有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/27-2023/03/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,122,512	4.7066	122,948,627	4.8301	126,174,345	25.25
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	55,721,999	2.2045	122,840,753	2.2628	126,087,739	25.23
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	48,150,435	2.5519	122,879,905	2.5697	123,732,172	24.76
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	95,355,278	1.2864	122,673,428	1.2906	123,065,521	24.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,170,500	2,148.31	19,701,104,493	1,857.00	17,029,618,500	3.36
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,181,400	10,588.09	12,508,773,114	12,830.00	15,157,362,000	2.99
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	167,100	50,566.26	8,449,623,488	61,100.00	10,209,810,000	2.01
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,146,300	3,868.41	8,302,776,313	4,149.00	8,904,998,700	1.75
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,301,300	751.51	7,741,565,127	852.90	8,785,978,770	1.73
6	日本	株式	第一三共	医薬品	1,459,200	3,444.71	5,026,532,393	4,647.00	6,780,902,400	1.33
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,482,300	3,791.31	5,619,869,842	4,512.00	6,688,137,600	1.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,202,000	3,991.18	4,797,405,524	5,549.00	6,669,898,000	1.31
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	820,200	6,481.46	5,316,097,560	7,485.00	6,139,197,000	1.21
10	日本	株式	任天堂	その他製品	1,054,400	5,667.10	5,975,395,976	5,721.00	6,032,222,400	1.19
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,294,300	4,334.13	5,609,670,879	4,248.00	5,498,186,400	1.08
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,092,900	4,140.00	4,524,606,000	5,018.00	5,484,172,200	1.08
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	353,500	17,444.49	6,166,627,824	15,495.00	5,477,482,500	1.08
14	日本	株式	信越化学工業	化学	1,390,600	3,539.30	4,921,758,338	3,863.00	5,371,887,800	1.06
15	日本	株式	三井物産	卸売業	1,254,100	3,172.73	3,978,920,693	4,229.00	5,303,588,900	1.04
16	日本	株式	HOYA	精密機器	356,700	12,609.75	4,497,900,511	14,210.00	5,068,707,000	1.00
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	201,400	19,936.06	4,015,123,306	24,620.00	4,958,468,000	0.97
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,088,800	3,716.30	4,046,314,835	4,492.00	4,890,889,600	0.96
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,357,600	3,343.21	4,538,742,790	3,588.00	4,871,068,800	0.96
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,271,000	4,360.85	5,542,650,398	3,824.00	4,860,304,000	0.95
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,378,800	1,595.74	3,795,955,813	1,965.00	4,674,342,000	0.92
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,625,900	2,365.05	3,845,334,795	2,720.00	4,422,448,000	0.87
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	908,600	3,495.90	3,176,376,691	4,799.00	4,360,371,400	0.86
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	826,300	4,988.80	4,122,245,440	5,094.00	4,209,172,200	0.83
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,690,800	1,509.66	4,062,199,716	1,531.50	4,120,960,200	0.81
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	506,500	8,149.75	4,127,850,313	7,880.00	3,991,220,000	0.78
27	日本	株式	ファナック	電気機器	819,700	3,950.17	3,237,961,605	4,589.00	3,761,603,300	0.74
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	609,000	5,693.72	3,467,475,601	6,145.00	3,742,305,000	0.73
29	日本	株式	SMC	機械	54,700	61,741.92	3,377,283,548	67,750.00	3,705,925,000	0.73
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,582,300	1,965.89	3,110,627,747	2,048.00	3,240,550,400	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.29
		建設業	1.99
		食料品	3.54
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.00
		医薬品	5.42
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.54
		機械	5.21
		電気機器	17.19
		輸送用機器	7.10
		精密機器	2.48
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	1.22
		陸運業	3.01
		海運業	0.58
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.28
		卸売業	6.04
		小売業	4.47
		銀行業	5.80
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	2.11
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.85
		サービス業	4.95
合 計			97.03

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,530,400	21,777.34	76,882,745,142	22,588.83	79,747,617,082	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,571,600	38,099.62	59,877,373,008	40,886.84	64,257,770,160	4.19
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,037,600	13,681.26	27,876,935,376	14,730.15	30,014,167,088	1.95
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	545,940	36,728.81	20,051,730,845	36,518.23	19,936,764,561	1.30
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,325,500	13,532.37	17,937,163,990	14,431.04	19,128,352,401	1.24
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,215,600	13,590.05	16,520,066,725	14,535.66	17,669,558,142	1.15
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	499,000	27,877.57	13,910,912,021	31,998.05	15,967,028,347	1.04
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,900	14,685.89	13,421,438,253	15,670.40	14,321,185,780	0.93
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	207,370	63,049.14	13,074,501,779	65,786.74	13,642,196,502	0.88
