有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/02-2025/03/31)

【提出】: 2025/06/26 9:13
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	588,432,249	1.2001	706,177,543	1.2071	710,296,567	25.43
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	230,297,653	3.0632	705,447,771	3.0769	708,602,848	25.37
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	235,921,158	2.9917	705,805,329	2.9412	693,891,309	24.85
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	98,197,764	7.1848	705,531,295	6.8916	676,739,710	24.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,483,200	3,342.12	35,036,206,302	2,729.00	28,608,652,800	3.71
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,802,800	2,407.02	16,374,523,866	3,771.00	25,653,358,800	3.32
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,459,100	1,598.76	19,919,186,220	1,803.50	22,469,986,850	2.91
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,066,700	3,022.56	15,314,443,661	3,518.00	17,824,650,600	2.31
5	日本	株式	任天堂	その他製品	1,245,000	7,942.22	9,888,074,772	11,830.00	14,728,350,000	1.91
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,010,400	3,039.25	12,188,609,864	3,400.00	13,635,360,000	1.76
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,499,300	7,305.02	10,952,416,486	7,942.00	11,907,440,600	1.54
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	197,300	69,502.86	13,712,915,671	59,840.00	11,806,432,000	1.53
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,854,100	5,141.96	9,533,708,036	5,708.00	10,583,202,800	1.37
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,856,200	3,312.31	12,772,951,658	2,712.00	10,458,014,400	1.35
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,402,500	7,251.19	10,169,796,370	7,282.00	10,213,005,000	1.32
12	日本	株式	三菱重工業	機械	3,483,100	1,361.02	4,740,588,588	2,796.50	9,740,489,150	1.26
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,595,300	3,093.13	8,027,600,289	3,580.00	9,291,174,000	1.20
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	417,400	33,887.81	14,144,772,086	21,225.00	8,859,315,000	1.14
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,831,600	160.77	9,458,849,856	149.30	8,783,557,880	1.13
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,999,500	3,840.28	11,518,919,860	2,898.00	8,692,551,000	1.12
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,759,900	4,133.98	7,275,396,021	4,333.00	7,625,646,700	0.98
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,756,600	5,777.70	10,149,125,381	4,330.00	7,606,078,000	0.98
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,909,500	2,176.87	6,333,628,989	2,523.50	7,342,123,250	0.95
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	975,600	7,959.60	7,765,391,970	7,164.00	6,989,198,400	0.90
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,693,000	195.35	6,191,508,101	215.90	6,842,518,700	0.88
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,672,500	1,705.27	7,967,878,370	1,453.00	6,789,142,500	0.88
23	日本	株式	第一三共	医薬品	1,829,500	5,312.43	9,719,104,384	3,644.00	6,666,698,000	0.86
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	140,800	42,343.76	5,962,002,691	46,980.00	6,614,784,000	0.85
25	日本	株式	HOYA	精密機器	382,600	18,193.09	6,960,679,809	16,780.00	6,420,028,000	0.83
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,832,800	2,387.41	4,375,646,847	3,151.00	5,775,152,800	0.74
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,025,900	2,741.03	5,553,054,880	2,760.50	5,592,496,950	0.72
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,179,900	4,375.98	5,163,222,980	4,407.00	5,199,819,300	0.67
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	619,100	5,123.12	3,171,727,531	8,219.00	5,088,382,900	0.66
30	日本	株式	日本電気	電気機器	1,408,500	2,222.95	3,131,038,145	3,476.00	4,895,946,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.23
		建設業	2.26
		食料品	3.11
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.65
		医薬品	4.18
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.47
		機械	5.36
		電気機器	16.68
		輸送用機器	7.22
		精密機器	2.07
		その他製品	3.12
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	2.41
		海運業	0.60
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.68
		卸売業	6.69
		小売業	4.75
		銀行業	8.37
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	3.31
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.91
		サービス業	4.39
合計			97.06

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,335,500	31,026.28	134,514,472,036	30,112.20	130,551,485,154	4.86
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,036,400	54,010.65	109,987,303,222	56,178.28	114,401,455,094	4.26
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,060,600	15,628.00	110,343,096,092	15,542.98	109,742,774,473	4.09
