有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	6,250	732	4,580,801	732	4,575,000	19.33
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	4,900	821	4,025,353	816.7	4,001,830	16.91
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	850	3,045	2,588,250	3,375	2,868,750	12.12
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,460	1,172	1,711,850	1,190	1,737,400	7.34
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	96	14,329	1,375,608	14,430.29	1,385,308	5.85
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,540	757	1,165,780	761.6	1,172,864	4.95
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	2,360	376	888,304	394.1	930,076	3.93
8	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ NASDAQ 100 ETF	17	37,147	631,515	43,688.64	742,707	3.13
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSE・ヨーロッパETF	50	13,156	657,825	13,655.60	682,780	2.88
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	200	3,134	626,800	3,108	621,600	2.62
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	8	54,310	434,480	61,990	495,920	2.09
12	アメリカ	投資信託受益証券	ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF	92	4,951	455,562	5,199.83	478,385	2.02
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	290	1,494	433,260	1,636	474,440	2.00
14	アメリカ	投資信託受益証券	ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	115	4,147	476,928	4,075.51	468,684	1.98
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	190	1,735	329,650	1,898	360,620	1.52
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	160	2,110	337,607	2,228	356,480	1.50
17	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	25	9,376	234,409	9,369.96	234,249	0.98
18	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	120	1,851	222,120	1,944	233,280	0.98
19	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	39	5,844	227,940	5,950.46	232,068	0.98
20	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	15	14,908	223,624	15,317.26	229,759	0.97
21	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	16	14,550	232,803	14,287.56	228,601	0.96
22	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・ラッセル2000 ETF	5	38,990	194,953	43,638.80	218,194	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.04
合 計	96.04

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,310	3,045	10,078,950	3,375	11,171,250	24.02
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	10,750	732	7,878,663	732	7,869,000	16.92
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	3,920	821	3,220,266	816.7	3,201,464	6.88
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	217	14,329	3,109,445	14,430.28	3,131,372	6.73
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,350	1,172	2,755,375	1,190	2,796,500	6.01
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	6,920	376	2,604,688	394.1	2,727,172	5.86
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	2,400	757	1,816,800	761.6	1,827,840	3.93
8	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ NASDAQ 100 ETF	34	37,147	1,263,029	43,688.61	1,485,413	3.19
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSE・ヨーロッパETF	99	13,160	1,302,909	13,655.60	1,351,905	2.90
10	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	430	3,134	1,347,620	3,108	1,336,440	2.87
11	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	16	54,310	868,960	61,990	991,840	2.13
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	570	1,494	851,580	1,636	932,520	2.00
13	アメリカ	投資信託受益証券	ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF	179	4,955	887,101	5,199.84	930,772	2.00
14	アメリカ	投資信託受益証券	ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	227	4,147	941,397	4,075.51	925,141	1.98
15	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	64	13,376	856,068	14,287.54	914,403	1.96
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	410	2,076	851,397	2,228	913,480	1.96
17	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・ラッセル2000 ETF	11	38,990	428,899	43,638.90	480,028	1.03
18	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	78	5,844	455,880	5,950.47	464,137	0.99
19	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	30	14,908	447,247	15,317.23	459,517	0.98
20	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・米国短期国債ETF	49	9,376	459,443	9,369.97	459,129	0.98
21	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	240	1,735	416,400	1,898	455,520	0.97
22	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	230	1,851	425,730	1,944	447,120	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
合 計	97.35

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	28,260	3,045	86,051,700	3,375	95,377,500	30.61
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	40,110	732	29,392,608	732	29,360,520	9.42
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	73,500	376	27,665,400	394.1	28,966,350	9.29
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	1,222	14,329	17,510,334	14,430.28	17,633,812	5.65
5	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・ラッセル2000 ETF	289	38,990	11,268,344	43,638.91	12,611,645	4.04
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	14,340	821	11,780,310	816.7	11,711,478	3.75
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	4,910	2,022	9,931,377	2,228	10,939,480	3.51
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,720	1,172	10,224,200	1,190	10,376,800	3.33
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	13,480	757	10,204,360	761.6	10,266,368	3.29
10	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ NASDAQ 100 ETF	223	37,147	8,283,988	43,688.63	9,742,565	3.12
11	アメリカ	投資信託受益証券	ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	2,270	4,097	9,301,289	4,075.51	9,251,408	2.96
12	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSE・ヨーロッパETF	657	13,166	8,650,580	13,655.60	8,971,732	2.87
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	2,860	3,134	8,963,240	3,108	8,888,880	2.85
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	105	54,310	5,702,550	61,990	6,508,950	2.08
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,880	1,494	5,796,720	1,636	6,347,680	2.03
16	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	430	13,348	5,739,675	14,287.54	6,143,643	1.97
17	アメリカ	投資信託受益証券	ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF	1,175	4,953	5,820,790	5,199.84	6,109,816	1.96
18	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	253	10,884	2,753,668	12,345.21	3,123,340	1.00
19	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,640	1,735	2,845,400	1,898	3,112,720	0.99
20	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・バリューETF	95	31,102	2,954,769	32,653.80	3,102,111	0.99
21	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	1,580	1,851	2,924,580	1,944	3,071,520	0.98
22	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	513	5,844	2,998,286	5,950.46	3,052,591	0.97
23	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	197	14,908	2,936,925	15,317.24	3,017,497	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
合 計	98.75

