有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/04/01)

【提出】: 2024/06/26 9:05
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	121,512,300	2.9419	357,477,036	2.9940	363,807,826	25.35
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	52,883,574	6.7558	357,270,850	6.8475	362,120,272	25.24
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	114,701,836	3.0608	351,079,380	3.0869	354,073,097	24.68
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	283,649,856	1.2568	356,491,140	1.2452	353,200,800	24.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,713,200	1,989.74	19,326,813,586	3,638.00	35,336,621,600	5.01
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,609,900	892.74	9,471,935,397	1,579.50	16,758,337,050	2.37
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,251,300	12,563.51	15,720,731,868	13,085.00	16,373,260,500	2.32
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	374,400	16,288.28	6,098,333,032	35,120.00	13,148,928,000	1.86
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,593,800	1,871.50	6,725,818,792	3,620.00	13,009,556,000	1.84
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	858,700	7,964.19	6,838,852,813	14,620.00	12,554,194,000	1.78
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,000	63,996.93	11,327,457,938	70,300.00	12,443,100,000	1.76
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,238,700	5,781.30	7,161,303,081	8,980.00	11,123,526,000	1.57
9	日本	株式	三井物産	卸売業	1,401,700	4,484.57	6,286,032,392	7,639.00	10,707,586,300	1.52
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,589,000	4,092.59	6,503,138,842	6,195.00	9,843,855,000	1.39
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,309,700	3,947.01	5,169,408,614	6,902.00	9,039,549,400	1.28
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,772,900	167.44	8,836,333,415	170.80	9,013,611,320	1.28
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,258,100	4,813.15	6,055,425,432	7,136.00	8,977,801,600	1.27
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,116,800	5,804.67	6,482,665,649	7,720.00	8,621,696,000	1.22
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,701,000	2,810.61	4,780,863,794	4,991.00	8,489,691,000	1.20
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,545,600	4,410.43	6,816,765,135	5,364.00	8,290,598,400	1.17
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,191,300	1,244.82	5,217,427,562	1,812.00	7,594,635,600	1.07
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,351,600	2,053.25	4,828,434,316	3,052.00	7,177,083,200	1.01
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	875,200	5,320.25	4,656,287,098	7,915.00	6,927,208,000	0.98
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,570,200	4,550.18	7,144,707,381	4,153.00	6,521,040,600	0.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	348,200	15,087.79	5,253,570,573	18,470.00	6,431,254,000	0.91
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,370,900	4,233.07	5,803,129,183	4,400.00	6,031,960,000	0.85
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,988,500	1,756.33	3,492,480,355	2,773.00	5,514,110,500	0.78
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,831,600	1,544.93	4,374,647,954	1,911.00	5,411,187,600	0.76
25	日本	株式	住友商事	卸売業	1,132,700	2,641.01	2,991,475,388	4,155.00	4,706,368,500	0.66
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,609,400	2,591.80	4,171,254,165	2,903.50	4,672,892,900	0.66
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	213,300	25,545.18	5,448,788,254	21,745.00	4,638,208,500	0.65
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,058,400	3,020.52	3,196,922,702	4,245.00	4,492,908,000	0.63
29	日本	株式	SMC	機械	53,500	70,139.89	3,752,484,478	83,520.00	4,468,320,000	0.63
30	日本	株式	三菱重工業	機械	3,124,400	570.74	1,783,234,890	1,417.50	4,428,837,000	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.33
		建設業	2.03
		食料品	3.07
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.43
		医薬品	4.23
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.49
		機械	5.41
		電気機器	16.87
		輸送用機器	9.05
		精密機器	2.14
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	2.35
		海運業	0.74
		空運業	0.37
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.76
		卸売業	7.70
		小売業	3.97
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	2.70
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.07
		サービス業	4.21
合計			97.28

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,742,200	66,012.82	115,007,546,800	63,113.02	109,955,512,155	4.69
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,624,400	26,901.61	97,502,207,254	27,222.15	98,663,960,460	4.21
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	609,470	141,680.53	86,350,037,560	137,690.73	83,918,371,042	3.58
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,294,900	28,304.98	64,957,113,277	28,392.62	65,158,232,818	2.78
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,460,300	23,688.28	34,592,001,732	26,068.93	38,068,465,781	1.62
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	547,700	76,219.73	41,745,550,166	67,878.07	37,176,823,321	1.58
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,271,400	23,897.37	30,383,118,210	26,343.51	33,493,138,614	1.43
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	109,737	207,953.60	22,820,204,507	210,029.47	23,048,004,827	0.98