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,728,400	27,435.69	74,855,551,552	26,716.19	72,892,459,071	2.71
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	628,600	82,067.29	51,587,503,906	79,046.51	49,688,636,689	1.85
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,684,600	22,012.09	37,081,578,694	22,834.01	38,466,175,268	1.43
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,283,800	24,138.86	30,989,470,132	27,255.10	34,990,106,238	1.30
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	832,900	37,535.63	31,263,428,031	41,634.71	34,677,555,873	1.29
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,435,900	22,260.35	31,963,645,465	23,104.89	33,176,317,582	1.23
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	232,600	117,170.25	27,253,800,796	126,202.96	29,354,809,426	1.09
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	383,700	75,055.29	28,798,716,118	76,213.64	29,243,175,548	1.09
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	811,700	34,608.16	28,091,449,660	34,875.47	28,308,421,759	1.05
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	498,600	48,868.93	24,366,052,432	48,690.50	24,277,086,491	0.90
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	123,240	133,306.47	16,428,690,061	160,482.49	19,777,862,659	0.73
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,267,100	16,751.35	21,225,642,747	15,448.88	19,575,282,437	0.73
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	236,300	77,025.27	18,201,071,312	76,942.17	18,181,436,567	0.67
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	127,980	132,706.86	16,983,824,906	141,386.66	18,094,665,899	0.67
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,273,800	12,171.53	15,504,099,780	13,692.42	17,441,408,163	0.65
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	679,000	23,951.60	16,263,138,402	23,133.40	15,707,584,168	0.58
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	265,300	73,594.98	19,524,749,189	58,343.92	15,478,642,268	0.57
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	694,100	23,314.87	16,182,853,575	22,228.08	15,428,516,367	0.57
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	286,400	51,065.07	14,625,037,292	51,182.63	14,658,705,232	0.54
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	509,500	29,195.41	14,875,062,538	27,588.72	14,056,453,197	0.52
24	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	301,100	39,970.75	12,035,193,224	41,288.48	12,431,961,930	0.46
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,180,000	10,041.38	11,848,838,836	10,314.93	12,171,628,610	0.45
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	755,400	15,584.95	11,772,872,023	15,005.11	11,334,864,626	0.42
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,975,000	5,872.10	11,597,415,984	5,701.37	11,260,214,243	0.42
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	448,300	22,147.21	9,928,594,573	24,273.96	10,882,019,944	0.40
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	113,500	101,313.54	11,499,087,109	94,869.45	10,767,682,575	0.40
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	275,900	38,446.51	10,607,393,084	38,174.54	10,532,356,469	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.62
		メディア	0.43
		娯楽	1.52
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.68
		化学	1.54
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.20
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.39
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.36
		電気設備	1.08
		コングロマリット	0.68
		機械	1.67
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.67
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.87
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.74
		家庭用耐久財	0.22
		繊維・アパレル・贅沢品	0.83
		ホテル・レストラン・レジャー	1.95
		販売	0.06
		大規模小売り	3.20
		専門小売り	1.59
		生活必需品流通・小売り	1.98
		飲料	1.28
		食品	1.12
		タバコ	0.73
		家庭用品	0.95
		パーソナルケア用品	0.51
		ヘルスケア機器・用品	2.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.62
		バイオテクノロジー	1.67
		医薬品	4.45
		銀行	6.23
		金融サービス	3.52
		保険	3.40
		情報技術サービス	1.30
		ソフトウェア	8.71
		通信機器	0.71
		コンピュータ・周辺機器	5.12
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	7.87
		各種電気通信サービス	1.08
		無線通信サービス	0.24
		電力	1.73
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.79
		水道	0.08
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.54
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.82
		専門サービス	0.98
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.85
合計			99.02

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	133,960	27,741.40	3,716,238,633	30,112.20	4,033,831,611	4.63
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	62,917	58,432.95	3,676,425,959	56,178.28	3,534,569,019	4.06
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	218,150	13,563.04	2,958,777,848	15,542.98	3,390,701,392	3.89
