- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,560,439,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,062,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,545,376,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,572,206,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5524 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,063,467,680,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,803,469,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,006,664,210,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,764,864,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4004 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,859,451,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,051,612,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,807,838,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 419,222,511,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.9251 | 円 |
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,569,678,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,657,522,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,912,156,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,114,284,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8530 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,692,477,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,690,771,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,351,001,705,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,175,246,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1285 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,738,735,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,371,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,017,364,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,718,066,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4216 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 158,659,761,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,620,188,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,039,573,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,118,764,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9740 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 289,651,730,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,358,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,039,372,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,357,144,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3087 | 円 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,433,684,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,530,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,335,153,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,412,885,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2410 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,605,222,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,153,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,868,068,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,336,819,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0444 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,026,090,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,290,438,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,735,651,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,775,160,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0527 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,976,824,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,856,638,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,120,185,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,678,933,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8673 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
