有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	10,650	926	9,861,900	918.3	9,779,895	30.31
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,320	2,365	5,487,107	2,399	5,565,680	17.25
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,100	2,925	3,218,050	2,893	3,182,300	9.86
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	112	14,936	1,672,931	14,751.74	1,652,195	5.12
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	224	7,073	1,584,363	7,264.46	1,627,241	5.04
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	890	1,084	964,760	1,104	982,560	3.04
7	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	89	9,052	805,716	9,054.69	805,868	2.49
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	840	789	663,432	774.1	650,244	2.01
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	810	808	655,128	793	642,330	1.99
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	370	1,350	499,500	1,328.5	491,545	1.52
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	330	1,420	468,710	1,441.5	475,695	1.47
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	12	27,970	335,640	28,275	339,300	1.05
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	36	8,933	321,596	8,958.97	322,523	0.99
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	80	1,943	155,440	1,963.5	157,080	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.67
合 計	82.67

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	4,200	2,365	9,933,307	2,399	10,075,800	29.28
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	7,250	926	6,713,500	918.3	6,657,675	19.35
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,460	2,925	4,271,230	2,893	4,223,780	12.27
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	239	7,060	1,687,459	7,264.46	1,736,208	5.04
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	113	14,936	1,687,867	14,751.73	1,666,946	4.84
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	950	1,084	1,029,800	1,104	1,048,800	3.04
7	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	114	9,052	1,031,973	9,054.70	1,032,236	3.00
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	670	1,350	904,500	1,328.5	890,095	2.58
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	28	27,970	783,160	28,275	791,700	2.30
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	920	808	744,096	793	729,560	2.12
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	480	1,412	677,907	1,441.5	691,920	2.01
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	670	789	529,166	774.1	518,647	1.50
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	38	8,933	339,463	8,959.00	340,442	0.98
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	90	1,943	174,870	1,963.5	176,715	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.88
合 計	88.88

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	9,770	2,363	23,088,431	2,399	23,438,230	36.09
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	3,260	2,919	9,518,274	2,893	9,431,180	14.52
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	8,020	924	7,415,081	918.3	7,364,766	11.34
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	225	14,873	3,346,544	14,751.73	3,319,141	5.11
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	434	7,210	3,129,527	7,264.47	3,152,780	4.85
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,080	1,084	2,255,115	1,104	2,296,320	3.53
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	68	27,992	1,903,482	28,275	1,922,700	2.96
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,220	1,350	1,647,000	1,328.5	1,620,770	2.49
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・バリューETF	54	25,258	1,363,978	24,871.77	1,343,076	2.06
10	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	148	8,963	1,326,619	8,958.98	1,325,930	2.04
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,620	806	1,306,384	793	1,284,660	1.97
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680	1,403	954,544	1,441.5	980,220	1.50
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	490	1,926	943,826	1,963.5	962,115	1.48
14	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	95	6,638	630,622	6,928.70	658,227	1.01
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	840	789	663,432	774.1	650,244	1.00
16	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	70	9,058	634,071	9,054.70	633,829	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.99
合 計	92.99

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	19,840	2,365	46,921,600	2,399	47,596,160	42.03
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	6,090	2,921	17,790,100	2,893	17,618,370	15.56
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	6,420	926	5,944,920	918.3	5,895,486	5.20
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	372	14,936	5,556,519	14,751.73	5,487,646	4.84
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	754	7,185	5,417,681	7,264.46	5,477,410	4.83
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	160	27,970	4,475,200	28,275	4,524,000	3.99
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,130	1,350	4,225,500	1,328.5	4,158,205	3.67
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	377	9,001	3,393,398	8,958.98	3,377,539	2.98
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,580	1,084	2,796,720	1,104	2,848,320	2.51
10	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・バリューETF	113	25,448	2,875,704	24,871.78	2,810,512	2.48
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	2,810	808	2,272,728	793	2,228,330	1.96
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	860	1,928	1,658,526	1,963.5	1,688,610	1.49
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	600	2,315	1,389,000	2,325	1,395,000	1.23
14	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	180	6,591	1,186,447	6,928.70	1,247,167	1.10
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	850	1,382	1,174,700	1,441.5	1,225,275	1.08
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,460	789	1,153,108	774.1	1,130,186	0.99
17	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	123	9,058	1,114,153	9,054.69	1,113,728	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
合 計	96.99

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	5,020	2,364	11,869,080	2,399	12,042,980	45.83
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1,540	2,921	4,499,605	2,893	4,455,220	16.95
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	840	1,350	1,134,000	1,328.5	1,115,940	4.24
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信	39	27,970	1,090,830	28,275	1,102,725	4.19
5	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・バリューETF	42	25,482	1,070,276	24,871.78	1,044,615	3.97
6	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	128	7,258	929,104	7,264.46	929,852	3.53
7	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	87	9,000	783,061	8,958.98	779,432	2.96
8	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	51	14,936	761,781	14,751.74	752,339	2.86
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	480	1,084	520,320	1,104	529,920	2.01
10	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ NASDAQ 100 ETF	18	28,664	515,953	27,937.61	502,877	1.91
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	300	1,382	414,600	1,441.5	432,450	1.64
12	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ゴールド・トラスト	62	6,591	408,665	6,928.70	429,580	1.63
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	190	1,928	366,470	1,963.5	373,065	1.41
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	350	926	324,100	918.3	321,405	1.22
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	380	808	307,344	793	301,340	1.14
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	110	2,315	254,650	2,325	255,750	0.97
17	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	28	9,058	253,628	9,054.67	253,531	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
合 計	97.51