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	199,100	122,025.38	24,295,254,499	115,666.68	23,029,235,988	0.98
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	713,400	31,420.50	22,415,385,204	30,325.63	21,634,305,869	0.92
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	706,000	27,577.63	19,469,807,651	30,446.44	21,495,190,170	0.91
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	323,400	65,969.04	21,334,389,010	62,910.62	20,345,295,802	0.86
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	986,200	18,245.19	17,993,408,263	18,771.51	18,512,469,079	0.79
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	228,270	77,565.83	17,705,953,198	76,728.80	17,514,884,774	0.74
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	390,600	43,782.52	17,101,453,789	42,651.69	16,659,752,458	0.71
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	805,200	19,868.55	15,998,163,571	19,952.24	16,065,543,648	0.68
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	206,600	75,542.77	15,607,137,985	71,718.99	14,817,143,334	0.63
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	581,600	25,448.29	14,800,730,147	25,364.45	14,751,966,446	0.63
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	99,470	150,027.89	14,923,274,985	142,515.32	14,175,999,278	0.60
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	593,946	24,811.06	14,736,432,284	23,036.05	13,682,174,505	0.58
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	245,600	60,142.26	14,770,940,809	52,843.92	12,978,466,752	0.55
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	625,300	20,694.55	12,940,307,283	20,415.82	12,766,017,248	0.54
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	109,520	114,918.70	12,585,896,613	113,961.17	12,481,028,105	0.53
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	441,200	24,756.01	10,922,355,093	26,097.17	11,514,074,492	0.49
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	435,600	28,553.00	12,437,690,635	25,342.48	11,039,187,773	0.47
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	658,800	16,482.29	10,858,537,818	15,853.41	10,444,228,880	0.44
27	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,095,800	9,439.96	10,344,316,608	9,451.65	10,357,124,645	0.44
28	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,757,000	5,948.65	10,451,793,884	5,891.59	10,351,532,415	0.44
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	238,840	47,251.39	11,285,523,032	43,263.60	10,333,079,657	0.44
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	398,648	28,299.90	11,281,702,106	25,135.37	10,020,168,966	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.78
		メディア	0.56
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.64
		化学	1.79
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.78
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.31
		電気設備	1.07
		コングロマリット	0.91
		機械	1.91
		商社・流通業	0.49
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.43
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	1.03
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.13
		自動車	1.57
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.12
		ホテル・レストラン・レジャー	1.98
		販売	0.08
		大規模小売り	3.19
		専門小売り	1.56
		生活必需品流通・小売り	1.70
		飲料	1.49
		食品	1.27
		タバコ	0.50
		家庭用品	1.02
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	1.64
		医薬品	4.91
		銀行	5.55
		金融サービス	3.08
		保険	3.00
		情報技術サービス	1.23
		ソフトウェア	8.47
		通信機器	0.62
		コンピュータ・周辺機器	4.54
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	8.19
		各種電気通信サービス	0.88
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.57
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.69
		水道	0.08
		消費者金融	0.42
		資本市場	3.09
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.18
専門サービス	0.95
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.80
合計			98.50

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	70,398	48,238.90	3,395,922,434	63,113.02	4,443,030,734	4.85
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	146,450	26,952.28	3,947,161,699	27,222.15	3,986,683,868	4.35
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	24,627	45,027.16	1,108,883,919	137,690.73	3,390,909,682	3.70
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	92,730	16,805.55	1,558,379,487	28,392.62	2,632,848,024	2.87
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	59,000	16,865.18	995,045,679	26,068.93	1,538,067,165	1.68
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,130	36,786.77	814,091,308	67,878.07	1,502,141,866	1.64
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,370	16,935.78	869,991,327	26,343.51	1,353,266,109	1.47
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,434	96,906.14	429,681,855	210,029.47	931,270,705	1.01
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	8,045	67,393.25	542,178,753	115,666.68	930,538,441	1.01
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,820	21,402.72	616,826,650	30,325.63	873,984,714	0.95
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	28,530	26,892.66	767,247,590	30,446.44	868,637,076	0.94
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	13,069	51,061.53	667,323,214	62,910.62	822,178,945	0.89
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	39,850	17,116.22	682,081,407	18,771.51	748,044,913	0.81
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,222	76,940.62	709,546,416	76,728.80	707,593,058	0.77