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	84,300	27,117.72	2,286,023,799	26,716.19	2,252,175,011	2.59
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	19,420	71,079.28	1,380,359,795	79,046.51	1,535,083,240	1.76
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	52,050	24,119.66	1,255,428,717	22,834.01	1,188,510,283	1.36
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	39,670	20,291.64	804,969,621	27,255.10	1,081,210,091	1.24
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	25,737	28,097.29	723,140,201	41,634.71	1,071,552,714	1.23
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	44,370	24,360.00	1,080,853,216	23,104.89	1,025,164,156	1.17
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	7,188	112,784.60	810,695,765	126,202.96	907,146,905	1.04
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,855	60,813.58	720,945,030	76,213.64	903,512,760	1.03
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,080	29,441.91	738,403,108	34,875.47	874,676,873	1.00
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,405	41,371.44	637,327,169	48,690.50	750,077,251	0.86
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,808	95,789.66	364,767,053	160,482.49	611,117,340	0.70
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	39,150	16,688.44	653,352,439	15,448.88	604,823,856	0.69
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	7,302	66,971.26	489,024,145	76,942.17	561,831,781	0.64
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,954	117,085.90	462,957,651	141,386.66	559,042,889	0.64
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	39,360	9,589.97	377,461,495	13,692.42	538,933,761	0.61
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	20,980	23,858.43	500,550,017	23,133.40	485,338,904	0.55
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,198	73,196.34	600,063,661	58,343.92	478,303,465	0.55
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	21,450	21,729.07	466,088,561	22,228.08	476,792,503	0.54
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,849	50,795.69	449,491,099	51,182.63	452,915,093	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	15,740	23,995.50	377,689,199	27,588.72	434,246,464	0.49
24	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	9,350	31,064.97	290,457,478	41,288.48	386,047,307	0.44
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	36,450	9,185.02	334,794,012	10,314.93	375,979,545	0.43
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	23,440	15,831.83	371,098,139	15,005.11	351,719,919	0.40
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	61,020	5,575.31	340,205,809	5,701.37	347,897,860	0.40
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	13,850	15,635.19	216,547,512	24,273.96	336,194,460	0.38
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,525	131,028.28	461,874,714	94,869.44	334,414,811	0.38
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,525	39,388.76	335,789,257	38,174.54	325,437,981	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.41
		メディア	0.41
		娯楽	1.45
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.49
		化学	1.47
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.18
		金属・鉱業	1.12
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.59
		建設・土木	0.34
		電気設備	1.04
		コングロマリット	0.65
		機械	1.57
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.64
		航空貨物・物流サービス	0.33
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.84
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.66
		家庭用耐久財	0.20
		繊維・アパレル・贅沢品	0.80
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.06
		大規模小売り	3.05
		専門小売り	1.52
		生活必需品流通・小売り	1.86
		飲料	1.21
		食品	1.06
		タバコ	0.70
		家庭用品	0.90
		パーソナルケア用品	0.48
		ヘルスケア機器・用品	2.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.54
		バイオテクノロジー	1.59
		医薬品	4.25
		銀行	5.96
		金融サービス	3.33
		保険	3.26
		情報技術サービス	1.24
		ソフトウェア	8.31
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	4.88
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	7.50
		各種電気通信サービス	1.03
		無線通信サービス	0.23
		電力	1.64
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.75
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.37
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.77
		専門サービス	0.94
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.77
合計			94.32

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	24,500,000,000	92.93	22,767,850,000	94.63	23,184,350,000	0.4	2033/6/20	1.99
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	24,000,000,000	94.08	22,581,120,000	95.71	22,971,840,000	0.5	2033/3/20	1.97
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.54	18,723,360,000	0.2	2028/3/20	1.60
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.82	16,800,420,000	0.4	2028/9/20	1.44
