有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/25 9:05
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	148,504,749	8.9209	1,324,804,247	9.9251	1,473,924,484	26.57
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	320,491,377	4.1328	1,324,553,858	4.4004	1,410,290,255	25.43
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	391,836,874	3.3749	1,322,415,393	3.4216	1,340,709,048	24.17
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,165,174,120	1.1354	1,323,053,887	1.1285	1,314,898,994	23.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,716,700	1,875.74	21,977,567,895	2,817.00	33,005,943,900	3.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,024,700	2,772.34	27,791,918,710	3,023.00	30,304,668,100	3.01
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,797,700	3,880.82	18,619,010,114	4,882.00	23,422,371,400	2.32
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,048,700	3,567.72	14,444,643,716	5,512.00	22,316,434,400	2.21
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,505,300	2,885.96	18,774,069,658	3,113.00	20,250,998,900	2.01
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,977,700	2,940.99	11,698,415,259	4,990.00	19,848,723,000	1.97
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,625,200	1,974.06	7,156,381,695	5,219.00	18,919,918,800	1.87
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	399,100	23,521.59	9,387,470,098	44,390.00	17,716,049,000	1.75
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,633,800	3,878.36	10,214,850,807	6,722.00	17,704,403,600	1.75
10	日本	株式	三井物産	卸売業	2,828,200	3,023.15	8,550,072,830	5,896.00	16,675,067,200	1.65
11	日本	株式	三菱重工業	機械	3,568,600	2,927.68	10,447,748,774	4,615.00	16,469,089,000	1.63
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	567,800	7,901.37	4,486,402,907	28,260.00	16,046,028,000	1.59
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,909,400	5,963.38	11,386,496,565	7,202.00	13,751,498,800	1.36
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	188,700	63,073.47	11,901,965,087	71,300.00	13,454,310,000	1.33
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,086,300	3,039.49	6,341,303,824	6,231.00	12,999,735,300	1.29
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,706,000	1,518.86	10,185,535,541	1,938.00	12,996,228,000	1.29
17	日本	株式	信越化学工業	化学	1,679,800	4,552.91	7,647,985,099	7,246.00	12,171,830,800	1.20
18	日本	株式	HOYA	精密機器	358,000	18,069.73	6,468,964,141	29,100.00	10,417,800,000	1.03
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	134,600	49,167.84	6,617,991,551	73,590.00	9,905,214,000	0.98
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,349,900	8,296.57	11,199,539,843	7,303.00	9,858,319,700	0.97
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,799,600	2,202.35	3,963,352,054	5,156.00	9,278,737,600	0.92
22	日本	株式	丸紅	卸売業	1,522,500	2,876.68	4,379,758,404	6,072.00	9,244,620,000	0.91
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,180,100	11,529.87	13,606,399,587	7,687.00	9,071,428,700	0.90
24	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,502,200	1,522.52	2,287,139,725	5,971.00	8,969,636,200	0.89
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,683,200	4,064.23	6,840,914,415	5,270.00	8,870,464,000	0.88
26	日本	株式	NTT	情報・通信業	51,931,000	156.51	8,127,847,753	152.50	7,919,477,500	0.78
27	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	2,250,200	1,730.16	3,893,219,754	3,203.00	7,207,390,600	0.71
28	日本	株式	住友商事	卸売業	1,196,100	3,764.58	4,502,816,236	5,840.00	6,985,224,000	0.69
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,657,900	2,655.53	7,058,159,071	2,582.50	6,864,026,750	0.68
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	671,900	2,729.48	1,833,942,544	10,190.00	6,846,661,000	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.42
		建設業	2.37
		食料品	2.65
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.63
		医薬品	3.42
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	2.92
		金属製品	0.43
		機械	6.57
		電気機器	19.13
		輸送用機器	5.30
		精密機器	1.92
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	1.30
		陸運業	1.87
		海運業	0.54
		空運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.27
		卸売業	8.25
		小売業	3.87
		銀行業	10.63
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	3.22
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.91
		サービス業	2.88
合計			97.97

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,673,900	26,541.73	203,678,608,917	33,561.60	257,548,419,794	6.18
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,641,600	39,587.15	183,747,735,265	43,332.56	201,132,439,738	4.83
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,229,800	57,628.96	128,501,066,057	68,079.13	151,802,865,034	3.64
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,038,300	32,297.93	98,130,822,079	42,188.98	128,182,794,948	3.08
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,837,900	43,958.55	80,791,437,319	56,126.87	103,155,586,503	2.47
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,422,400	47,209.51	67,150,811,516	65,030.12	92,498,850,511	2.22
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,536,800	43,897.95	67,462,371,642	55,705.05	85,607,522,223	2.05
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	687,900	86,231.28	59,318,500,956	107,320.15	73,825,535,863	1.77
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	892,700	57,007.77	50,890,836,494	59,793.39	53,377,561,038	1.28
