有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/27-2023/03/31)

野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	502,578,362	円
Ⅱ 負債総額	2,931,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,647,274	円
Ⅳ 発行済口数	474,031,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0540	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	568,539,237,823	円
Ⅱ 負債総額	62,088,018,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,451,218,856	円
Ⅳ 発行済口数	223,813,097,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2628	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,537,457,043,520	円
Ⅱ 負債総額	4,324,697,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,132,345,765	円
Ⅳ 発行済口数	317,410,287,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8301	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	209,092,414,544	円
Ⅱ 負債総額	102,615,836,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,476,578,149	円
Ⅳ 発行済口数	40,947,138,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6003	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	912,367,459,581	円
Ⅱ 負債総額	10,653,822,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,713,637,057	円
Ⅳ 発行済口数	698,671,367,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2906	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	708,955,876,805	円
Ⅱ 負債総額	2,167,837,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,788,039,693	円
Ⅳ 発行済口数	275,048,775,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5697	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	190,522,842,190	円
Ⅱ 負債総額	96,350,496,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,172,345,524	円
Ⅳ 発行済口数	92,205,852,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0213	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	88,726,860,937	円
Ⅱ 負債総額	535,645,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,191,215,764	円
Ⅳ 発行済口数	57,013,430,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5468	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,101,376,986	円
Ⅱ 負債総額	21,841,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,079,535,801	円
Ⅳ 発行済口数	5,955,969,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5244	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,641,078,522	円
Ⅱ 負債総額	108,702,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,532,376,167	円
Ⅳ 発行済口数	15,839,008,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9277	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	50,289,007,712	円
Ⅱ 負債総額	1,533,780,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,755,227,525	円
Ⅳ 発行済口数	18,470,756,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6396	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	59,149,331,284	円
Ⅱ 負債総額	42,808,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,106,523,199	円
Ⅳ 発行済口数	19,490,771,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0325	円