有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月31日現在) | 第2期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 931,241 | 3,876,699 |
| 親投資信託受益証券 | 466,252,462 | 1,342,806,557 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 467,183,703 | 1,346,683,263 |
| 資産合計 | 467,183,703 | 1,346,683,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,946 | 528,840 |
| 未払解約金 | - | 1,067,241 |
| 未払受託者報酬 | 25,918 | 106,274 |
| 未払委託者報酬 | 161,236 | 661,191 |
| その他未払費用 | 4,275 | 17,646 |
| 流動負債合計 | 416,375 | 2,381,192 |
| 負債合計 | 416,375 | 2,381,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,892,730 | 1,057,681,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,874,598 | 286,620,948 |
| (分配準備積立金) | 6,977,091 | 167,710,865 |
| 元本等合計 | 466,767,328 | 1,344,302,071 |
| 純資産合計 | 466,767,328 | 1,344,302,071 |
| 負債純資産合計 | 467,183,703 | 1,346,683,263 |
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