有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)

野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,560,439,356	円
Ⅱ 負債総額	15,062,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,545,376,435	円
Ⅳ 発行済口数	3,572,206,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5524	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,063,467,680,486	円
Ⅱ 負債総額	56,803,469,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,664,210,944	円
Ⅳ 発行済口数	228,764,864,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4004	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,175,859,451,127	円
Ⅱ 負債総額	15,051,612,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,160,807,838,640	円
Ⅳ 発行済口数	419,222,511,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.9251	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	174,569,678,921	円
Ⅱ 負債総額	81,657,522,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,912,156,843	円
Ⅳ 発行済口数	24,114,284,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8530	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,379,692,477,700	円
Ⅱ 負債総額	28,690,771,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,351,001,705,751	円
Ⅳ 発行済口数	1,197,175,246,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,135,738,735,676	円
Ⅱ 負債総額	721,371,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,017,364,643	円
Ⅳ 発行済口数	331,718,066,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4216	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	158,659,761,985	円
Ⅱ 負債総額	80,620,188,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,039,573,678	円
Ⅳ 発行済口数	80,118,764,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9740	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	289,651,730,382	円
Ⅱ 負債総額	612,358,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,039,372,368	円
Ⅳ 発行済口数	87,357,144,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3087	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,433,684,264	円
Ⅱ 負債総額	98,530,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,335,153,479	円
Ⅳ 発行済口数	10,412,885,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2410	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,605,222,433	円
Ⅱ 負債総額	737,153,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,868,068,866	円
Ⅳ 発行済口数	19,336,819,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0444	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,026,090,176	円
Ⅱ 負債総額	2,290,438,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,735,651,182	円
Ⅳ 発行済口数	26,775,160,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0527	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	121,976,824,083	円
Ⅱ 負債総額	1,856,638,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,120,185,589	円
Ⅳ 発行済口数	24,678,933,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8673	円