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,780	36,598.49	577,524,235	42,651.69	673,043,763	0.73
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	32,450	12,907.39	418,844,952	19,952.24	647,450,188	0.70
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,349	60,083.28	501,635,355	71,718.99	598,781,848	0.65
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	23,500	24,115.53	566,714,955	25,364.45	596,064,669	0.65
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,006	98,346.83	393,977,431	142,515.32	570,916,388	0.62
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	24,003	25,260.90	606,337,383	23,036.05	552,934,500	0.60
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	9,923	45,592.00	452,409,436	52,843.91	524,370,218	0.57
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	25,270	18,424.76	465,593,863	20,415.82	515,907,974	0.56
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	4,424	78,573.95	347,611,159	113,961.17	504,164,247	0.55
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	17,830	24,965.92	445,142,496	26,097.17	465,312,666	0.50
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	17,600	23,037.62	405,462,235	25,342.48	446,027,789	0.48
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	26,500	19,997.54	529,934,955	15,853.41	420,115,460	0.45
27	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	44,290	8,000.33	354,334,660	9,451.65	418,613,844	0.45
28	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	71,010	4,339.85	308,173,033	5,891.59	418,362,161	0.45
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	9,650	31,565.14	304,603,620	43,263.60	417,493,798	0.45
30	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	16,110	14,957.27	240,961,733	25,135.38	404,930,972	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.93
		メディア	0.60
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.31
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.77
		化学	1.84
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.49
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.81
		建設関連製品	0.67
		建設・土木	0.30
		電気設備	1.10
		コングロマリット	0.94
		機械	1.98
		商社・流通業	0.51
		商業サービス・用品	0.64
		航空貨物・物流サービス	0.44
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	1.06
		運送インフラ	0.10
		自動車用部品	0.14
		自動車	1.62
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	2.06
		販売	0.08
		大規模小売り	3.29
		専門小売り	1.61
		生活必需品流通・小売り	1.77
		飲料	1.55
		食品	1.30
		タバコ	0.51
		家庭用品	1.06
		パーソナルケア用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	2.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.00
		バイオテクノロジー	1.69
		医薬品	5.07
		銀行	5.74
		金融サービス	3.19
		保険	3.10
		情報技術サービス	1.29
		ソフトウェア	8.74
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	4.69
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	8.46
		各種電気通信サービス	0.91
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.63
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.71
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.17
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.22
専門サービス	0.98
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.85
合計			101.74

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第452回	28,000,000,000	99.89	27,970,040,000	99.81	27,947,640,000	0.005	2025/9/1	2.44
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第453回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.76	25,939,160,000	0.005	2025/10/1	2.26
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.91	16,985,210,000	0.4	2028/9/20	1.48
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.67	16,944,750,000	0.005	2025/12/1	1.48
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	15,000,000,000	98.64	14,796,750,000	97.67	14,650,950,000	0.5	2033/3/20	1.28
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.78	12,971,790,000	0.1	2026/1/1	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	13,000,000,000	99.84	12,979,850,000	99.48	12,932,660,000	0.3	2028/9/20	1.13
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,000,000,000	97.83	12,717,900,000	97.19	12,634,960,000	0.1	2030/9/20	1.10
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	99.82	11,979,000,000	0.8	2033/9/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	12,000,000,000	99.66	11,959,920,000	99.34	11,921,760,000	0.2	2028/3/20	1.04
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	12,000,000,000	98.88	11,866,080,000	97.89	11,747,040,000	0.5	2032/12/20	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	96.38	11,613,790,000	0.1	2031/6/20	1.01
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.96	11,529,422,500	0.1	2028/3/20	1.00
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.42	10,937,180,000	99.36	10,929,820,000	0.8	2034/3/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	99.31	9,931,800,000	0.3	2028/12/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.21	9,921,200,000	0.1	2027/9/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	99.21	9,921,200,000	0.1	2027/9/20	0.86
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	97.72	9,772,900,000	0.6	2033/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.16	9,420,865,000	98.81	9,387,805,000	0.1	2028/6/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	95.75	9,096,535,000	0.1	2031/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	99.31	8,938,440,000	0.1	2027/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	99.02	8,911,890,000	0.005	2027/6/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	9,000,000,000	98.96	8,906,850,000	98.62	8,875,800,000	0.1	2028/9/20	0.77