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	859,700	45,574.31	39,180,239,727	49,600.60	42,641,642,268	1.02
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	253,800	142,325.54	36,122,223,298	136,525.57	34,650,190,148	0.83
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	434,400	76,146.36	33,077,983,015	76,246.19	33,121,348,498	0.79
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,331,800	27,472.20	36,587,478,930	24,807.52	33,038,656,867	0.79
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	355,400	51,787.58	18,405,306,497	83,155.79	29,553,571,107	0.71
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	532,400	48,061.89	25,588,152,754	53,708.19	28,594,243,231	0.68
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,384,300	19,811.02	27,424,406,002	20,531.52	28,421,788,535	0.68
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	514,100	31,526.84	16,207,952,629	54,069.07	27,796,910,378	0.66
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	760,800	38,889.95	29,587,474,823	36,464.66	27,742,318,273	0.66
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	122,580	208,614.11	25,571,918,179	223,457.46	27,391,415,692	0.65
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	267,400	79,263.51	21,195,062,575	84,241.63	22,526,214,456	0.54
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	140,200	159,817.84	22,406,462,101	160,176.68	22,456,770,718	0.53
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,427,000	6,644.10	9,481,144,477	15,196.95	21,686,051,218	0.52
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,338,000	14,931.45	19,978,288,401	14,775.12	19,769,119,658	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	147,800	107,295.71	15,858,306,812	129,923.91	19,202,755,302	0.46
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	604,062	33,762.56	20,394,684,545	30,830.16	18,623,331,613	0.44
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,164,000	7,586.54	16,417,280,110	8,481.42	18,353,799,805	0.44
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	558,100	34,180.49	19,076,133,840	32,701.91	18,250,939,934	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,248,000	12,364.94	15,431,450,686	14,366.13	17,928,933,110	0.43
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	737,900	23,209.55	17,126,329,800	23,490.71	17,333,801,845	0.41
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	286,100	42,077.95	12,038,501,497	59,462.98	17,012,361,038	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.37
		メディア	0.15
		娯楽	1.09
		不動産管理・開発	0.23
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.09
		化学	1.21
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	1.69
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.47
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.50
		電気設備	1.73
		コングロマリット	0.60
		機械	1.90
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.07
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.82
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.64
		家庭用耐久財	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.59
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.02
		大規模小売り	3.49
		専門小売り	1.32
		生活必需品流通・小売り	1.80
		飲料	1.04
		食品	0.79
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.66
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.25
		バイオテクノロジー	1.45
		医薬品	4.02
		銀行	6.79
		金融サービス	2.62
		保険	2.70
		情報技術サービス	0.94
		ソフトウェア	6.51
		通信機器	1.03
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.83
		半導体・半導体製造装置	13.67
		各種電気通信サービス	1.01
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.71
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.73
		水道	0.06
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.20
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.62
		専門サービス	0.51
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.55
合計			98.79

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	169,240	18,709.49	3,166,394,680	33,561.60	5,679,966,453	6.11
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	102,360	31,842.22	3,259,370,325	43,332.56	4,435,521,486	4.77
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	49,164	70,379.13	3,460,119,645	68,079.13	3,347,042,809	3.60
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	66,980	30,987.34	2,075,532,569	42,188.98	2,825,818,255	3.04
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,509	24,499.57	992,453,182	56,126.87	2,273,643,644	2.44
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	31,346	33,428.48	1,047,849,253	65,030.12	2,038,434,314	2.19
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,866	24,761.00	838,556,304	55,705.05	1,886,507,254	2.03
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,157	95,100.04	1,441,431,348	107,320.15	1,626,651,617	1.75
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	19,667	47,889.24	941,837,805	59,793.39	1,175,956,640	1.26
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	18,930	40,591.50	768,397,118	49,600.60	938,939,500	1.01
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,587	117,817.68	658,247,391	136,525.57	762,768,370	0.82
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	9,562	82,342.62	787,360,152	76,246.19	729,066,147	0.78
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,320	17,211.45	504,639,741	24,807.52	727,356,525	0.78
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	7,810	13,771.08	107,552,177	83,155.79	649,446,793	0.69