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第461回	16,000,000,000	99.75	15,961,580,000	99.82	15,971,520,000	0.4	2026/6/1	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.49	14,281,920,000	0.3	2028/9/20	1.22
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	14,000,000,000	99.28	13,899,510,000	99.46	13,925,660,000	0.1	2026/6/20	1.19
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.80	13,552,840,000	0.1	2029/9/20	1.16
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,500,000,000	94.68	12,782,550,000	95.83	12,938,130,000	0.1	2030/9/20	1.11
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	97.43	12,666,290,000	0.8	2033/9/20	1.08
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.26	11,447,406,500	0.1	2028/3/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	11,500,000,000	99.15	11,402,595,000	99.36	11,426,515,000	0.005	2026/6/20	0.98
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第167回	12,600,000,000	83.85	10,565,100,000	84.74	10,677,618,000	0.5	2038/12/20	0.91
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	96.00	10,560,880,000	0.5	2032/12/20	0.90
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	99.24	10,420,830,000	0.6	2029/3/20	0.89
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.62	9,862,400,000	0.1	2027/9/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.62	9,862,400,000	0.1	2027/9/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	98.30	9,830,100,000	0.3	2028/12/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	96.74	9,674,900,000	0.8	2034/3/20	0.83
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	95.49	9,549,000,000	0.6	2033/12/20	0.81
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	99.38	8,944,740,000	0.7	2029/9/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	9,000,000,000	97.95	8,815,680,000	98.96	8,906,670,000	0.6	2029/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.79	8,891,910,000	0.1	2027/6/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.59	8,873,820,000	0.005	2027/6/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	97.61	8,785,530,000	98.49	8,864,280,000	0.4	2029/3/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	9,200,000,000	86.75	7,981,000,000	87.70	8,068,952,000	0.7	2038/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	8,000,000,000	97.57	7,806,320,000	99.22	7,938,240,000	1.2	2034/12/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	8,000,000,000	96.47	7,717,840,000	97.34	7,787,520,000	0.1	2029/3/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	7,800,000,000	97.96	7,641,426,000	99.55	7,765,212,000	1.3	2035/6/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	8,000,000,000	92.60	7,408,240,000	94.17	7,533,680,000	0.2	2032/9/20	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.62
地方債証券	5.12
特殊債券	6.04
社債券	4.48
合計	99.27

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,000,000	16,300.86	9,780,520,945	16,438.18	9,862,910,198	2.75	2030/2/25	1.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,350,000	14,402.15	9,411,807,022	14,488.11	9,467,985,635	4.5	2027/5/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,500,000	12,578.95	8,993,950,036	13,144.00	9,397,964,225	2.75	2032/8/15	0.95
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,637.52	9,164,419,392	13,898.34	9,339,688,935	2.375	2027/5/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	12,735.78	8,953,254,398	13,263.46	9,324,216,115	1.25	2028/5/31	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,550,000	13,453.23	9,087,659,155	13,692.56	9,249,328,869	1.25	2026/12/31	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,100,000	14,381.33	9,218,437,907	14,401.51	9,231,373,635	4.875	2026/5/31	0.93
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	1,968.32	9,070,027,622	1,972.81	9,090,736,244	1.85	2027/5/15	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,850,000	11,691.81	8,634,403,695	12,205.88	9,014,046,316	0.625	2030/5/15	0.91
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,150,000	18,644.95	8,977,546,164	18,376.31	8,848,194,714	4.75	2035/4/25	0.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	12,703.70	8,498,777,528	13,102.23	8,765,397,625	1	2028/7/31	0.89
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	12,741.35	8,183,774,430	13,299.38	8,542,195,515	2.875	2032/5/15	0.86
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,700,000	13,360.23	7,976,060,116	13,883.86	8,288,668,731	2	2026/11/15	0.84
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,950,000	16,379.17	8,181,395,415	16,449.71	8,216,632,118	3.1	2026/8/28	0.83