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	96.05	8,692,887,000	0.1	2031/9/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	9,000,000,000	97.52	8,777,610,000	96.51	8,685,990,000	0.4	2033/6/20	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	96.22	8,660,430,000	0.2	2032/3/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	95.65	8,609,310,000	0.2	2032/9/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	96.69	8,218,990,000	0.1	2031/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.86	8,233,345,000	95.92	8,153,965,000	0.2	2032/6/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	8,000,000,000	100.30	8,024,160,000	98.15	7,852,560,000	1.5	2043/9/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.30
地方債証券	5.22
特殊債券	6.70
社債券	4.54
合計	99.77

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	18,349.92	15,900,208,981	16,996.68	14,727,624,977	6.25	2030/5/15	1.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	86,200,000	16,992.84	14,647,829,842	16,036.28	13,823,275,952	5.25	2028/11/15	1.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	16,425.67	14,397,106,258	15,133.49	13,264,507,954	4.125	2032/11/15	1.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	89,400,000	14,197.80	12,692,841,963	13,671.13	12,221,997,273	2.75	2032/8/15	1.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	16,595.31	11,757,779,260	15,999.50	11,335,651,973	6	2026/2/15	1.27
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	19,485.04	11,028,535,570	19,435.61	11,000,557,225	4.75	2035/4/25	1.24
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	19,381.03	11,231,310,440	18,829.44	10,911,660,480	5.5	2029/4/25	1.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	14,425.16	10,674,622,168	14,603.34	10,806,474,227	0.25	2025/10/31	1.21
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	56,900,000	18,184.71	10,347,101,617	17,796.34	10,126,118,940	5.9	2026/7/30	1.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,687.75	9,745,678,662	13,820.98	9,840,544,838	0.5	2027/4/30	1.10
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,465.56	9,720,858,791	14,576.68	9,795,531,044	0.375	2025/11/30	1.10
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,701.16	9,555,754,253	14,622.34	9,504,523,691	2	2026/11/15	1.07
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,830.65	9,088,552,069	17,185.22	9,280,022,256	3.85	2029/12/15	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	14,493.85	9,029,670,714	14,880.37	9,270,471,068	0.25	2025/5/31	1.04
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	20,754.52	9,277,274,310	20,310.17	9,078,647,650	5.75	2032/10/25	1.02
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	15,070.91	8,937,052,505	15,034.81	8,915,647,399	2.25	2025/11/15	1.00
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,699.96	9,441,784,950	13,850.10	8,895,919,978	2.875	2032/5/15	1.00
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	14,305.03	8,518,645,991	14,713.05	8,761,621,970	0.25	2025/8/31	0.98
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,450,000	16,820.97	8,654,393,434	16,843.94	8,666,208,571	3.6	2025/9/29	0.97
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	14,008.31	8,839,246,388	13,720.47	8,657,619,784	1.125	2028/2/29	0.97
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	19,000.01	8,331,508,046	19,397.68	8,505,885,136	5.75	2033/2/1	0.95
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,850,000	16,936.82	7,934,901,281	17,007.01	7,967,788,495	3.85	2026/9/15	0.89
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,500,000	18,522.06	8,057,099,974	18,293.97	7,957,880,342	5.15	2028/10/31	0.89
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	9,093.15	9,293,201,852	7,726.71	7,896,699,174	1.375	2050/8/15	0.89
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,900,000	19,453.93	8,151,200,606	18,712.09	7,840,366,649	6.5	2027/7/4	0.88
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	20,005.00	7,681,920,273	19,989.46	7,675,955,712	5.75	2032/7/30	0.86
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000	20,518.51	7,889,369,091	19,863.88	7,637,662,768	5.5	2031/1/4	0.86
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	16,136.18	8,068,092,187	15,170.57	7,585,287,352	4	2030/2/28	0.85
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,750,000	16,658.51	7,454,685,583	16,869.16	7,548,949,458	3.4	2028/4/1	0.85
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	19,367.18	7,456,367,934	19,066.90	7,340,760,157	6	2029/1/31	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.62
合計	98.62

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	2,175.24	609,067,860	2,213.37	619,744,112	2.6	2030/9/15	0.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,743.89	589,755,720	14,897.53	595,901,242	3.125	2027/8/31	0.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,874.85	594,994,219	14,736.03	589,441,418	2.75	2027/7/31	0.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	15,570.59	591,682,771	15,363.94	583,829,773	4.125	2027/10/31	0.76
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,425.36	577,014,459	14,489.34	579,573,851	2.25	2027/8/15	0.76