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,711	56,543.89	662,185,502	53,708.19	628,976,676	0.67
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	30,460	15,512.92	472,523,568	20,531.52	625,390,218	0.67
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	11,290	16,494.50	186,222,991	54,069.07	610,439,833	0.65
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,740	24,735.34	414,069,688	36,464.66	610,418,517	0.65
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,696	117,443.51	316,627,720	223,457.46	602,441,318	0.64
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,878	91,383.80	537,154,014	84,241.63	495,172,358	0.53
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,082	161,687.55	498,321,045	160,176.68	493,664,532	0.53
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	31,820	3,435.55	109,319,322	15,196.95	483,567,029	0.52
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	29,410	18,287.66	537,840,310	14,775.12	434,536,479	0.46
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	3,245	52,226.19	169,473,993	129,923.91	421,603,119	0.45
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,280	21,984.65	291,956,249	30,830.16	409,424,602	0.44
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	47,520	6,721.94	319,426,821	8,481.42	403,037,230	0.43
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,270	29,607.99	363,290,087	32,701.91	401,252,523	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	27,390	9,586.51	262,574,517	14,366.13	393,488,364	0.42
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	16,210	25,287.08	409,903,686	23,490.71	380,784,561	0.40
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,272	61,050.84	382,910,928	59,462.98	372,951,864	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.31
		メディア	0.15
		娯楽	1.07
		不動産管理・開発	0.23
		エネルギー設備・サービス	0.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.04
		化学	1.19
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	1.64
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.42
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.70
		コングロマリット	0.60
		機械	1.88
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.80
		運送インフラ	0.07
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.62
		家庭用耐久財	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.58
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.02
		大規模小売り	3.45
		専門小売り	1.30
		生活必需品流通・小売り	1.78
		飲料	1.04
		食品	0.79
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.65
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.32
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.24
		バイオテクノロジー	1.43
		医薬品	3.94
		銀行	6.70
		金融サービス	2.60
		保険	2.66
		情報技術サービス	0.93
		ソフトウェア	6.45
		通信機器	1.01
		コンピュータ・周辺機器	5.36
		電子装置・機器・部品	0.82
		半導体・半導体製造装置	13.47
		各種電気通信サービス	1.01
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.68
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.73
		水道	0.06
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.17
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.62
		専門サービス	0.53
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.54
合計			97.58

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.72	23,115,456,000	0.1	2031/3/20	1.71
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.91	22,291,370,000	0.7	2029/9/20	1.64
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	88.35	20,320,730,000	0.4	2033/6/20	1.50
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.85	18,593,210,000	0.2	2028/3/20	1.37
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	17,000,000,000	98.07	16,672,240,000	97.92	16,647,590,000	1.1	2029/12/20	1.23
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	92.82	14,851,200,000	0.1	2030/9/20	1.09
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	15,700,000,000	93.10	14,616,857,000	92.17	14,470,690,000	1.4	2035/3/20	1.07
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.31	14,109,950,000	0.3	2028/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	94.97	13,296,220,000	94.97	13,297,060,000	0.1	2029/9/20	0.98
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	13,500,000,000	98.09	13,242,555,000	97.82	13,206,510,000	1.3	2030/9/20	0.97
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.56	13,076,782,000	0.5	2033/3/20	0.96
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	14,000,000,000	91.90	12,867,260,000	91.02	12,743,220,000	1.2	2034/12/20	0.94
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	90.07	12,250,064,000	0.5	2032/12/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	13,300,000,000	92.02	12,239,059,000	91.15	12,122,950,000	1.1	2034/6/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.14	11,849,370,000	0.1	2031/6/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	90.46	11,760,970,000	0.8	2033/9/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.38	11,485,986,000	0.1	2030/6/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	92.56	11,477,688,000	1.5	2035/6/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.67	11,379,137,500	0.1	2028/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第175回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.22	10,500,300,000	0.9	2029/12/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	10,700,000,000	97.10	10,389,738,000	96.91	10,370,333,000	1	2030/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.54	10,241,805,000	0.4	2028/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.37	