有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月31日現在) | 第4期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,287 | 103,585 |
| コール・ローン | 2,164,584 | 770,609 |
| 投資信託受益証券 | 29,329,542 | 22,028,201 |
| 未収配当金 | 142,431 | 143,988 |
| 未収利息 | 28 | 15 |
| 流動資産合計 | 31,706,872 | 23,046,398 |
| 資産合計 | 31,706,872 | 23,046,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,321 | 3,797 |
| 未払委託者報酬 | 302,588 | 135,100 |
| その他未払費用 | 426 | 359 |
| 流動負債合計 | 308,335 | 139,256 |
| 負債合計 | 308,335 | 139,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,082,756 | 20,570,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,781 | 2,336,316 |
| (分配準備積立金) | 2,190,228 | 2,992,081 |
| 元本等合計 | 31,398,537 | 22,907,142 |
| 純資産合計 | 31,398,537 | 22,907,142 |
| 負債純資産合計 | 31,706,872 | 23,046,398 |
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