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	15,487.59	557,553,564	15,133.49	544,805,803	4.125	2032/11/15	0.71
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,308.25	532,330,320	13,572.76	542,910,715	0.625	2027/11/30	0.71
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	16,764.76	528,090,097	16,449.37	518,155,183	5.375	2031/2/15	0.68
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,337.04	493,481,880	12,400.00	496,000,125	0.625	2030/5/15	0.65
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,037.88	466,174,416	15,211.63	471,560,796	2.75	2025/8/31	0.62
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,405.61	462,168,563	15,372.82	461,184,847	4.125	2027/9/30	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,362.07	460,862,370	15,192.02	455,760,782	4	2029/10/31	0.60
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,262.81	457,884,439	15,102.54	453,076,286	3.875	2029/9/30	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	15,109.47	438,174,630	15,264.34	442,666,034	2.75	2025/6/30	0.58
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,668.58	440,057,430	14,719.18	441,575,438	2.625	2027/5/31	0.58
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,771.27	443,138,302	14,674.43	440,233,189	3.25	2029/6/30	0.58
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,121.23	423,394,650	15,306.32	428,577,220	2.875	2025/5/31	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	14,831.33	412,311,242	15,083.23	419,314,012	2	2025/8/15	0.55
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,165.94	424,978,340	13,850.10	415,503,035	2.875	2032/5/15	0.54
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	15,404.66	415,925,951	15,170.57	409,605,517	4	2030/2/28	0.54
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,407.08	402,212,535	13,629.46	408,883,816	0.375	2027/7/31	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,344.52	400,335,858	13,551.01	406,530,317	0.5	2027/10/31	0.53
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,613.66	394,568,983	14,958.78	403,887,148	0.375	2025/4/30	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,139.28	393,621,306	15,240.13	396,243,585	3	2025/9/30	0.52
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,169.09	390,437,903	2,192.84	394,712,971	2.39	2026/11/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	14,924.32	388,032,528	14,937.36	388,371,608	3.75	2030/6/30	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,138.39	378,459,941	15,334.95	383,373,971	2.875	2025/4/30	0.50
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,098.48	377,462,175	15,304.24	382,606,024	2.75	2025/5/15	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,130.41	381,521,178	14,119.77	381,233,872	2.375	2029/3/31	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	17,649.09	423,578,223	15,729.22	377,501,400	4.75	2053/11/15	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.97
合計	101.97

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,559,000	2,507.92	6,417,792,310	3,825.69	9,789,963,741	7.95
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	687,200	6,551.05	4,501,888,196	6,969.38	4,789,357,936	3.89
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	6,762,700	749.72	5,070,171,142	671.37	4,540,308,388	3.68
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	496,040	7,505.02	3,722,792,984	8,751.47	4,341,079,179	3.52
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,690,680	1,587.93	2,684,691,253	1,490.71	2,520,326,263	2.04
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	316,200	4,372.28	1,382,515,916	5,537.79	1,751,050,621	1.42
7	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	62,100	10,480.61	650,846,157	19,898.05	1,235,669,402	1.00
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	539,200	1,777.48	958,420,535	2,192.68	1,182,294,943	0.96
9	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	527,240	2,571.06	1,355,569,999	2,233.57	1,177,627,447	0.95
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	56,710	10,415.16	590,644,122	20,070.19	1,138,180,475	0.92
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,988,000	110.20	1,100,772,280	101.65	1,015,315,158	0.82
12	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,287,649	515.12	663,296,452	762.73	982,133,286	0.79
13	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	344,900	2,425.12	836,425,646	2,711.67	935,257,570	0.75
14	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	291,790	3,075.47	897,393,342	2,890.75	843,493,401	0.68
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	157,538	3,279.35	516,623,108	4,884.38	769,475,929	0.62
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	206,600	3,144.06	649,563,753	3,364.57	695,120,162	0.56
17	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	353,552	2,150.22	760,215,661	1,956.48	691,718,764	0.56
18	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	94,025	6,281.71	590,637,839	7,314.67	687,762,599	0.55
19	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	495,000	790.75	391,422,326	1,290.54	638,819,520	0.51
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	85,500	6,365.81	544,277,289	7,382.27	631,184,085	0.51
21	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	201,050	2,781.77	559,276,051	3,027.54	608,688,927	0.49
22	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,250,000	67.19	554,351,080	72.78	600,447,375	0.48
