有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	6,600	877	5,793,480	884.3	5,836,380	28.36
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,810	1,068	3,001,108	1,054	2,961,740	14.39
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,170	2,452	2,869,506	2,379.5	2,784,015	13.53
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	3,300	761	2,511,333	767	2,531,100	12.30
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	590	2,819	1,663,738	2,834.5	1,672,355	8.12
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,000	1,529	1,529,220	1,567.5	1,567,500	7.61
7	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	119	8,758	1,042,319	9,376.82	1,115,842	5.42
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,040	784	816,129	783.4	814,736	3.96
9	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	52	7,680	399,372	8,060.90	419,167	2.03
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	220	1,831	402,820	1,858	408,760	1.98
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	160	1,362	217,920	1,294.5	207,120	1.00
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	80	1,450	116,000	1,374.5	109,960	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.29
合 計	99.29

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,490	2,452	8,558,317	2,379.5	8,304,455	25.29
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,930	878	5,209,656	884.3	5,243,899	15.97
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,990	1,067	4,259,803	1,054	4,205,460	12.81
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,230	2,821	3,470,407	2,834.5	3,486,435	10.62
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	4,420	760	3,363,522	767	3,390,140	10.32
6	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	233	8,720	2,031,940	9,376.82	2,184,801	6.65
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,280	1,522	1,949,184	1,567.5	2,006,400	6.11
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,480	784	1,161,400	783.4	1,159,432	3.53
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	520	1,840	956,993	1,858	966,160	2.94
10	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	119	7,697	916,034	8,060.90	959,248	2.92
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	270	1,362	367,740	1,294.5	349,515	1.06
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	240	1,450	348,000	1,374.5	329,880	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	30,790	2,451	75,488,766	2,379.5	73,264,805	36.78
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	9,560	2,822	26,987,065	2,834.5	27,097,820	13.60
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	19,390	1,066	20,675,750	1,054	20,437,060	10.26
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	18,510	761	14,094,917	767	14,197,170	7.12
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	1,374	8,701	11,955,239	9,376.82	12,883,763	6.46
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	12,900	882	11,386,352	884.3	11,407,470	5.72
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	6,410	1,516	9,720,444	1,567.5	10,047,675	5.04
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	8,950	784	7,024,855	783.4	7,011,430	3.52
9	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	722	7,697	5,557,827	8,060.90	5,819,975	2.92
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	3,130	1,838	5,754,751	1,858	5,815,540	2.91
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,160	1,362	4,303,920	1,294.5	4,090,620	2.05
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,190	1,450	3,175,500	1,374.5	3,010,155	1.51
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	260	7,711	2,005,018	7,713.03	2,005,389	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合 計	98.95

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	23,360	2,451	57,274,048	2,379.5	55,585,120	39.73
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	7,450	2,821	21,022,892	2,834.5	21,117,025	15.09
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	1,257	8,712	10,951,185	9,376.82	11,786,674	8.42
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,990	1,063	11,686,106	1,054	11,583,460	8.28
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	3,460	1,841	6,372,472	1,858	6,428,680	4.59
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	4,050	1,507	6,106,509	1,567.5	6,348,375	4.53
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,270	878	4,627,541	884.3	4,660,261	3.33
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	523	7,699	4,026,606	8,060.90	4,215,855	3.01
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	5,070	760	3,856,765	767	3,888,690	2.78
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,590	1,450	3,755,500	1,374.5	3,559,955	2.54
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,210	1,362	3,010,020	1,294.5	2,860,845	2.04
12	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	365	7,711	2,814,738	7,713.03	2,815,258	2.01
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	3,590	784	2,814,560	783.4	2,812,406	2.01
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	50	28,700	1,435,000	28,085	1,404,250	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
合 計	99.42

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	4,860	2,451	11,913,220	2,379.5	11,564,370	44.77
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,510	2,822	4,261,472	2,834.5	4,280,095	16.57
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	252	8,701	2,192,664	9,376.82	2,362,961	9.14
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,630	1,063	1,732,745	1,054	1,718,020	6.65
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	600	1,840	1,104,227	1,858	1,114,800	4.31
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	670	1,509	1,011,693	1,567.5	1,050,225	4.06
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680	1,450	986,000	1,374.5	934,660	3.61
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	96	7,699	739,187	8,060.90	773,847	2.99
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	510	1,362	694,620	1,294.5	660,195	2.55
10	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	67	7,711	516,678	7,713.02	516,773	2.00
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	360	784	282,240	783.4	282,024	1.09
12	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・バリューETF	10	24,355	243,552	23,703.70	237,037	0.91
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8	28,700	229,600	28,085	224,680	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.58
合 計	99.58