有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	39,514,703	円
Ⅱ 負債総額	41,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,473,142	円
Ⅳ 発行済口数	41,317,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9554	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,862,856	円
Ⅱ 負債総額	46,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,816,631	円
Ⅳ 発行済口数	30,835,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,850,843	円
Ⅱ 負債総額	82,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,767,991	円
Ⅳ 発行済口数	10,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9768	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	39,882,492	円
Ⅱ 負債総額	314,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,567,562	円
Ⅳ 発行済口数	40,042,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9881	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,488,397	円
Ⅱ 負債総額	98,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,389,475	円
Ⅳ 発行済口数	20,818,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9794	円