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	18,440	3,045	56,149,800	3,375	62,235,000	30.46
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	56,750	376	21,360,700	394.1	22,365,175	10.94
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	934	14,329	13,383,512	14,430.28	13,477,889	6.59
4	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・ラッセル2000 ETF	237	38,990	9,240,822	43,638.91	10,342,422	5.06
5	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	13,110	732	9,607,008	732	9,596,520	4.69
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	4,170	2,011	8,386,720	2,228	9,290,760	4.54
7	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ NASDAQ 100 ETF	199	37,147	7,392,438	43,688.63	8,694,038	4.25
8	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・バリューETF	188	31,067	5,840,698	32,653.79	6,138,914	3.00
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	3,710	1,494	5,542,740	1,636	6,069,560	2.97
10	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSE・ヨーロッパETF	433	13,172	5,703,797	13,655.60	5,912,877	2.89
11	アメリカ	投資信託受益証券	ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	1,438	4,095	5,889,092	4,075.50	5,860,583	2.86
12	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	7,560	757	5,722,920	761.6	5,757,696	2.81
13	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	340	13,023	4,427,877	14,287.54	4,857,764	2.37
14	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	70	54,310	3,801,700	61,990	4,339,300	2.12
15	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	334	10,884	3,635,278	12,345.21	4,123,303	2.01
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	2,120	1,851	3,924,120	1,944	4,121,280	2.01
17	アメリカ	投資信託受益証券	ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF	770	4,952	3,813,069	5,199.84	4,003,880	1.95
18	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1,240	3,134	3,886,160	3,108	3,853,920	1.88
19	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	3,580	821	2,940,970	816.7	2,923,786	1.43
20	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,420	1,172	2,837,450	1,190	2,879,800	1.40
21	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	129	14,908	1,923,165	15,317.24	1,975,925	0.96
22	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	329	5,844	1,922,877	5,950.46	1,957,704	0.95
23	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	910	2,068	1,881,880	2,043.5	1,859,585	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	4,110	3,045	12,514,950	3,375	13,871,250	36.84
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	11,300	376	4,253,320	394.1	4,453,330	11.82
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	168	14,329	2,407,313	14,430.29	2,424,289	6.43
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	930	2,002	1,862,179	2,228	2,072,040	5.50
5	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・ラッセル2000 ETF	42	38,990	1,637,614	43,638.90	1,832,834	4.86
6	アメリカ	投資信託受益証券	インベスコ NASDAQ 100 ETF	36	37,147	1,337,326	43,688.63	1,572,791	4.17
7	アメリカ	投資信託受益証券	ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	274	4,097	1,122,639	4,075.51	1,116,690	2.96
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	680	1,494	1,015,920	1,636	1,112,480	2.95
9	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・バリューETF	34	31,073	1,056,514	32,653.79	1,110,229	2.94
10	アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSE・ヨーロッパETF	79	13,196	1,042,534	13,655.60	1,078,793	2.86
11	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット(除く中国) ETF	65	13,113	852,399	14,287.53	928,690	2.46
12	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	61	10,884	663,928	12,345.21	753,058	2.00
13	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	12	54,310	651,720	61,990	743,880	1.97
14	アメリカ	投資信託受益証券	ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF	139	4,952	688,411	5,199.84	722,778	1.91
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	360	1,851	666,360	1,944	699,840	1.85
16	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	220	3,134	689,480	3,108	683,760	1.81
17	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	300	1,172	351,750	1,190	357,000	0.94
18	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	170	2,068	351,560	2,043.5	347,395	0.92
19	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	470	732	344,416	732	344,040	0.91
20	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	450	757	340,650	761.6	342,720	0.91
21	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	22	14,908	327,981	15,317.22	336,979	0.89
22	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF	51	5,844	298,075	5,950.47	303,474	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
合 計	98.82