23	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	19,410	25,711.46	499,059,502	30,420.73	590,466,488	0.47
24	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	229,100	1,527.20	349,882,289	2,518.33	576,949,518	0.46
25	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,760,000	88.62	599,105,357	84.21	569,259,600	0.46
26	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	238,567	2,712.51	647,115,454	2,365.89	564,425,665	0.45
27	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,870,000	86.69	508,922,427	95.06	558,002,200	0.45
28	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,597,000	230.03	367,366,960	349.27	557,785,787	0.45
29	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	242,300	1,711.90	414,793,563	2,190.98	530,875,060	0.43
30	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	387,000	870.44	336,862,684	1,363.72	527,760,130	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.02
		メディア	0.04
		娯楽	0.92
		不動産管理・開発	1.32
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.99
		化学	1.90
		建設資材	0.82
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.67
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.43
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.56
		電気設備	1.25
		コングロマリット	1.17
		機械	0.59
		商社・流通業	0.12
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.18
		旅客航空輸送	0.38
		海上運輸	0.27
		陸上運輸	0.23
		運送インフラ	0.75
		自動車用部品	0.56
		自動車	3.03
		家庭用耐久財	0.27
		繊維・アパレル・贅沢品	0.81
		ホテル・レストラン・レジャー	2.27
		大規模小売り	4.31
		専門小売り	0.58
		生活必需品流通・小売り	1.26
		飲料	1.13
		食品	1.25
		タバコ	0.33
		家庭用品	0.05
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	0.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.75
		バイオテクノロジー	0.59
		医薬品	1.09
		銀行	15.88
		金融サービス	1.11
		保険	2.32
		情報技術サービス	2.06
		ソフトウェア	0.13
		通信機器	0.14
		コンピュータ・周辺機器	5.83
		電子装置・機器・部品	2.19
		半導体・半導体製造装置	10.83
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	1.46
		電力	1.07
		ガス	0.39
		総合公益事業	0.11
		水道	0.10
		消費者金融	0.60
		資本市場	0.67
		各種消費者サービス	0.24
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.68
投資証券	―	―	0.11
合計			95.63

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	3,093.02	185,582,244	3,107.24	186,434,775	10	2027/1/1	1.73
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	3,052.60	167,903,376	3,030.07	166,654,280	10	2029/1/1	1.55
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,195.88	158,103,533	2,206.11	158,840,428	2.69	2026/8/12	1.47
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,900,000	764.47	159,774,314	747.52	156,232,276	8	2030/1/31	1.45
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000	2,444.55	146,673,036	2,406.84	144,410,938	―	2026/7/1	1.34
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000	2,563.88	141,013,831	2,530.31	139,167,588	―	2026/1/1	1.29
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	3,095.46	121,040,730	3,152.01	123,243,863	10	2025/1/1	1.14
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	874.68	113,708,667	862.19	112,085,116	10.5	2026/12/21	1.04
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	848.64	111,171,912	846.54	110,897,467	5.75	2026/3/5	1.03
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000	4,245.59	110,385,417	4,181.74	108,725,358	7.5	2028/7/25	1.01
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	607.87	108,201,714	594.71	105,858,940	8.75	2048/2/28	0.98
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	697.52	108,116,437	677.38	104,994,435	8.875	2035/2/28	0.97
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,985.94	101,522,211	2,934.85	99,785,025	1.75	2032/4/25	0.92
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000	868.34	105,069,811	817.77	98,950,549	8.5	2038/11/18	0.92
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000	2,688.56	96,788,383	2,678.42	96,423,411	―	2025/7/1	0.89
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	824.59	96,477,396	814.22	95,264,209	5.5	2027/3/4	0.88
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,440.73	92,899,915	3,449.89	93,147,124	0.25	2026/10/25	0.86
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	849.98	96,048,031	817.45	92,371,905	7.75	2031/5/29	0.85
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,712.87	85,396,202	3,738.41	85,983,585	0.75	2025/4/25	0.79
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	725.94	86,387,363	698.40	83,110,472	5	2030/9/30	0.77
21	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,290,000,000	3.64	83,414,085	3.56	81,565,546	5.75	2027/11/3	0.75
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	801.24	84,931,902	754.73	80,002,125	8	2047/11/7	0.74
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,442.27	79,172,361	3,395.98	78,107,696	2.75	2029/10/25	0.72
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000	641.30	77,598,157	630.07	76,239,341	9	2040/1/31	0.70
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000	451.42	76,290,987	441.68	74,644,645	3.39	2037/6/17	0.69
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,600,000	720.04	76,324,954	700.38	74,240,789	8.25	2032/3/31	0.69
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000	430.05	74,830,293	425.29	74,002,079	2.65	2028/6/17	0.68
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,986.77	74,675,022	2,914.11	72,852,836	10	2033/1/1	0.67