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,950,000	18,793.48	8,071,803,767	19,032.27	8,174,360,480	5.75	2033/2/1	0.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	12,698.47	7,485,749,953	13,237.56	7,803,546,025	1.25	2028/6/30	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	13,977.56	7,708,625,884	14,136.42	7,796,239,559	4	2034/2/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	13,593.62	7,530,869,435	13,935.93	7,720,509,687	2.875	2028/5/15	0.78
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	39,200,000	19,152.24	7,507,681,070	19,122.27	7,495,932,016	5.5	2031/1/4	0.76
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,950,000	12,760.50	7,139,500,751	13,360.08	7,474,969,951	0.5	2027/5/31	0.75
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,650,000	14,347.13	7,410,294,894	14,365.04	7,419,543,661	4.5	2026/7/15	0.75
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,350,000	19,586.32	7,315,493,565	19,357.24	7,229,930,508	5.75	2032/10/25	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,750,000	14,397.31	7,162,662,902	14,516.79	7,222,107,804	4.375	2034/5/15	0.73
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,297.97	6,888,353,082	13,755.49	7,125,348,285	3.5	2033/2/15	0.72
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	13,112.46	6,733,249,212	13,568.37	6,967,360,816	2.375	2029/3/31	0.70
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,050,000	13,911.98	6,684,706,678	14,414.04	6,925,950,741	4	2030/2/28	0.70
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	13,636.04	6,463,483,265	14,161.48	6,712,545,350	3.625	2030/3/31	0.68
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,701.06	6,881,991,668	18,059.25	6,645,804,442	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,018.90	6,525,801,721	14,060.13	6,544,990,883	3.875	2033/8/15	0.66
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	33,550,000	19,288.49	6,471,291,682	19,374.44	6,500,127,941	5.75	2032/7/30	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.80
合計	98.80

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	7,900,000	15,072.01	1,190,689,228	15,117.98	1,194,321,114	6.125	2027/11/15	1.42
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6,420,000	14,922.88	958,049,013	14,988.22	962,244,190	5.25	2028/11/15	1.15
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,406.55	864,393,326	14,488.11	869,287,128	4.5	2027/5/15	1.04
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,371.27	862,276,592	14,384.25	863,055,308	4.875	2026/4/30	1.03
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	1,972.56	670,672,263	1,972.81	670,757,448	1.85	2027/5/15	0.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	13,906.27	639,688,779	13,935.93	641,053,151	2.875	2028/5/15	0.76
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,740.45	574,877,869	14,781.61	576,482,868	4.625	2035/2/15	0.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,589.41	568,987,317	14,538.79	567,013,128	4.25	2031/2/28	0.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,642.72	545,708,916	13,817.31	552,692,622	1.625	2026/10/31	0.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,790.73	537,838,605	13,936.77	543,534,168	1.875	2026/6/30	0.65
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,885.81	541,546,830	13,910.04	542,491,624	2.875	2028/8/15	0.64
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,217.37	513,129,813	12,494.08	524,751,685	1.875	2032/2/15	0.62
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,350,000	15,543.75	520,715,808	15,379.73	515,221,248	5.375	2031/2/15	0.61
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,763.57	509,252,230	13,918.95	515,001,234	1.875	2026/7/31	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,742.32	480,981,281	13,925.60	487,396,111	1.625	2026/5/15	0.58
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,030.93	456,082,855	13,154.86	460,420,341	1.25	2028/9/30	0.55
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,927.45	452,460,808	13,102.23	458,578,351	1	2028/7/31	0.54
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	16,327.20	440,834,658	16,497.74	445,439,084	2.75	2029/2/25	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,894.46	446,833,912	14,809.73	444,292,103	4.625	2030/9/30	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,124.35	453,730,656	14,680.81	440,424,321	4.5	2033/11/15	0.52
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,408.90	429,084,920	13,568.37	434,188,016	2.375	2029/3/31	0.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,434.93	433,047,992	14,060.13	421,803,924	3.875	2033/8/15	0.50
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,659.98	409,799,644	13,841.54	415,246,231	1.5	2026/8/15	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,525.77	405,773,139	13,783.34	413,500,319	0.75	2026/5/31	0.49