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	595,700	26,192.90	15,603,114,343	21,486.28	12,799,379,796	0.83
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	580,200	20,579.56	11,940,264,135	21,863.19	12,685,022,838	0.82
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	288,900	40,920.38	11,821,897,897	43,757.22	12,641,463,718	0.82
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	650,900	17,269.23	11,240,546,689	18,382.51	11,965,179,990	0.78
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	361,300	29,825.14	10,775,825,539	30,717.11	11,098,092,313	0.72
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	525,900	19,777.46	10,400,970,684	20,987.32	11,037,232,166	0.71
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	610,300	16,619.85	10,143,100,070	17,064.09	10,414,217,789	0.67
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,500	48,187.54	9,179,727,094	50,120.35	9,547,928,028	0.62
18	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	179,200	45,696.74	8,188,857,547	52,357.64	9,382,490,074	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	407,700	21,781.37	8,880,264,834	22,393.00	9,129,627,527	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,200	38,275.33	8,657,881,185	39,424.83	8,917,896,750	0.58
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	562,700	14,207.04	7,994,306,810	15,446.41	8,691,695,357	0.56
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	367,400	21,440.85	7,877,370,494	22,179.64	8,148,802,675	0.53
23	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,430	122,429.07	7,520,818,384	129,845.88	7,976,432,654	0.52
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	392,500	21,181.80	8,313,860,268	19,967.93	7,837,413,742	0.51
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	911,700	8,295.94	7,563,408,954	8,541.39	7,787,192,921	0.50
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	305,700	24,254.72	7,414,670,319	25,443.11	7,777,961,692	0.50
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	92,540	85,004.88	7,866,352,290	82,947.33	7,675,946,224	0.50
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	89,460	92,332.54	8,260,069,744	83,524.16	7,472,072,069	0.48
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	343,880	18,719.79	6,437,364,480	19,775.99	6,800,568,817	0.44
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	331,300	19,538.71	6,473,176,975	20,304.59	6,726,913,781	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.57
		メディア	0.74
		娯楽	1.11
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	4.96
		化学	2.02
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.61
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.73
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.85
		コングロマリット	0.92
		機械	1.79
		商社・流通業	0.37
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.95
		運送インフラ	0.12
		自動車用部品	0.17
		自動車	1.49
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.49
		ホテル・レストラン・レジャー	2.12
		販売	0.11
		大規模小売り	2.39
		専門小売り	1.62
		生活必需品流通・小売り	1.82
		飲料	1.88
		食品	1.75
		タバコ	0.65
		家庭用品	1.20
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.20
		バイオテクノロジー	2.02
		医薬品	5.43
		銀行	5.42
		金融サービス	3.11
		保険	3.18
		情報技術サービス	1.17
		ソフトウェア	7.48
		通信機器	0.65
		コンピュータ・周辺機器	5.40
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	4.80
		各種電気通信サービス	1.13
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.87
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.84
		水道	0.11
		消費者金融	0.36
		資本市場	3.01
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.37
専門サービス	1.00
投資証券	―	―	2.11
合 計			98.22

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	244,550	20,310.36	4,966,898,798	22,588.83	5,524,099,184	5.18
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	108,860	35,372.98	3,850,703,509	40,886.84	4,450,942,262	4.18
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	141,140	14,478.68	2,043,521,666	14,730.15	2,079,014,303	1.95
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	37,820	23,167.25	876,185,452	36,518.23	1,381,119,602	1.29
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	92,040	14,795.87	1,361,812,193	14,431.04	1,328,233,538	1.24
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	84,420	14,888.42	1,256,881,098	14,535.66	1,227,101,101	1.15
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	34,680	24,980.54	866,325,463	31,998.05	1,109,692,471	1.04
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	63,510	11,923.64	757,270,619	15,670.40	995,227,606	0.93
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,363	66,278.85	951,963,260	65,786.74	944,894,962	0.88
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	41,380	33,175.33	1,372,795,415	21,486.28	889,102,461	0.83
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	40,190	23,692.29	952,193,307	21,863.18	878,681,606	0.82
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	20,010	41,954.17	839,502,975	43,757.22	875,582,170	0.82
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,090	16,631.05	749,894,196	18,382.51	828,867,669	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	25,030	26,536.00	664,196,295	30,717.11	768,849,296	0.72
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	36,580	20,706.54	757,445,272	20,987.32	767,716,206	0.72
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	42,460	17,818.53	756,574,804	17,064.09	724,541,516	0.68
