有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 4月 1日現在) | 第3期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,876,699 | 6,697,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,342,806,557 | 2,824,306,837 |
| 未収利息 | 7 | 89 |
| 流動資産合計 | 1,346,683,263 | 2,831,004,016 |
| 資産合計 | 1,346,683,263 | 2,831,004,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 528,840 | 1,102,896 |
| 未払解約金 | 1,067,241 | 516,625 |
| 未払受託者報酬 | 106,274 | 249,819 |
| 未払委託者報酬 | 661,191 | 1,554,398 |
| その他未払費用 | 17,646 | 41,578 |
| 流動負債合計 | 2,381,192 | 3,465,316 |
| 負債合計 | 2,381,192 | 3,465,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,681,123 | 2,205,792,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,620,948 | 621,745,951 |
| (分配準備積立金) | 167,710,865 | 159,994,912 |
| 元本等合計 | 1,344,302,071 | 2,827,538,700 |
| 純資産合計 | 1,344,302,071 | 2,827,538,700 |
| 負債純資産合計 | 1,346,683,263 | 2,831,004,016 |
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