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,010.12	408,344,406	12,098.40	411,345,613	0.625	2030/8/15	0.49
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	16,261.27	406,531,908	16,169.97	404,249,268	3	2033/5/25	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,590.90	408,545,340	14,377.01	402,556,392	4.125	2032/11/15	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,994.19	389,825,886	13,255.11	397,653,321	0.375	2027/7/31	0.47
29	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,400,000	16,384.98	393,239,708	16,422.14	394,131,481	2.9	2026/6/18	0.47
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,200,000	17,944.59	394,781,047	17,854.80	392,805,807	3.25	2033/1/31	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.05
合計	96.05

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,092,000	3,658.75	11,312,874,260	3,991.71	12,342,369,794	8.38
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	810,400	6,965.68	5,644,994,190	8,689.01	7,041,573,704	4.78
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	8,146,400	622.76	5,073,328,420	633.86	5,163,727,774	3.50
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,029,980	1,479.91	3,004,195,180	2,112.55	4,288,434,249	2.91
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	599,370	7,710.15	4,621,233,713	5,585.58	3,347,829,085	2.27
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	710,300	2,669.42	1,896,091,096	3,206.78	2,277,778,675	1.54
7	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,067,000	431.84	892,616,196	871.65	1,801,713,985	1.22
8	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	764,200	2,332.02	1,782,134,470	2,351.49	1,797,013,243	1.22
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	660,900	1,915.76	1,266,129,813	2,402.06	1,587,524,098	1.07
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,069,000	99.54	1,201,412,032	124.73	1,505,394,129	1.02
11	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	617,540	2,246.98	1,387,600,794	2,426.67	1,498,570,115	1.01
12	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	87,150	18,575.67	1,618,870,455	14,848.66	1,294,061,198	0.87
13	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	69,220	17,838.72	1,234,796,335	18,098.08	1,252,749,098	0.85
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	190,538	5,020.13	956,526,798	6,062.79	1,155,193,405	0.78
15	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	154,000	4,749.56	731,433,506	6,822.61	1,050,683,172	0.71
16	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	416,900	2,501.24	1,042,768,835	2,515.80	1,048,837,020	0.71
17	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,589,649	757.93	1,204,854,564	632.83	1,005,981,074	0.68
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	321,700	2,271.91	730,875,058	3,063.98	985,683,653	0.66
19	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	249,400	3,114.53	776,765,563	3,759.48	937,615,060	0.63
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,710,000	82.12	715,272,281	100.66	876,814,796	0.59
21	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,160	29,772.07	629,977,156	37,084.45	784,706,962	0.53
22	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	311,567	2,316.66	721,796,189	2,367.89	737,757,318	0.50
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	241,750	2,824.85	682,909,361	3,009.00	727,427,200	0.49
24	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,920,000	67.62	603,189,503	80.09	714,431,344	0.48
25	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	403,700	2,009.94	811,416,732	1,769.29	714,263,867	0.48
26	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	841,000	732.12	615,716,497	847.77	712,979,196	0.48
27	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	714,940	1,095.46	783,192,468	977.00	698,502,457	0.47
28	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	113,500	6,652.95	755,110,837	5,833.80	662,136,300	0.45
29	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	76,800	7,811.34	599,911,254	8,516.33	654,054,298	0.44
30	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	450,652	1,601.18	721,576,349	1,361.76	613,681,829	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.84
		メディア	0.03
		娯楽	0.98
		不動産管理・開発	1.51
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	4.02
		化学	1.24
		建設資材	0.71
		容器・包装	0.02
		金属・鉱業	3.20
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	0.76
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.50
		電気設備	1.01
		コングロマリット	0.93
		機械	0.71
		商社・流通業	0.08
		商業サービス・用品	0.03
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送	0.33
		海上運輸	0.32
		陸上運輸	0.15
		運送インフラ	0.59
		自動車用部品	0.54
		自動車	3.05
		家庭用耐久財	0.36
		繊維・アパレル・贅沢品	0.71
		ホテル・レストラン・レジャー	2.38
		大規模小売り	5.09
		専門小売り	0.69
		生活必需品流通・小売り	1.19
		飲料	0.93
		食品	1.26
