有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/04/01)

野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,436,520,610	円
Ⅱ 負債総額	1,901,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,434,619,581	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,822,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2800	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	765,512,443,100	円
Ⅱ 負債総額	61,325,164,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,187,278,347	円
Ⅳ 発行済口数	228,120,176,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0869	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,341,266,447,420	円
Ⅱ 負債総額	1,572,707,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,339,693,739,516	円
Ⅳ 発行済口数	341,686,196,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8475	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	184,810,796,665	円
Ⅱ 負債総額	93,268,240,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,542,555,680	円
Ⅳ 発行済口数	30,551,313,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9964	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,151,702,318,387	円
Ⅱ 負債総額	8,560,776,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,141,541,437	円
Ⅳ 発行済口数	918,007,376,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2452	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	887,814,635,987	円
Ⅱ 負債総額	954,697,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,859,938,329	円
Ⅳ 発行済口数	296,209,042,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9940	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	158,181,897,873	円
Ⅱ 負債総額	82,336,636,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,845,261,355	円
Ⅳ 発行済口数	77,731,256,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9757	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,823,390,735	円
Ⅱ 負債総額	716,343,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,107,047,587	円
Ⅳ 発行済口数	61,184,206,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0121	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,751,877,444	円
Ⅱ 負債総額	2,261,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,749,615,566	円
Ⅳ 発行済口数	5,893,772,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8239	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,830,588,128	円
Ⅱ 負債総額	339,623,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,490,964,898	円
Ⅳ 発行済口数	18,169,058,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4487	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	58,797,152,093	円
Ⅱ 負債総額	1,608,853,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,188,298,862	円
Ⅳ 発行済口数	21,461,767,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6647	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	76,789,261,933	円
Ⅱ 負債総額	50,959,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,738,302,793	円
Ⅳ 発行済口数	20,858,212,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6790	円