10,224,480,000	0.6	2029/3/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第170回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.99	10,184,790,000	0.6	2029/6/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	11,300,000,000	89.30	10,091,126,000	88.82	10,036,773,000	0.2	2032/9/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第483回	10,000,000,000	100.03	10,003,500,000	100.04	10,004,600,000	1.4	2028/4/1	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第376回	11,200,000,000	90.04	10,084,704,000	89.18	9,988,384,000	0.9	2034/9/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.35	9,835,900,000	98.49	9,849,700,000	0.1	2027/9/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.35	9,835,900,000	98.49	9,849,700,000	0.1	2027/9/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第172回	10,000,000,000	96.73	9,673,600,000	96.68	9,668,500,000	0.5	2029/6/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.17
地方債証券	5.30
特殊債券	5.48
社債券	4.77
合計	99.74

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,050,000	15,648.94	11,118,574,697	15,706.94	11,159,781,847	2.875	2028/5/15	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,088.18	11,060,625,118	16,115.12	11,079,145,752	4.375	2034/5/15	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,250,000	16,225.12	11,073,649,588	16,149.67	11,022,151,350	4.5	2027/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,400,000	15,590.54	10,819,837,126	15,804.82	10,968,547,984	2.375	2027/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,700,000	15,088.11	10,818,181,882	15,219.19	10,912,161,941	1.25	2028/4/30	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,532.47	10,646,913,347	16,433.70	10,583,308,314	4.625	2031/5/31	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,160.04	10,563,824,110	16,017.38	10,470,564,077	3.875	2028/7/15	0.92
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	435,000,000	2,361.38	10,272,007,924	2,360.50	10,268,178,859	1.85	2027/5/15	0.90
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	53,800,000	18,895.58	10,165,826,803	18,883.14	10,159,133,947	3.45	2027/7/15	0.89
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	16,010.32	10,030,469,214	15,931.86	9,981,312,978	4.25	2034/11/15	0.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,766.52	9,484,542,152	14,934.75	9,592,591,041	2.875	2032/5/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,646.04	9,293,750,433	15,836.31	9,406,773,109	2.625	2027/5/31	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,646.81	9,022,437,916	15,031.55	9,259,434,992	1	2028/7/31	0.81
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000	18,828.40	9,150,603,680	18,582.41	9,031,056,000	2.4	2028/5/31	0.79
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	47,630,000	18,697.65	8,905,691,791	18,390.36	8,759,331,088	2.7	2031/2/25	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,162.18	8,415,010,741	15,345.43	8,516,718,287	2.375	2029/3/31	0.75
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,670.10	7,889,896,861	15,732.00	7,921,063,164	4	2034/2/15	0.69
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,450,000	18,923.87	8,033,183,337	18,626.45	7,906,928,747	2.65	2028/6/15	0.69
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,800,000	21,144.27	8,203,979,823	20,257.48	7,859,903,478	4.75	2035/4/25	0.69
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,074.35	7,816,054,523	15,151.84	7,856,230,497	1.875	2029/2/28	0.69
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,895.61	7,947,805,670	15,675.92	7,837,964,182	3.5	2030/11/30	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,050,000	16,302.53	7,996,393,673	15,890.82	7,794,450,596	4.25	2035/5/15	0.68
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000	18,920.62	7,473,645,927	18,580.54	7,339,315,690	2.7	2030/1/31	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,594.48	7,259,230,774	15,659.63	7,289,562,027	3.875	2033/8/15	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,888.23	7,324,475,598	15,772.09	7,270,938,014	4.5	2039/8/15	0.64
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,950,000	14,682.96	7,334,140,609	14,204.53	7,095,167,418	4.25	2054/2/15	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,100,000	16,098.61	7,099,491,407	16,077.53	7,090,190,946	4.125	2031/3/31	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	42,650,000	16,779.45	7,156,438,830	16,545.23	7,056,540,989	5.25	2028/11/15	0.62
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,682.10	6,834,517,829	15,039.06	7,000,686,057	1.125	2028/8/31	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,300,000	14,832.86	6,719,288,841	15,183.79	6,878,258,729	1.25	2028/5/31	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.01
合計	98.01

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	16,249.16	1,462,424,456	16,149.67	1,453,470,508	4.5	2027/5/15	1.86
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	7,300,000	16,868.57	1,231,405,689	16,574.04	1,209,905,637	6.125	2027/11/15	1.55
3	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	5,200,000	18,542.13	964,191,031	18,548.69	964,532,044	1.7	2027/6/10	1.23
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	16,370.52	867,637,616	16,019.57	849,037,569	4.125	2032/2/29	1.08
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	16,279.90	748,875,666	16,122.32	741,627,061	4.25	2028/1/15	0.95