		タバコ	0.33
		家庭用品	0.02
		パーソナルケア用品	0.56
		ヘルスケア機器・用品	0.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.61
		バイオテクノロジー	0.79
		医薬品	1.12
		銀行	17.63
		金融サービス	1.01
		保険	2.77
		情報技術サービス	1.92
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.19
		コンピュータ・周辺機器	5.06
		電子装置・機器・部品	1.86
		半導体・半導体製造装置	10.99
		各種電気通信サービス	1.16
		無線通信サービス	1.61
		電力	1.17
		ガス	0.28
		総合公益事業	0.06
		水道	0.16
		消費者金融	0.76
		資本市場	0.77
		各種消費者サービス	0.13
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.76
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.42
		その他の業種	0.03
投資信託受益証券	―	―	3.50
投資証券	―	―	0.08
合計			95.88

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,900,000	2,110.92	230,090,581	2,123.02	231,409,630	―	2026/7/1	1.43
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,550,000	704.65	172,992,686	718.51	176,394,268	7.5	2027/6/3	1.09
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000	3,410.63	160,299,634	3,524.75	165,663,332	2.75	2029/10/25	1.02
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,000,000	706.92	155,524,014	724.26	159,338,488	8.5	2029/5/31	0.98
5	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	93,000,000	161.49	150,187,296	167.37	155,654,100	6.67	2050/12/17	0.96
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,900,000	2,243.66	154,812,888	2,251.17	155,331,045	―	2026/1/1	0.96
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	2,393.55	143,621,211	2,472.92	148,375,355	10	2027/1/1	0.92
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000	600.43	142,902,409	585.94	139,454,611	8.75	2048/2/28	0.86
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	1,994.76	137,638,873	1,990.64	137,354,190	1.91	2029/7/15	0.85
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000	667.81	132,228,016	690.26	136,673,097	7.75	2031/5/29	0.84
11	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	77,000,000	169.91	130,831,033	173.94	133,935,541	6.79	2034/10/7	0.83
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,500,000	705.59	130,535,506	712.02	131,724,548	8.25	2032/3/31	0.81
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000	733.46	128,356,911	743.53	130,119,017	8	2030/1/31	0.80
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000	3,315.25	129,294,775	3,334.61	130,049,798	3.733	2028/6/15	0.80
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,600,000	586.05	126,587,849	601.50	129,925,654	7.75	2042/11/13	0.80
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	794.72	127,155,223	795.93	127,350,299	10.5	2026/12/21	0.79
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,100,000,000	0.84	127,117,840	0.83	126,560,698	6.625	2034/2/15	0.78
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,083.54	120,258,228	3,179.11	123,985,519	1.25	2030/10/25	0.76
19	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000	170.87	119,609,280	173.90	121,735,169	7.1	2029/4/18	0.75
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	3,689.29	114,368,044	3,823.90	118,541,091	4.75	2029/7/25	0.73
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000	0.88	118,899,019	0.88	118,384,242	7.5	2035/6/15	0.73
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000	3,327.20	116,452,249	3,332.52	116,638,206	3.9	2026/11/30	0.72
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,100,000	643.58	116,489,735	628.54	113,766,505	9	2040/1/31	0.70
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000	415.90	112,294,429	421.21	113,728,475	1	2027/6/17	0.70
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000	2,259.30	108,455,574	2,359.18	113,240,814	10	2029/1/1	0.70
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,400,000	583.99	107,454,876	590.19	108,595,016	8	2053/7/31	0.67
27	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,800,000	689.06	108,873,005	687.20	108,579,056	8.875	2035/2/28	0.67
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000	3,331.79	106,617,286	3,352.41	107,277,383	3.899	2027/11/16	0.66
29	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000	173.70	104,220,648	178.03	106,822,800	7.26	2033/2/6	0.66
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000	643.68	102,989,311	667.60	106,817,447	7.75	2034/11/23	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.88
合計	96.88

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,400,000	6,975.34	864,942,251	9,552.07	1,184,457,241	4.125	2035/7/9	2.65
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,568,000	9,020.42	682,665,423	10,992.14	831,885,686	0.75	2030/7/9	1.86
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,000,000	7,146.64	571,731,363	10,026.87	802,149,803	5	2038/1/9	1.80
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,500,000	7,852.19	510,392,445	8,612.65	559,822,489	5.5	2035/7/31	1.25
