87.48
	アメリカ	1,087,678	11.13
	小計	9,632,873	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,118	1.38
合計(純資産総額)		9,767,991	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	34,605,229	87.45
	アメリカ	4,580,834	11.57
	小計	39,186,063	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	381,499	0.96
合計(純資産総額)		39,567,562	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	17,673,582	86.67
	アメリカ	2,523,355	12.37
	小計	20,196,937	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,538	0.94
合計(純資産総額)		20,389,475	100.00