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	19,072.62	724,759,714	18,765.10	713,074,009	3.5	2033/11/25	0.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,759.15	687,125,195	16,349.12	670,314,268	4.625	2035/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	17,665.42	635,955,347	17,362.21	625,039,828	6.25	2030/5/15	0.80
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,760.82	614,672,089	15,668.09	611,055,827	2.875	2028/8/15	0.78
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,199.37	592,775,601	14,934.75	582,455,318	2.875	2032/5/15	0.74
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	14,305.95	586,544,024	14,171.33	581,024,621	1.875	2032/2/15	0.74
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	15,335.49	567,413,434	15,359.22	568,291,165	0.375	2027/7/31	0.72
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,512.15	577,925,268	16,167.43	565,860,299	4.25	2031/2/28	0.72
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	16,411.28	557,983,773	16,045.26	545,539,004	4.125	2031/10/31	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	16,258.73	520,279,498	16,126.39	516,044,791	4.25	2028/2/15	0.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,636.38	515,728,047	16,339.10	506,512,228	4.625	2029/4/30	0.64
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,360.44	495,693,178	2,360.50	495,705,186	1.85	2027/5/15	0.63
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	20,116.01	502,900,382	19,750.69	493,767,275	3.25	2033/1/31	0.63
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,779.86	503,395,916	16,415.85	492,475,570	4.625	2030/9/30	0.63
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,428.13	493,700,436	15,345.43	491,054,027	2.375	2029/3/31	0.62
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,690.27	500,708,100	16,273.00	488,190,174	4.5	2033/11/15	0.62
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,324.53	473,411,435	15,964.12	462,959,768	4.125	2032/11/15	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,212.30	453,944,527	15,982.92	447,521,929	3.875	2029/9/30	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,854.17	443,916,889	15,722.60	440,232,942	3.125	2028/11/15	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	16,457.51	427,895,438	16,204.40	421,314,457	4.375	2028/11/30	0.53
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,689.39	434,477,303	20,048.59	421,020,390	5.5	2029/4/25	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,349.82	429,795,056	14,814.45	414,804,859	4.5	2054/11/15	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,974.39	424,359,982	16,580.94	414,523,544	4.875	2030/10/31	0.53
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,782.37	410,341,776	15,706.94	408,380,476	2.875	2028/5/15	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	16,308.45	391,402,925	15,931.86	382,364,743	4.25	2034/11/15	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.86
合計	99.86

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,629,000	5,261.54	19,094,132,777	11,071.13	40,177,130,770	13.90
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	697,600	7,113.63	4,962,473,155	24,403.93	17,024,182,963	5.88
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	80,430	27,911.61	2,244,931,536	139,620.72	11,229,694,992	3.88
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	10,215,700	767.44	7,839,956,400	979.18	10,003,018,830	3.46
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	940,700	10,300.00	9,689,214,870	9,809.22	9,227,537,017	3.19
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,532,080	2,557.76	6,476,457,044	2,673.38	6,769,217,095	2.34
7	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	286,681	2,414.73	692,257,405	10,994.95	3,152,043,978	1.09
8	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	224,538	6,912.37	1,552,090,165	13,077.13	2,936,314,300	1.01
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,166,000	139.97	1,982,886,771	184.02	2,606,902,400	0.90
10	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,677,000	1,600.50	2,684,041,146	1,324.30	2,220,851,100	0.76
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	897,000	2,350.29	2,108,214,687	2,423.18	2,173,592,460	0.75
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	120,200	5,733.11	689,120,824	17,655.05	2,122,137,851	0.73
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,851,649	790.11	1,463,011,979	1,142.66	2,115,809,875	0.73
14	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	779,500	2,360.39	1,839,929,844	2,177.70	1,697,517,150	0.58
15	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	104,560	17,614.98	1,841,822,874	15,665.29	1,637,962,858	0.56
16	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,538,000	1,024.37	2,599,854,199	616.96	1,565,859,200	0.54
17	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,590,000	114.43	1,097,454,688	147.79	1,417,338,706	0.49
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	534,852	1,777.18	950,528,446	2,544.74	1,361,064,191	0.47
19	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	434,400	2,763.74	1,200,570,336	2,971.64	1,290,883,674	0.44
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	987,500	992.11	979,717,674	1,303.93	1,287,639,763	0.44
21	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	733,440	2,778.67	2,037,990,438	1,702.08	1,248,373,922	0.43