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	13,259	44,845.46	594,606,064	50,120.35	664,545,815	0.62
18	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	12,416	40,562.52	503,624,281	52,357.64	650,072,527	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	28,380	21,785.04	618,259,718	22,393.00	635,513,439	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,750	40,368.05	635,796,862	39,424.83	620,941,087	0.58
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	38,980	12,268.52	478,227,047	15,446.41	602,101,093	0.56
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	25,590	15,652.98	400,559,864	22,179.64	567,577,192	0.53
23	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,255	86,346.10	367,402,675	129,845.88	552,494,236	0.51
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	27,190	20,406.83	554,861,831	19,967.93	542,928,101	0.50
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	63,530	8,624.80	547,933,893	8,541.39	542,635,040	0.50
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	21,310	23,287.88	496,264,855	25,443.11	542,192,881	0.50
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,410	75,734.49	485,458,133	82,947.33	531,692,406	0.49
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,232	74,738.35	465,769,404	83,524.16	520,522,615	0.48
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	23,820	17,394.63	414,340,088	19,775.99	471,064,177	0.44
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	23,100	20,073.60	463,700,349	20,304.59	469,036,246	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.57
		メディア	0.73
		娯楽	1.11
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	4.95
		化学	2.00
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.61
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.72
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.84
		コングロマリット	0.94
		機械	1.78
		商社・流通業	0.37
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.96
		運送インフラ	0.11
		自動車用部品	0.17
		自動車	1.47
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.48
		ホテル・レストラン・レジャー	2.11
		販売	0.10
		大規模小売り	2.39
		専門小売り	1.62
		生活必需品流通・小売り	1.82
		飲料	1.87
		食品	1.77
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.19
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.19
		バイオテクノロジー	2.02
		医薬品	5.44
		銀行	5.42
		金融サービス	3.11
		保険	3.19
		情報技術サービス	1.17
		ソフトウェア	7.46
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	5.38
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	4.80
		各種電気通信サービス	1.13
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.87
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.80
		水道	0.11
		消費者金融	0.35
		資本市場	3.00
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.37
専門サービス	0.99
投資証券	―	―	2.08
合 計			97.97

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.25	12,030,240,000	100.30	12,037,080,000	0.1	2027/6/20	1.33
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.85	11,482,980,000	99.91	11,490,455,000	0.005	2027/6/20	1.27
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	100.02	10,152,436,000	0.1	2028/3/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	98.64	9,864,000,000	98.83	9,883,800,000	0.1	2030/12/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.29	9,628,128,000	100.25	9,624,672,000	0.1	2024/9/20	1.06
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.86	9,078,120,000	0.4	2025/3/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	9,150,000,000	98.10	8,976,250,000	98.36	9,000,214,500	0.1	2031/9/20	0.99
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	8,950,000,000	98.19	8,788,005,000	98.48	8,814,765,500	0.1	2031/6/20	0.97
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.31	8,627,176,000	100.36	8,631,648,000	0.1	2027/3/20	0.95
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,700,000,000	98.40	8,561,322,000	98.64	8,582,463,000	0.1	2031/3/20	0.95
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	8,000,000,000	98.05	7,844,000,000	98.23	7,858,640,000	0.1	2031/12/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	100.10	7,307,957,000	0.005	2026/6/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.06	7,074,480,000	100.97	7,068,110,000	0.4	2025/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.40	7,028,000,000	0.1	2026/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,000,000,000	98.90	6,923,000,000	99.01	6,931,330,000	0.1	2030/9/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	98.80	6,916,210,000	0.2	2032/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	100.21	6,814,824,000	0.1	2027/9/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	100.86	6,657,354,000	100.80	6,653,328,000	0.6	2024/6/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	6,500,000,000	101.69	6,610,175,000	101.44	6,593,925,000	0.5	2032/12/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	99.97	6,498,310,000	99.97	6,498,310,000	0.1	2028/6/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.40	6,425,984,000	0.1	2026/9/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	91.92	6,407,451,300	0.4	2040/9/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	100.05	6,303,402,000	0.005	2026/12/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	99.07	6,142,774,000	99.22	6,152,012,000	0.1	2030/6/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.30	6,088,270,700	0.1	2025/3/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.40	6,024,480,000	0.1	2026/6/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	100.99	5,958,528,000	100.91	5,953,749,000	0.3	2025/12/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	6,000,000,000	98.84	5,930,818,000	98.96	5,937,780,000	0.2	2032/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	100.88	5,649,280,000	100.81	5,645,528,000	0.5	2024/9/20	0.62
