有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/27-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 931,241 |
| 親投資信託受益証券 | 466,252,462 |
| 流動資産合計 | 467,183,703 |
| 資産合計 | 467,183,703 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 224,946 |
| 未払受託者報酬 | 25,918 |
| 未払委託者報酬 | 161,236 |
| その他未払費用 | 4,275 |
| 流動負債合計 | 416,375 |
| 負債合計 | 416,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 449,892,730 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,874,598 |
| (分配準備積立金) | 6,977,091 |
| 元本等合計 | 466,767,328 |
| 純資産合計 | 466,767,328 |
| 負債純資産合計 | 467,183,703 |
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