22	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	13,750	14,377.74	197,694,059	89,625.06	1,232,344,575	0.42
23	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	490,658	795.69	390,414,167	2,480.84	1,217,247,550	0.42
24	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	378,800	3,156.14	1,195,547,546	3,209.77	1,215,860,876	0.42
25	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	543,000	2,576.98	1,399,304,269	2,216.90	1,203,777,243	0.41
26	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	19,180	22,227.46	426,322,863	60,037.99	1,151,528,687	0.39
27	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	492,200	2,105.30	1,036,231,669	2,251.87	1,108,373,170	0.38
28	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	75,500	8,539.45	644,728,730	14,534.71	1,097,371,209	0.37
29	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	797,029	1,169.89	932,438,814	1,373.28	1,094,544,329	0.37
30	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,320,000	92.78	957,554,273	106.03	1,094,277,072	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.94
		メディア	0.00
		娯楽	0.54
		不動産管理・開発	0.97
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	3.61
		化学	1.09
		建設資材	0.52
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	4.12
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	0.85
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.44
		電気設備	1.75
		コングロマリット	1.13
		機械	1.05
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.21
		旅客航空輸送	0.25
		海上運輸	0.19
		陸上運輸	0.10
		運送インフラ	0.50
		自動車用部品	0.41
		自動車	2.36
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.20
		大規模小売り	3.72
		専門小売り	0.46
		生活必需品流通・小売り	0.74
		飲料	0.64
		食品	0.80
		タバコ	0.18
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.43
		バイオテクノロジー	0.81
		医薬品	0.77
		銀行	13.76
		金融サービス	0.83
		保険	2.34
		情報技術サービス	0.95
		ソフトウェア	0.20
		通信機器	0.41
		コンピュータ・周辺機器	8.45
		電子装置・機器・部品	4.06
		半導体・半導体製造装置	20.53
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	1.32
		電力	0.98
		ガス	0.20
		総合公益事業	0.07
		水道	0.15
		消費者金融	0.50
		資本市場	0.81
		各種消費者サービス	0.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.57
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
		専門サービス	0.04
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.46
投資証券	―	―	0.08
合計			96.43

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	3,054.08	253,499,693	3,054.35	253,511,604	10	2029/1/1	1.08
2	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,400,000	1,001.59	264,422,134	957.76	252,850,543	8.875	2035/2/28	1.08
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000	950.69	245,279,494	898.39	231,786,711	8.75	2048/2/28	0.99
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	760,000	2,904.80	220,789,301	2,904.14	220,714,779	10	2031/1/1	0.94
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,800,000	898.70	204,905,556	880.83	200,831,203	7.75	2031/5/29	0.86
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	4,206.04	201,890,191	4,108.61	197,213,452	2.75	2029/10/25	0.84
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000	930.05	202,752,540	904.42	197,165,475	8.5	2029/3/1	0.84
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	964.91	208,421,289	897.29	193,814,685	8.75	2044/1/31	0.83
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,600,000	2,277.67	195,880,182	2,229.36	191,725,088	―	2029/1/1	0.82
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	935.46	187,093,137	921.80	184,361,385	8.5	2029/5/31	0.79
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	560,000	3,167.16	177,361,073	3,231.88	180,985,683	10	2027/1/1	0.77
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	869.04	178,153,459	849.00	174,046,173	8.5	2038/11/18	0.74
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	869.53	178,253,716	841.54	172,516,868	7.75	2034/11/23	0.73
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	808.75	179,543,605	765.05	169,843,077	8	2053/7/31	0.72
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.95	171,333,900	0.92	166,730,400	6.75	2035/7/15	0.71
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	4,340.12	169,264,735	4,170.13	162,635,070	5	2035/10/25	0.69
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,100,000	999.31	170,882,352	930.60	159,132,949	9	2040/1/31	0.68
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000	804.13	165,650,793	769.84	158,588,473	7.75	2042/11/13	0.67
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000	865.97	161,936,779	843.96	157,820,967	7.5	2033/5/26	0.67
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000	983.66	164,272,642	941.34	157,205,210	8.25	2032/3/31	0.67
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,779.10	162,489,487	4,523.26	153,791,162	6	2033/10/25	0.65
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000	921.09	152,441,622	918.25	151,972,002	7.5	2027/6/3	0.65
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	978.46	156,554,878	948.38	151,741,371	8	2030/1/31	0.65
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,383.84	153,434,560	4,273.13	149,559,729	4.5	2031/1/25	0.64
25	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	90,000,000	166.66	150,001,200	165.18	148,670,406	5.79	2030/5/11	0.63
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,800,000,000	0.95	150,218,018	0.92	146,866,530	6.5	2030/7/15	0.62
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,471.87	152,043,919	4,306.49	146,420,957	4.5	2030/7/25	0.62