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.17	5,609,912,000	100.12	5,607,224,000	0.005	2026/3/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.09
地方債証券	6.08
特殊債券	6.88
社債券	4.60
合 計	99.67

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	182,500,000	15,629.73	28,524,259,739	15,091.72	27,542,389,201	5.375	2031/2/15	3.89
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	174,200,000	14,427.80	25,133,235,672	14,182.67	24,706,220,715	6	2026/2/15	3.49
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,200,000	16,051.13	13,836,079,899	15,642.12	13,483,511,964	6.25	2030/5/15	1.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,100,000	13,226.99	13,240,225,322	13,102.96	13,116,068,178	2.5	2024/5/15	1.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	88,750,000	14,855.28	13,184,065,842	14,498.09	12,867,055,087	5.25	2028/11/15	1.82
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	84,500,000	14,101.65	11,915,901,966	14,050.11	11,872,349,288	4.125	2032/11/15	1.67
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	51,150,000	18,466.09	9,445,407,299	16,964.76	8,677,475,882	5.5	2029/4/25	1.22
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,200,000	13,007.12	8,610,716,340	13,071.38	8,653,258,185	3.125	2028/11/15	1.22
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,023.18	8,790,649,664	12,754.66	8,609,396,710	2.375	2027/5/15	1.21
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,275.76	8,363,734,285	13,047.02	8,219,624,876	2.375	2024/8/15	1.16
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	52,350,000	14,444.96	7,561,941,528	14,559.73	7,622,020,749	3.4	2028/4/1	1.07
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,432.06	8,559,824,615	17,141.32	7,550,755,662	4.75	2035/4/25	1.06
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,100,000	11,905.75	7,155,359,768	11,932.32	7,171,330,054	1.125	2028/2/29	1.01
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,200,000	15,168.99	7,311,454,925	14,802.50	7,134,806,108	6.125	2027/11/15	1.00
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,273.10	7,114,385,049	12,946.16	6,939,144,204	2.875	2028/5/15	0.98
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,800,000	12,960.65	6,843,226,757	12,894.29	6,808,187,129	2.75	2028/2/15	0.96
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,200,000	11,964.93	6,484,995,194	12,276.82	6,654,038,428	1.25	2026/12/31	0.94
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,000,000	14,566.45	6,554,904,757	14,694.45	6,612,502,680	3.85	2029/12/15	0.93
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,117.10	6,729,076,300	12,872.81	6,603,752,322	2.25	2025/11/15	0.93
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,410.66	6,544,403,604	13,089.72	6,387,785,917	2.875	2025/4/30	0.90
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,390.16	6,494,229,282	13,114.35	6,360,459,830	3	2025/9/30	0.89
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,050,000	19,922.31	6,385,102,433	18,192.02	5,830,545,178	5.75	2032/10/25	0.82
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,965.38	6,408,889,870	17,965.09	5,766,796,496	5.5	2031/1/4	0.81
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	33,500,000	18,815.88	6,303,321,140	17,006.08	5,697,036,866	6	2029/1/31	0.80
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,100,000	16,290.91	6,043,930,930	15,077.13	5,593,616,640	3.5	2026/4/25	0.79
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	16,966.72	5,794,137,931	16,290.32	5,563,144,827	5.15	2028/10/31	0.78
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,500,000	15,768.44	5,597,799,214	15,169.65	5,385,228,874	4.5	2026/3/1	0.76
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,100,000	16,077.71	5,643,279,175	15,196.30	5,333,903,406	5	2025/3/1	0.75
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,335.03	5,633,511,180	10,542.56	5,239,654,481	2.5	2046/2/15	0.74
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,339.93	5,528,290,235	11,615.34	5,203,673,572	3	2044/11/15	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合 計	98.39

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	13,992.08	1,119,366,945	14,050.11	1,124,009,401	4.125	2032/11/15	1.19
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,714.26	685,713,428	13,715.57	685,778,858	4	2029/10/31	0.72
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,120.17	656,008,872	13,102.96	655,148,260	2.5	2024/5/15	0.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,257.91	662,895,609	13,071.38	653,569,349	3.125	2028/11/15	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,888.35	644,417,881	12,740.77	637,038,900	2.875	2032/5/15	0.67
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,183.61	609,180,742	12,246.69	612,334,836	0.25	2025/10/31	0.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,117.80	605,890,359	12,130.11	606,505,949	0.625	2026/7/31	0.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,333.16	579,658,910	12,524.91	588,670,857	2.375	2029/3/31	0.62
