有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	11,990	951	11,408,466	954	11,438,460	28.97
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,870	1,668	4,788,710	1,735	4,979,450	12.61
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	3,690	848	3,130,657	848.5	3,130,965	7.93
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,100	2,104	2,315,151	2,174.5	2,391,950	6.05
5	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	421	5,039	2,121,437	5,055.35	2,128,306	5.39
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	870	1,337	1,163,698	1,357	1,180,590	2.99
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,400	837	1,171,971	830.7	1,162,980	2.94
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	44	17,329	762,517	18,060	794,640	2.01
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	800	967	773,730	981.9	785,520	1.99
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	680	1,107	753,039	1,150.5	782,340	1.98
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	63	12,212	769,411	12,357.39	778,516	1.97
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680	1,128	767,535	1,144	777,920	1.97
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	53	14,610	774,363	14,630.90	775,438	1.96
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	200	1,949	389,901	2,023	404,600	1.02
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	13	29,190	379,478	30,140	391,820	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.82
合 計	80.82

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	4,190	1,629	6,825,510	1,735	7,269,650	24.38
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,540	954	5,289,038	954	5,285,160	17.72
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,290	2,084	2,688,360	2,174.5	2,805,105	9.40
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	2,700	844	2,281,428	848.5	2,290,950	7.68
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	950	1,318	1,252,538	1,357	1,289,150	4.32
6	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	219	5,020	1,099,487	5,055.36	1,107,124	3.71
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	770	1,123	864,710	1,144	880,880	2.95
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,000	837	837,107	830.7	830,700	2.78
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	650	1,083	704,275	1,150.5	747,825	2.50
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	21	28,825	605,325	30,140	632,940	2.12
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	600	957	574,680	981.9	589,140	1.97
12	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	47	12,082	567,874	12,357.40	580,798	1.94
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	39	14,483	564,851	14,630.89	570,605	1.91
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	30	17,010	510,300	18,060	541,800	1.81
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	150	1,918	287,775	2,023	303,450	1.01
16	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ QQQ信託シリーズ1	3	41,193	123,581	42,968.33	128,905	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.71
合 計	86.71

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,800	1,630	2,934,922	1,735	3,123,000	31.97
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,290	954	1,231,563	954	1,230,660	12.59
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	500	2,084	1,042,000	2,174.5	1,087,250	11.13
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	910	845	769,224	848.5	772,135	7.90
5	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	98	5,020	492,007	5,055.35	495,425	5.07
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	380	1,092	415,014	1,150.5	437,190	4.47
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	320	1,318	421,889	1,357	434,240	4.44
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	280	1,123	314,440	1,144	320,320	3.27
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	340	836	284,549	830.7	282,438	2.89
10	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	19	14,483	275,184	14,630.89	277,987	2.84
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	280	957	268,184	981.9	274,932	2.81
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	15	17,010	255,150	18,060	270,900	2.77
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	7	28,825	201,775	30,140	210,980	2.15
14	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	15	12,082	181,237	12,357.40	185,361	1.89
15	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ QQQ信託シリーズ1	3	41,193	123,581	42,968.33	128,905	1.31
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	50	1,918	95,925	2,023	101,150	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合 計	98.61

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,960	1,630	14,606,049	1,735	15,545,600	39.28
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	2,460	2,084	5,126,640	2,174.5	5,349,270	13.51
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	2,740	844	2,314,551	848.5	2,324,890	5.87
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2,390	954	2,281,733	954	2,280,060	5.76
5	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	398	5,020	1,998,153	5,055.35	2,012,033	5.08
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,700	1,092	1,856,735	1,150.5	1,955,850	4.94
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,440	1,123	1,617,120	1,144	1,647,360	4.16
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	80	14,483	1,158,669	14,630.90	1,170,472	2.95
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	860	1,322	1,137,252	1,357	1,167,020	2.94
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	60	17,010	1,020,600	18,060	1,083,600	2.73
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,090	957	1,044,002	981.9	1,070,271	2.70
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	27	28,825	778,275	30,140	813,780	2.05
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	940	833	783,490	830.7	780,858	1.97
14	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	61	12,082	737,028	12,357.39	753,801	1.90
15	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ QQQ信託シリーズ1	15	41,194	617,910	42,968.53	644,528	1.62
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	290	1,918	556,365	2,023	586,670	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	5,140	1,629	8,376,649	1,735	8,917,900	43.73
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,320	2,084	2,751,179	2,174.5	2,870,340	14.07
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,060	1,091	1,156,722	1,150.5	1,219,530	5.98
4	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	234	5,020	1,174,794	5,055.35	1,182,954	5.80
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	880	1,123	988,240	1,144	1,006,720	4.93
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	920	842	775,284	848.5	780,620	3.82
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	34	17,026	578,897	18,060	614,040	3.01
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	600	957	574,680	981.9	589,140	2.88
9	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	39	14,483	564,851	14,630.89	570,605	2.79
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	300	1,313	394,126	1,357	407,100	1.99
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	13	28,825	374,725	30,140	391,820	1.92
12	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ QQQ信託シリーズ1	9	41,194	370,746	42,968.55	386,717	1.89
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	31	12,082	374,555	12,357.38	383,079	1.87
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	460	833	383,410	830.7	382,122	1.87
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	150	1,918	287,775	2,023	303,450	1.48
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	200	954	190,940	954	190,800	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05