半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	18,243,483	80.03
	アメリカ	4,344,445	19.05
	小計	22,587,928	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	207,071	0.90
合計(純資産総額)		22,794,999	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	28,627,357	78.01
	アメリカ	7,694,827	20.97
	小計	36,322,184	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	370,651	1.01
合計(純資産総額)		36,692,835	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	178,078,124	77.68
	アメリカ	48,564,046	21.18
	小計	226,642,170	98.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,581,043	1.12
合計(純資産総額)		229,223,213	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	130,738,294	75.22
	アメリカ	41,366,112	23.80
	小計	172,104,406	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,691,232	0.97
合計(純資産総額)		173,795,638	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,924,199	75.96
	アメリカ	7,697,572	23.46
	小計	32,621,771	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,940	0.57
合計(純資産総額)		32,809,711	100.00