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	30,000,000	1,925.48	577,645,727	1,927.36	578,208,412	2.28	2025/11/25	0.61
10	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000	14,719.99	559,359,813	14,642.04	556,397,681	2.2	2024/12/12	0.59
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,606.59	544,263,910	13,625.19	545,007,907	3.875	2029/11/30	0.57
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,851.98	519,819,322	15,091.72	528,210,204	5.375	2031/2/15	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,470.12	544,446,751	10,157.46	528,188,182	2.375	2051/5/15	0.56
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,322.59	532,903,729	13,184.29	527,371,905	3.25	2027/6/30	0.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,972.25	518,890,290	13,009.56	520,382,444	2	2024/6/30	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,644.24	505,769,637	12,710.38	508,415,526	0.375	2024/8/15	0.53
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,614.05	499,404,176	11,666.68	501,667,631	0.5	2027/10/31	0.53
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000	15,536.24	512,696,140	15,077.13	497,545,415	3.5	2026/4/25	0.52
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,245.64	489,825,994	12,304.59	492,183,704	0.25	2025/8/31	0.52
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,075.72	483,028,956	12,200.06	488,002,657	0.375	2026/1/31	0.51
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,096.50	493,377,645	13,915.76	487,051,600	2.8	2029/6/15	0.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,843.99	488,071,812	12,754.66	484,677,148	2.375	2027/5/15	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,976.86	479,074,643	11,961.67	478,466,819	1.25	2028/4/30	0.50
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,970.84	479,921,082	12,927.82	478,329,573	2.5	2026/2/28	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,691.65	467,666,136	11,792.96	471,718,417	1.125	2028/8/31	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,125.64	460,774,352	12,256.65	465,752,771	0.375	2025/11/30	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,086.58	458,030,391	12,946.16	453,115,760	2.875	2028/5/15	0.48
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,334.41	466,704,464	12,939.52	452,883,221	0.5	2029/5/25	0.48
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000	14,718.40	456,270,666	14,518.20	450,064,473	1.75	2024/11/25	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	10,108.54	454,884,605	9,959.41	448,173,632	1.875	2041/2/15	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.80
合 計	99.80

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,410,000	2,251.23	5,425,481,281	2,153.09	5,188,949,672	5.88
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	5,582,100	637.59	3,559,122,479	648.11	3,617,849,216	4.10
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	609,300	5,645.87	3,440,028,712	5,892.60	3,590,361,180	4.07
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	467,240	6,520.97	3,046,861,604	6,479.37	3,027,425,511	3.43
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,450,480	1,570.59	2,278,109,731	1,397.14	2,026,529,429	2.29
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	297,900	4,174.93	1,243,714,562	3,922.13	1,168,403,272	1.32
7	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	485,540	2,796.15	1,357,644,916	2,288.72	1,111,265,109	1.26
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,408,000	92.37	869,024,800	89.67	843,615,360	0.95
9	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	169,100	3,685.25	623,175,977	4,575.28	773,680,694	0.87
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	504,900	1,216.78	614,355,145	1,515.27	765,063,610	0.86
11	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	374,052	2,074.32	775,904,011	1,927.55	721,004,881	0.81
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	329,300	2,570.21	846,370,229	2,056.31	677,143,706	0.76
13	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	619,500	842.97	522,223,133	959.89	594,655,572	0.67
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,237,649	453.98	561,878,114	451.56	558,872,968	0.63
15	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	3,833.35	736,004,089	2,750.97	528,187,392	0.59
16	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,020	12,243.35	257,355,260	23,703.02	498,237,501	0.56
17	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	211,567	3,886.69	822,296,974	2,321.17	491,083,397	0.55
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	54,260	10,434.62	566,182,487	8,906.63	483,274,286	0.54
19	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,520,000	71.04	392,169,151	84.18	464,673,600	0.52
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,636.78	497,728,396	5,260.11	464,468,375	0.52
21	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	192,750	2,392.90	461,231,793	2,319.46	447,076,686	0.50
22	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	50,290	6,018.34	302,662,570	8,868.67	446,005,696	0.50
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	5,845.21	464,110,096	5,526.53	438,806,482	0.49
