有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,681,970	円
Ⅱ 負債総額	17,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,664,208	円
Ⅳ 発行済口数	20,570,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1504	円

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,536,158	円
Ⅱ 負債総額	34,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,501,617	円
Ⅳ 発行済口数	34,604,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3438	円

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	311,812,617	円
Ⅱ 負債総額	230,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,582,020	円
Ⅳ 発行済口数	208,007,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4979	円

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	204,442,526	円
Ⅱ 負債総額	152,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,289,725	円
Ⅳ 発行済口数	122,710,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6648	円

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,680,175	円
Ⅱ 負債総額	27,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,652,340	円
Ⅳ 発行済口数	21,629,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7408	円