半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	28,118,483	70.81
	アメリカ	5,508,311	13.87
	小計	33,626,794	84.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,077,953	15.30
合計(純資産総額)		39,704,747	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,447,860	76.57
	アメリカ	4,371,558	14.27
	小計	27,819,418	90.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,800,510	9.14
合計(純資産総額)		30,619,928	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,520,825	83.44
	アメリカ	1,376,039	13.47
	小計	9,896,864	96.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,838	3.07
合計(純資産総額)		10,210,702	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	78,679,966	82.63
	アメリカ	13,442,581	14.11
	小計	92,122,547	96.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,091,278	3.24
合計(純資産総額)		95,213,825	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	18,310,532	84.08
	アメリカ	3,061,873	14.06
	小計	21,372,405	98.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	403,058	1.85
合計(純資産総額)		21,775,463	100.00