24	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	215,660	1,872.38	403,798,911	1,972.73	425,441,108	0.48
25	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,402.23	498,557,088	2,888.23	423,236,884	0.47
26	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	51.31	393,076,045	53.63	410,814,992	0.46
27	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	76.77	417,648,113	72.07	392,102,144	0.44
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	無線通信サービス	2,678,000	136.68	366,034,198	142.39	381,336,108	0.43
29	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	216,500	2,676.96	579,562,569	1,751.59	379,220,967	0.42
30	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	59,552.13	316,043,179	70,811.80	375,798,223	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.36
		メディア	0.15
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	1.66
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	4.62
		化学	2.78
		建設資材	1.01
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.88
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	0.15
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.54
		電気設備	0.91
		コングロマリット	1.08
		機械	0.39
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.05
		航空貨物・物流サービス	0.24
		旅客航空輸送	0.23
		海上運輸	0.38
		陸上運輸	0.25
		運送インフラ	0.74
		自動車用部品	0.50
		自動車	2.65
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.04
		ホテル・レストラン・レジャー	2.48
		大規模小売り	4.29
		専門小売り	0.72
		生活必需品流通・小売り	1.52
		飲料	1.19
		食品	1.65
		タバコ	0.35
		家庭用品	0.09
		パーソナルケア用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	0.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.78
		バイオテクノロジー	0.64
		医薬品	1.08
		銀行	14.80
		金融サービス	1.67
		保険	2.61
		情報技術サービス	1.94
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.04
		電子装置・機器・部品	2.44
		半導体・半導体製造装置	8.29
		各種電気通信サービス	1.43
		無線通信サービス	1.63
		電力	1.04
		ガス	0.53
		総合公益事業	0.02
		水道	0.11
		消費者金融	0.58
		資本市場	0.68
		各種消費者サービス	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.74
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.66
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.10
投資証券	―	―	0.11
合 計			95.07

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,900,000	1,906.20	188,714,029	1,943.85	192,441,628	―	2026/1/1	2.11
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,939.94	155,195,424	1,940.71	155,256,859	2.47	2024/9/2	1.70
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,416.87	154,679,984	2,413.82	154,485,047	―	2024/1/1	1.70
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,941.81	151,461,450	1,944.98	151,709,065	2.69	2026/8/12	1.67
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,283.07	146,116,544	2,292.94	146,748,494	―	2024/7/1	1.61
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	1,951.39	134,646,121	1,956.81	135,020,212	2.91	2028/10/14	1.48
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	777.96	132,253,709	770.38	130,965,110	10.5	2026/12/21	1.44
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,615.85	125,560,845	2,700.19	129,609,440	2.75	2029/10/25	1.42
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,200,000	628.84	127,025,822	625.06	126,263,282	8.25	2032/3/31	1.39
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,961.12	117,667,770	1,969.01	118,140,798	3.02	2031/5/27	1.30
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,400,000	657.44	114,395,607	656.32	114,201,106	8	2030/1/31	1.25
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,600,000	567.79	116,966,106	550.29	113,361,749	8.75	2048/2/28	1.24
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	690.72	109,134,358	698.24	110,322,805	7.75	2031/5/29	1.21
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,613.58	102,194,388	2,690.76	105,208,986	10	2025/1/1	1.15
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,700,000	737.86	101,088,114	735.99	100,831,358	10	2024/12/5	1.11
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	662.48	96,060,818	674.58	97,814,347	5.75	2026/3/5	1.07
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,034.95	94,083,666	3,075.26	95,333,310	2.25	2024/10/25	1.04
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,900,000	712.73	91,942,469	717.14	92,511,787	8	2024/9/5	1.01
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,041.78	86,690,946	3,058.00	87,153,153	3.899	2027/11/16	0.95
20	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	2,035.54	83,457,429	2,062.59	84,566,423	―	2025/7/1	0.93
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,200,000	584.39	82,983,988	587.04	83,360,023	1.25	2025/2/14	0.91
22	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000	2,426.82	75,234,507	2,556.28	79,244,708	10	2029/1/1	0.87
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,215.33	75,321,225	2,325.09	79,053,159	1.75	2032/4/25	0.87
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,009.80	75,245,034	3,035.27	75,881,759	3.733	2028/6/15	0.83
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	723.92	74,564,527	733.07	75,506,296	8.5	2029/5/31	0.83
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,042.44	73,018,638	3,053.71	73,289,109	3.9	2026/11/30	0.80
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,612.93	70,549,296	2,671.67	72,135,125	0.25	2026/10/25	0.79
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,500,000	402.48	70,434,163	403.77	70,661,120	2.65	2028/6/17	0.77
