有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月29日現在) | 第2期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,664 | 88,773 |
| コール・ローン | 4,275,804 | 2,473,011 |
| 投資信託受益証券 | 14,838,279 | 30,149,154 |
| 未収配当金 | 61,870 | 133,063 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 19,189,617 | 32,844,005 |
| 資産合計 | 19,189,617 | 32,844,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 204,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,646 | 6,101 |
| 未払委託者報酬 | 152,844 | 350,725 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 202 | 527 |
| 流動負債合計 | 155,694 | 561,890 |
| 負債合計 | 155,694 | 561,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,234,367 | 31,082,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,200,444 | 1,199,359 |
| (分配準備積立金) | - | 2,190,228 |
| 元本等合計 | 19,033,923 | 32,282,115 |
| 純資産合計 | 19,033,923 | 32,282,115 |
| 負債純資産合計 | 19,189,617 | 32,844,005 |
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