有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 13,664 |
| コール・ローン | 4,275,804 |
| 投資信託受益証券 | 14,838,279 |
| 未収配当金 | 61,870 |
| 流動資産合計 | 19,189,617 |
| 資産合計 | 19,189,617 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,646 |
| 未払委託者報酬 | 152,844 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 202 |
| 流動負債合計 | 155,694 |
| 負債合計 | 155,694 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,234,367 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,200,444 |
| 元本等合計 | 19,033,923 |
| 純資産合計 | 19,033,923 |
| 負債純資産合計 | 19,189,617 |
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