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	667.90	70,798,090	660.98	70,063,896	8	2047/11/7	0.77
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,900,000	623.59	67,972,373	614.69	67,001,624	8.875	2035/2/28	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.50
合 計	97.50

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,200,000	13,426.98	563,933,354	13,284.99	557,969,988	4.817	2049/3/14	1.82
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	13,492.49	553,192,359	13,528.05	554,650,325	4.375	2029/4/16	1.81
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,400,000	14,309.86	486,535,383	13,760.94	467,872,186	5.103	2048/4/23	1.53
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,300,000	13,889.61	458,357,218	13,861.79	457,439,367	9.875	2028/1/15	1.49
5	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000	13,241.98	436,985,480	13,681.26	451,481,580	6	2029/8/1	1.47
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	11,554.87	427,530,387	11,969.69	442,878,533	3.875	2030/6/12	1.45
7	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	11,577.30	382,051,198	11,507.34	379,742,485	3.875	2050/4/16	1.24
8	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	12,707.52	381,225,627	12,551.88	376,556,562	4.4	2050/4/16	1.23
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,500,000	6,745.89	505,942,383	4,885.37	366,403,055	2.5	2035/7/31	1.20
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	12,691.09	355,350,609	12,766.52	357,462,566	6.375	2025/10/14	1.17
11	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	13,833.16	331,995,894	14,519.43	348,466,521	5.5	2032/10/25	1.14
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,000,000	11,384.95	341,548,632	11,586.94	347,608,384	2.783	2031/1/23	1.13
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,400,000	14,182.40	340,377,678	14,136.51	339,276,384	6.4	2035/2/14	1.11
14	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,500,000	13,561.10	339,027,525	13,445.00	336,125,086	4	2029/3/14	1.10
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	9,761.19	331,880,541	9,815.75	333,735,822	4.75	2050/1/14	1.09
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,700,000	12,211.19	329,702,271	12,072.68	325,962,591	4.34	2042/3/7	1.06
17	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,600,000	11,849.14	308,077,831	12,515.02	325,390,583	6	2033/2/22	1.06
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,624.55	339,985,750	10,091.35	322,923,362	4.5	2056/4/1	1.05
19	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000	13,501.52	310,535,094	13,881.23	319,268,392	6.25	2031/1/25	1.04
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,676.86	376,425,400	3,047.62	312,005,770	1.5	2035/7/9	1.02
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	12,725.95	305,422,997	12,787.14	306,891,586	3.125	2030/4/16	1.00
22	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,200,000	13,936.41	306,601,061	13,883.79	305,443,519	6.25	2032/9/22	1.00
23	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,232.72	293,585,354	12,268.78	294,450,814	0.55	2025/10/21	0.96
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	11,334.06	283,351,503	11,621.41	290,535,405	5	2051/4/27	0.95
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000	13,143.39	289,154,772	13,118.17	288,599,951	6	2033/10/20	0.94
26	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,602.57	285,653,979	13,543.24	284,408,045	4.5	2030/4/17	0.93
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	13,296.30	279,222,444	13,526.31	284,052,573	9.375	2033/1/19	0.93
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,718.41	279,805,240	12,907.52	283,965,448	4.875	2033/5/19	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,100,000	13,559.96	284,759,331	13,422.55	281,873,720	4.975	2055/4/20	0.92
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000	13,088.71	287,951,625	12,710.44	279,629,690	5	2049/4/17	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.68
合 計	98.68

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,173	695,357	3,597,083,002	570,000	2,948,610,000	6.04
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,547	631,144	2,869,813,268	539,000	2,450,833,000	5.02
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,475	341,904	2,555,733,147	309,500	2,313,512,500	4.74
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,341	167,517	2,402,372,052	159,100	2,281,653,100	4.67
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,376	105,346	2,357,222,319	99,500	2,226,412,000	4.56
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	14,313	163,633	2,342,080,846	155,500	2,225,671,500	4.56
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,685	313,137	2,093,327,195	289,500	1,935,307,500	3.96
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,434	354,155	1,570,324,511	353,000	1,565,202,000	3.21
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,836	185,860	1,642,259,225	175,800	1,553,368,800	3.18
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,920	146,626	1,454,535,078	151,000	1,497,920,000	3.07
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,519	43,138	842,020,771	58,700	1,145,765,300	2.35
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,301	67,725	968,536,941	76,800	1,098,316,800	2.25