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	612.24	72,245,264	598.32	70,602,875	8.75	2044/1/31	0.65
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,100,000	3,329.35	69,916,446	3,318.80	69,694,849	3.899	2027/11/16	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.08
合計	97.08

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,837,686	3,820.51	414,055,419	7,241.81	784,845,362	3.625	2035/7/9	1.76
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,100,000	14,240.24	726,252,444	12,991.32	662,557,320	4.4	2050/4/16	1.48
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	4,948.56	385,303,339	8,025.76	624,898,661	4.25	2038/1/9	1.40
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,100,000	15,486.03	634,927,230	15,165.95	621,804,114	5.125	2034/9/18	1.39
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,100,000	6,431.17	456,613,518	8,672.94	615,778,916	3.5	2035/7/31	1.38
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	15,344.82	613,792,800	14,893.41	595,736,748	5.5	2054/3/18	1.33
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000	13,910.75	542,519,406	13,860.08	540,543,487	3.875	2030/6/12	1.21
8	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	15,049.30	541,775,072	14,657.59	527,673,528	3.75	2030/4/16	1.18
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	16,094.80	482,844,060	17,278.70	518,361,199	9.875	2028/1/15	1.16
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	4,420.39	250,429,096	9,116.04	516,452,225	0.75	2030/7/9	1.16
11	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	14,369.87	488,575,580	14,647.98	498,031,428	0.55	2025/10/21	1.11
12	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	16,060.28	497,868,804	15,752.43	488,325,346	6	2029/8/1	1.09
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	13,423.93	496,685,464	13,121.54	485,497,239	2.783	2031/1/23	1.09
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	16,352.11	490,563,540	16,038.01	481,140,597	5.75	2032/11/16	1.08
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000	13,447.47	470,661,716	13,439.74	470,390,907	7.3	2052/4/20	1.05
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,478.31	482,089,067	11,148.45	468,235,142	4.75	2050/1/14	1.05
17	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	16,185.49	469,379,467	15,899.02	461,071,643	6.25	2031/1/25	1.03
18	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	16,225.89	470,550,945	15,828.07	459,014,088	6.25	2032/9/22	1.03
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,300,000	13,538.90	446,783,733	13,825.01	456,225,631	4.875	2032/9/23	1.02
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	8,583.98	351,943,300	11,110.13	455,515,515	6	2030/7/31	1.02
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	16,428.44	427,139,539	17,403.37	452,487,863	9.375	2033/1/19	1.01
22	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,100,000	15,358.82	476,123,562	14,544.63	450,883,530	5.5	2036/3/26	1.01
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	16,092.92	498,880,809	14,530.54	450,446,946	6.4	2035/2/14	1.01
24	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,900,000	15,828.98	459,040,446	15,406.79	446,797,069	5.875	2029/1/30	1.00
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,811.51	414,722,473	15,818.03	442,904,851	6.375	2025/10/14	0.99
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,898.29	461,050,650	15,257.71	442,473,610	6	2036/5/7	0.99
27	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	12,843.57	475,212,444	11,896.62	440,175,262	3.875	2050/4/16	0.98
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	15,268.84	427,527,710	15,050.98	421,427,683	6	2033/10/20	0.94
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000	15,751.57	409,540,900	16,146.27	419,803,181	8	2033/4/20	0.94
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,700,000	15,479.72	417,952,573	15,334.62	414,034,780	4.625	2029/3/18	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.79
合計	97.79

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,241	570,974	3,563,450,980	603,000	3,763,323,000	6.58
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	5,495	541,776	2,977,059,834	536,000	2,945,320,000	5.15
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	17,299	163,317	2,825,221,301	150,800	2,608,689,200	4.56
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,319	295,875	2,757,266,952	272,600	2,540,359,400	4.44
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	25,642	97,413	2,497,874,402	95,400	2,446,246,800	4.27
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	15,395	156,114	2,403,384,113	155,900	2,400,080,500	4.19
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	17,969	143,995	2,587,456,217	128,500	2,309,016,500	4.03
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	8,064	280,878	2,265,007,691	265,100	2,137,766,400	3.73
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	25,901	57,408	1,486,939,371	70,800	1,833,790,800	3.20
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,967	146,563	1,753,929,592	151,500	1,813,000,500	3.17
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,249	349,000	1,831,905,934	341,500	1,792,533,500	3.13
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	10,659	176,938	1,885,989,709	166,500	1,774,723,500	3.10
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	17,908	72,888	1,305,280,094	83,000	1,486,364,000	2.59
