有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/02-2025/03/31)

野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,801,397,233	円
Ⅱ 負債総額	9,095,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,792,302,167	円
Ⅳ 発行済口数	2,206,201,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2657	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	830,075,069,866	円
Ⅱ 負債総額	59,550,583,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	770,524,486,137	円
Ⅳ 発行済口数	250,418,811,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0769	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,688,682,281,889	円
Ⅱ 負債総額	7,895,756,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,680,786,525,661	円
Ⅳ 発行済口数	388,992,782,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8916	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	169,592,233,897	円
Ⅱ 負債総額	82,637,761,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,954,472,636	円
Ⅳ 発行済口数	27,859,943,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1211	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,191,720,638,713	円
Ⅱ 負債総額	27,003,790,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,164,716,848,613	円
Ⅳ 発行済口数	964,925,386,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2071	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	985,444,781,343	円
Ⅱ 負債総額	1,448,118,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,996,663,051	円
Ⅳ 発行済口数	334,560,218,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9412	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	164,131,076,391	円
Ⅱ 負債総額	80,602,921,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,528,154,422	円
Ⅳ 発行済口数	84,495,524,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	148,114,893,331	円
Ⅱ 負債総額	984,979,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,129,914,244	円
Ⅳ 発行済口数	74,575,058,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9729	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,172,392,052	円
Ⅱ 負債総額	57,622,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,114,769,231	円
Ⅳ 発行済口数	8,964,512,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7976	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,864,814,183	円
Ⅱ 負債総額	303,575,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,561,238,298	円
Ⅳ 発行済口数	18,241,602,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4428	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	69,738,804,171	円
Ⅱ 負債総額	2,671,756,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,067,047,300	円
Ⅳ 発行済口数	25,296,827,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6512	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	83,749,061,011	円
Ⅱ 負債総額	38,318,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,710,742,843	円
Ⅳ 発行済口数	22,600,737,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7039	円