有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月31日現在) | 第4期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,697,090 | 9,368,017 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,306,837 | 5,291,287,802 |
| 未収利息 | 89 | 189 |
| 流動資産合計 | 2,831,004,016 | 5,300,656,008 |
| 資産合計 | 2,831,004,016 | 5,300,656,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,102,896 | - |
| 未払解約金 | 516,625 | 775,655 |
| 未払受託者報酬 | 249,819 | 443,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,398 | 2,756,756 |
| その他未払費用 | 41,578 | 73,786 |
| 流動負債合計 | 3,465,316 | 4,049,251 |
| 負債合計 | 3,465,316 | 4,049,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,792,749 | 3,570,412,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 621,745,951 | 1,726,193,839 |
| (分配準備積立金) | 159,994,912 | 514,966,031 |
| 元本等合計 | 2,827,538,700 | 5,296,606,757 |
| 純資産合計 | 2,827,538,700 | 5,296,606,757 |
| 負債純資産合計 | 2,831,004,016 | 5,300,656,008 |
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