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,871.01	150,969,546	3,737.53	145,763,826	1.25	2030/10/25	0.62
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000	2,006.67	150,500,892	1,932.08	144,906,455	―	2030/1/1	0.62
30	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	87,000,000	167.52	145,744,157	164.64	143,238,946	6.1	2031/7/12	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.05
合計	97.05

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	5,900,000	16,294.03	961,347,987	16,188.16	955,101,599	5.5	2030/8/17	1.62
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,800,000	16,657.10	799,540,941	16,832.93	807,980,663	7.375	2030/4/25	1.37
3	アメリカ	国債証券	ROMANIA	4,800,000	16,178.99	776,591,540	16,236.44	779,349,356	6.625	2036/5/16	1.32
4	アメリカ	国債証券	HUNGARY	4,700,000	15,637.15	734,946,438	16,064.66	755,039,134	5.5	2036/3/26	1.28
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	16,043.26	705,903,785	16,577.91	729,428,058	6.625	2035/3/15	1.23
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	3,049.01	243,921,112	8,941.74	715,339,400	0	2031/8/5	1.21
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,000,000	16,376.36	655,054,734	16,950.01	678,000,609	6.875	2037/5/13	1.15
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,000,000	15,984.82	639,392,970	16,905.10	676,204,240	7.75	2036/11/7	1.14
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,900,000	17,391.39	678,264,448	17,203.32	670,929,633	9.875	2028/1/15	1.13
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	16,650.78	649,380,616	16,723.80	652,228,432	5.625	2035/1/13	1.10
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	4,000,000	16,263.64	650,545,689	16,261.94	650,477,684	4.85	2029/1/22	1.10
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,600,000	16,130.17	580,686,205	16,358.58	588,909,063	5.375	2035/2/12	1.00
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	3,225.44	225,781,003	8,244.04	577,083,220	0	2027/9/15	0.98
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,905.04	566,391,623	15,061.27	572,328,587	5.5	2054/3/18	0.97
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000	15,372.94	507,307,155	17,121.63	565,013,873	6.4	2035/2/14	0.95
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,500,000	16,025.98	560,909,493	16,082.14	562,875,241	4.875	2033/10/4	0.95
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,579.18	563,692,231	16,520.84	561,708,629	6.125	2028/5/22	0.95
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000	16,281.18	553,560,423	16,249.11	552,469,771	8.75	2034/1/29	0.93
19	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	16,014.95	544,508,492	15,918.70	541,236,055	6.25	2036/5/22	0.91
20	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000	12,775.06	549,327,731	12,313.09	529,463,240	4	2032/2/1	0.89
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000	15,710.92	487,038,670	16,812.07	521,174,473	7.1	2036/11/19	0.88
22	アメリカ	国債証券	ROMANIA	3,200,000	16,036.99	513,183,844	16,273.97	520,767,083	5.875	2029/1/30	0.88
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	16,127.70	516,086,646	16,132.61	516,243,828	4.75	2028/1/18	0.87
24	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,867.69	491,898,559	16,105.80	499,279,925	5	2034/1/16	0.84
25	アメリカ	国債証券	ROMANIA	3,000,000	16,316.35	489,490,552	16,441.57	493,247,367	6.625	2028/2/17	0.83
26	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,900,000	16,541.02	479,689,600	16,671.73	483,480,418	6.95	2037/3/15	0.82
27	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	16,294.96	472,553,904	16,556.25	480,131,475	6.125	2032/1/22	0.81
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	16,030.98	480,929,415	15,762.32	472,869,817	4.75	2031/3/22	0.80
29	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000	16,503.58	478,604,080	16,285.13	472,269,040	4.875	2029/4/30	0.80
30	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,800,000	16,825.11	471,103,122	16,865.00	472,220,238	5.75	2034/10/28	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.83
合計	96.83

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	43,587	133,863	5,834,706,299	131,100	5,714,255,700	6.99
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	37,900	119,926	4,545,226,511	119,600	4,532,840,000	5.54
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	37,469	102,756	3,850,172,163	115,800	4,338,910,200	5.30
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	22,994	147,196	3,384,629,500	161,400	3,711,231,600	4.54
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	21,041	156,253	3,287,734,702	163,000	3,429,683,000	4.19
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	37,146	80,465	2,988,973,682	89,400	3,320,852,400	4.06
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	23,743	129,488	3,074,444,344	135,500	3,217,176,500	3.93
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	16,636	159,440	2,652,453,820	176,600	2,937,917,600	3.59
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	28,755	93,733	2,695,320,261	99,200	2,852,496,000	3.48
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	22,467	122,230	2,746,158,191	125,600	2,821,855,200	3.45
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	39,832	63,535	2,530,749,895	61,400	2,445,684,800	2.99
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	30,755	76,933	2,366,078,892	78,200	2,405,041,000	2.94
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	14,858	151,691	2,253,829,221	161,400	2,398,081,200	2.93
