有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	18,893,666	91.83
	アメリカ	1,535,009	7.46
	小計	20,428,675	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,141	0.70
合計(純資産総額)		20,572,816	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	29,441,776	89.69
	アメリカ	3,144,049	9.57
	小計	32,585,825	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,248	0.73
合計(純資産総額)		32,826,073	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	176,379,745	88.55
	アメリカ	20,709,127	10.39
	小計	197,088,872	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,090,902	1.04
合計(純資産総額)		199,179,774	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	120,249,067	85.96
	アメリカ	18,817,787	13.45
	小計	139,066,854	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	808,351	0.57
合計(純資産総額)		139,875,205	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	21,829,069	84.51
	アメリカ	3,890,618	15.06
	小計	25,719,687	99.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,069	0.41
合計(純資産総額)		25,827,756	100.00