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,033	405,830	1,230,883,542	353,500	1,072,165,500	2.19
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,766	178,539	1,207,995,212	155,800	1,054,142,800	2.16
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,326	78,706	1,048,846,017	77,100	1,027,434,600	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,531	661,766	1,013,164,358	661,000	1,011,991,000	2.07
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,990	322,043	962,909,646	323,000	965,770,000	1.98
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,341	416,388	974,766,204	396,000	927,036,000	1.90
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,752	537,437	941,590,815	511,000	895,272,000	1.83
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,429	174,446	947,071,840	161,600	877,326,400	1.79
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,645	526,509	866,108,884	491,500	808,517,500	1.65
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,215	152,045	792,917,856	153,700	801,545,500	1.64
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,091	152,423	775,987,071	155,900	793,686,900	1.62
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,580	330,251	852,049,334	300,500	775,290,000	1.59
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,121	329,406	698,671,886	340,500	722,200,500	1.48
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,145	116,138	713,669,300	115,700	710,976,500	1.45
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,252	212,975	692,597,334	213,400	693,976,800	1.42
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,149	160,952	667,793,167	156,700	650,148,300	1.33
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,524	451,466	688,034,686	417,500	636,270,000	1.30
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,254	71,388	589,243,155	71,600	590,986,400	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.85
合 計	95.85

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	318,680	15,958.14	5,085,541,123	16,388.00	5,222,528,924	8.83
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	31,952	88,026.74	2,812,630,601	96,552.13	3,085,033,952	5.21
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	54,590	41,381.52	2,259,017,286	39,223.63	2,141,218,284	3.62
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	216,600	8,800.27	1,906,140,021	8,354.95	1,809,683,838	3.06
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	163,220	10,744.67	1,753,745,901	10,460.79	1,707,411,564	2.88
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	112,930	13,966.43	1,577,229,842	14,834.77	1,675,291,480	2.83
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	346,700	4,128.24	1,431,260,857	4,465.18	1,548,080,576	2.61
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	99,330	17,120.27	1,700,557,360	13,647.72	1,355,628,773	2.29
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,340	25,764.56	1,245,459,273	23,828.19	1,151,854,922	1.94
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	591,500	1,681.98	994,892,630	1,714.64	1,014,212,281	1.71
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	117,700	9,499.69	1,118,113,743	8,290.57	975,800,713	1.65
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	46,280	22,711.17	1,051,073,342	20,269.72	938,082,901	1.58
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	54,430	19,704.58	1,072,520,676	16,460.43	895,941,401	1.51
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	200,800	4,813.18	966,486,725	4,408.85	885,297,702	1.49
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	138,300	6,920.91	957,162,048	6,322.88	874,455,438	1.47
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,920	22,398.12	894,133,248	20,296.55	810,238,340	1.37
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,820	20,777.00	889,671,172	18,174.61	778,237,014	1.31
18	香港	投資証券	LINK REIT	874,600	1,079.67	944,280,133	871.08	761,846,568	1.28
19	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	100,510	6,941.46	697,686,570	7,374.46	741,207,718	1.25
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	72,810	10,874.09	791,742,832	9,854.53	717,508,409	1.21
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,340	35,450.58	791,966,052	28,363.12	633,632,320	1.07
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	89,050	6,339.13	564,500,229	6,902.32	614,652,469	1.03
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	107,000	5,971.23	638,921,951	5,511.40	589,719,982	0.99
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	418,600	1,665.49	697,177,320	1,358.97	568,865,219	0.96
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	60,520	9,449.27	571,869,907	9,116.81	551,749,710	0.93
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	213,900	2,822.15	603,658,503	2,547.12	544,830,829	0.92
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	38,100	17,490.12	666,373,828	14,288.86	544,405,905	0.92
28	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	189,100	3,421.12	646,935,011	2,844.89	537,970,079	0.91
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	247,300	2,581.46	638,396,832	2,134.00	527,740,253	0.89
30	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	29,400	15,002.42	441,071,201	17,856.72	524,987,771	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
合 計	98.56