有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,607,645	円
Ⅱ 負債総額	343,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,264,512	円
Ⅳ 発行済口数	31,082,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,793,563	円
Ⅱ 負債総額	389,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,404,079	円
Ⅳ 発行済口数	30,835,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1157	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	65,364,135	円
Ⅱ 負債総額	430,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,933,397	円
Ⅳ 発行済口数	55,139,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1776	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	113,414,134	円
Ⅱ 負債総額	185,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,228,448	円
Ⅳ 発行済口数	91,018,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2440	円

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,319,128	円
Ⅱ 負債総額	42,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,276,160	円
Ⅳ 発行済口数	20,818,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2621	円