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	16,075	79,477	1,277,605,795	81,000	1,302,075,000	2.27
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,744	147,297	1,435,264,306	130,600	1,272,566,400	2.22
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,658	348,359	1,274,299,855	342,000	1,251,036,000	2.18
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,847	649,558	1,199,734,346	658,000	1,215,326,000	2.12
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,806	403,074	1,131,025,784	392,500	1,101,355,000	1.92
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	6,838	159,164	1,088,364,936	158,300	1,082,455,400	1.89
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,225	495,525	1,102,545,038	453,000	1,007,925,000	1.76
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,415	314,494	1,074,000,390	281,300	960,639,500	1.67
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,985	475,729	944,324,010	459,000	911,115,000	1.59
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,562	152,217	998,850,513	138,100	906,212,200	1.58
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,631	338,792	891,362,541	342,500	901,117,500	1.57
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	6,291	146,686	922,806,595	137,400	864,383,400	1.51
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	7,878	111,467	878,141,752	107,100	843,733,800	1.47
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,005	156,916	785,367,683	150,900	755,254,500	1.32
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	10,311	71,131	733,439,783	73,200	754,765,200	1.31
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,847	412,698	762,254,702	404,500	747,111,500	1.30
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,424	131,243	711,862,520	121,000	656,304,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合計	96.81

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	347,170	18,889.14	6,557,743,369	16,476.06	5,719,996,875	7.45
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,280	117,319.31	4,139,025,358	113,962.74	4,020,605,679	5.23
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	207,980	12,899.44	2,682,827,012	15,027.88	3,125,498,898	4.07
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	122,470	17,677.42	2,164,954,353	22,723.82	2,782,987,093	3.62
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	312,520	9,179.46	2,868,767,366	8,521.23	2,663,057,612	3.47
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	113,810	17,050.59	1,940,527,715	22,333.14	2,541,735,346	3.31
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	59,470	44,606.68	2,652,759,779	41,253.71	2,453,358,550	3.19
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	649,800	2,086.72	1,355,955,903	3,211.32	2,086,717,296	2.71
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	388,800	4,996.87	1,942,785,537	4,557.94	1,772,129,016	2.30
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	79,410	22,246.18	1,766,569,704	21,554.92	1,711,676,356	2.23
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,320	29,296.98	1,562,115,055	29,971.03	1,598,055,746	2.08
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,760	8,999.85	987,824,012	12,233.49	1,342,748,192	1.74
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,750	10,235.58	1,328,066,791	10,245.56	1,329,362,707	1.73
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	216,200	5,342.49	1,155,048,219	5,425.60	1,173,015,152	1.52
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	59,200	18,707.25	1,107,469,471	18,694.63	1,106,722,392	1.44
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	151,300	7,134.45	1,079,442,346	7,008.72	1,060,419,790	1.38
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,140	36,584.49	883,149,698	38,914.33	939,392,119	1.22
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,890	23,645.55	1,037,803,549	20,574.29	903,005,895	1.17
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,790	20,258.68	947,904,007	18,876.63	883,237,939	1.15
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	501,600	1,582.07	793,567,971	1,685.30	845,351,035	1.10
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	265,300	2,777.79	736,948,003	3,010.91	798,794,688	1.04
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	266,100	3,210.96	854,436,763	2,971.68	790,765,645	1.03
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	250,400	3,003.39	752,050,570	2,951.28	739,002,766	0.96
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	82,190	10,690.79	878,676,511	8,739.33	718,285,533	0.93
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	113,800	6,532.19	743,364,272	6,007.70	683,676,374	0.89
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,400	7,706.12	773,694,611	6,778.08	680,519,232	0.88
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	119,600	5,507.81	658,735,236	5,665.65	677,612,816	0.88
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	70,070	10,249.70	718,196,884	9,525.39	667,444,708	0.86
29	香港	投資証券	LINK REIT	965,000	920.90	888,677,756	677.69	653,970,850	0.85
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	40,140	17,370.10	697,236,142	15,733.93	631,560,030	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.86
合計	98.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/04/01)

開示資料

決算