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	20,009	93,771	1,876,266,637	99,100	1,982,891,900	2.42
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	13,171	124,842	1,644,301,960	145,900	1,921,648,900	2.35
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	21,299	79,086	1,684,473,942	85,000	1,810,415,000	2.21
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	15,934	104,151	1,659,553,576	112,000	1,784,608,000	2.18
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	12,458	119,857	1,493,180,299	130,700	1,628,260,600	1.99
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	11,141	123,522	1,376,164,142	140,400	1,564,196,400	1.91
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	9,047	138,533	1,253,309,769	152,400	1,378,762,800	1.68
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	14,305	93,829	1,342,230,719	95,100	1,360,405,500	1.66
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	10,932	98,082	1,072,242,396	109,500	1,197,054,000	1.46
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	10,565	98,146	1,036,913,475	107,300	1,133,624,500	1.38
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	8,352	133,321	1,113,498,759	133,700	1,116,662,400	1.36
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,762	126,399	1,107,509,012	125,500	1,099,631,000	1.34
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	12,682	84,132	1,066,971,224	85,600	1,085,579,200	1.32
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	13,909	68,795	956,880,051	75,700	1,052,911,300	1.28
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,376	155,482	991,356,943	162,700	1,037,375,200	1.26
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	7,266	131,558	955,906,460	137,200	996,895,200	1.21
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,922	317,944	929,034,210	333,500	974,487,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合計	97.68

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	310,320	25,145.94	7,803,289,404	34,017.11	10,556,191,158	8.78
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	413,400	17,769.60	7,345,955,988	22,265.33	9,204,491,473	7.66
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,690	144,400.72	6,308,867,497	174,675.93	7,631,591,701	6.35
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	144,590	26,284.71	3,800,506,682	32,092.43	4,640,245,191	3.86
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	143,580	28,210.99	4,050,534,964	31,205.47	4,480,482,589	3.72
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	409,000	9,166.28	3,749,011,997	10,151.08	4,151,792,988	3.45
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	70,220	48,121.81	3,379,113,618	47,169.09	3,312,213,858	2.75
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	908,900	3,790.66	3,445,337,782	3,307.26	3,005,971,523	2.50
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	211,110	10,417.33	2,199,202,641	14,013.27	2,958,342,337	2.46
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	131,470	16,157.68	2,124,251,320	18,367.86	2,414,822,922	2.01
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	474,900	5,085.96	2,415,325,681	4,587.15	2,178,439,435	1.81
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	94,310	23,883.67	2,252,469,380	22,539.60	2,125,710,308	1.76
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,990	32,626.53	2,055,145,364	29,571.10	1,862,683,860	1.55
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	152,900	10,969.07	1,677,171,124	10,494.31	1,604,581,176	1.33
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,610	44,971.75	1,286,641,828	42,490.51	1,215,653,743	1.01
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	299,200	3,382.62	1,012,081,430	3,791.61	1,134,452,584	0.94
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	250,900	5,215.88	1,308,664,994	4,502.14	1,129,588,757	0.94
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	97,300	10,224.86	994,879,121	11,557.70	1,124,564,541	0.93
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,000	23,883.67	1,241,951,095	20,804.18	1,081,817,719	0.90
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,710	20,085.63	1,038,628,429	20,298.95	1,049,659,139	0.87
21	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,080	15,922.70	861,099,756	19,214.79	1,039,136,032	0.86
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	131,200	6,019.43	789,750,095	7,495.02	983,347,241	0.81
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	125,600	7,490.21	940,770,753	7,697.11	966,757,782	0.80
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,315,000	421.69	976,219,758	417.12	965,637,430	0.80
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	283,800	2,582.27	732,850,780	3,377.81	958,623,443	0.79
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	73,040	11,572.13	845,228,996	12,731.75	929,927,619	0.77
27	香港	投資証券	LINK REIT	1,153,000	848.27	978,063,150	805.69	928,971,177	0.77
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	600,500	1,479.83	888,640,317	1,464.25	879,286,208	0.73
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	86,000	9,998.71	859,889,284	9,979.46	858,234,059	0.71
30	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	38,530	19,477.76	750,478,155	21,809.83	840,332,835	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
合計	97.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)

開示資料

決算