有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 3月29日現在) | 第3期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,773 | 70,287 |
| コール・ローン | 2,473,011 | 2,164,584 |
| 投資信託受益証券 | 30,149,154 | 29,329,542 |
| 未収配当金 | 133,063 | 142,431 |
| 未収利息 | 4 | 28 |
| 流動資産合計 | 32,844,005 | 31,706,872 |
| 資産合計 | 32,844,005 | 31,706,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 204,537 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,101 | 5,321 |
| 未払委託者報酬 | 350,725 | 302,588 |
| その他未払費用 | 527 | 426 |
| 流動負債合計 | 561,890 | 308,335 |
| 負債合計 | 561,890 | 308,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,082,756 | 31,082,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,199,359 | 315,781 |
| (分配準備積立金) | 2,190,228 | 2,190,228 |
| 元本等合計 | 32,282,115 | 31,398,537 |
| 純資産合計 | 32,282,115 | 31,398,537 |
| 負債純資産合計 | 32,844,005 | 31,706,872 |
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