有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,616,498	円
Ⅱ 負債総額	43,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,572,816	円
Ⅳ 発行済口数	20,570,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,877,157	円
Ⅱ 負債総額	51,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,826,073	円
Ⅳ 発行済口数	30,240,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0855	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	199,486,072	円
Ⅱ 負債総額	306,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,179,774	円
Ⅳ 発行済口数	174,013,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1446	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	140,089,420	円
Ⅱ 負債総額	214,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,875,205	円
Ⅳ 発行済口数	114,351,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2232	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,867,211	円
Ⅱ 負債総額	39,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,827,756	円
Ⅳ 発行済口数	20,818,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2406	円