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,100,000	12,298.74	504,248,705	11,953.06	490,075,821	4.4	2050/4/16	1.09
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,200,000	15,220.10	487,043,357	15,019.22	480,615,331	8.6	2027/9/24	1.07
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	12,806.84	448,239,510	13,336.38	466,773,346	3.875	2030/6/12	1.04
8	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	14,858.64	460,618,007	14,956.87	463,663,160	6.25	2031/1/25	1.04
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,200,000	14,126.29	452,041,566	14,219.61	455,027,689	5.125	2034/9/18	1.02
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	14,481.79	448,935,536	14,181.12	439,614,940	5	2034/1/16	0.98
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,375.80	431,274,108	14,541.23	436,237,040	6.875	2037/5/13	0.97
12	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,300,000	12,990.76	428,695,159	12,841.27	423,762,237	4.875	2032/9/23	0.95
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,300,000	12,221.43	403,307,434	12,678.35	418,385,721	2.783	2031/1/23	0.93
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	15,757.73	425,458,820	15,481.29	417,994,944	9.125	2030/7/13	0.93
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,804.29	410,911,547	15,416.37	400,825,860	9.375	2029/3/14	0.89
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	11,984.04	395,473,497	12,111.17	399,668,716	2.659	2031/5/24	0.89
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	13,866.35	415,990,746	13,291.71	398,751,467	5.5	2054/3/18	0.89
18	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,800,000	13,518.48	378,517,647	13,862.08	388,138,271	3.75	2030/4/16	0.87
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	15,762.53	394,063,480	15,442.84	386,071,006	9.875	2028/1/15	0.86
20	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,500,000	11,447.45	400,660,907	10,914.67	382,013,706	8.875	2050/5/29	0.85
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000	13,964.88	377,052,027	14,049.37	379,333,094	6.125	2034/3/15	0.85
22	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	14,119.80	367,115,041	14,257.76	370,701,868	6.625	2035/3/15	0.83
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,384,326	10,097.54	341,733,919	10,906.60	369,115,069	6.9	2030/7/31	0.82
24	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	14,600.40	350,409,687	14,736.11	353,666,796	5.625	2035/1/13	0.79
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,000,000	6,911.17	276,447,079	8,816.15	352,646,268	3.5	2041/7/9	0.79
26	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	13,836.50	359,749,019	13,469.04	350,195,147	5.75	2054/1/16	0.78
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,600,000	13,917.68	361,859,769	13,343.12	346,921,284	5.5	2053/4/4	0.77
28	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,300,000	14,990.57	344,783,304	14,898.56	342,666,995	5.75	2034/10/28	0.76
29	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	11,161.27	345,999,569	11,034.49	342,069,420	3.875	2050/4/16	0.76
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	13,991.77	349,794,497	13,653.21	341,330,401	6	2036/5/7	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合計	97.61

(参考)J-REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	38,530	118,906	4,581,476,895	132,600	5,109,078,000	7.61
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	33,926	105,223	3,569,822,552	113,300	3,843,815,800	5.73
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	34,253	91,638	3,138,878,300	95,100	3,257,460,300	4.85
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	21,049	141,587	2,980,273,492	142,200	2,993,167,800	4.46
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	18,480	150,947	2,789,514,661	148,600	2,746,128,000	4.09
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	11,507	244,119	2,809,082,502	236,100	2,716,802,700	4.05
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	21,735	130,012	2,825,813,797	123,200	2,677,752,000	3.99
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	13,162	161,540	2,126,198,683	179,800	2,366,527,600	3.52
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	9,851	244,570	2,409,266,996	239,300	2,357,344,300	3.51
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	14,605	142,371	2,079,332,774	150,200	2,193,671,000	3.27
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	36,395	66,791	2,430,862,828	59,000	2,147,305,000	3.20
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	12,984	157,365	2,043,239,207	147,300	1,912,543,200	2.85
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	24,267	77,085	1,870,640,158	70,600	1,713,250,200	2.55
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,518	332,088	1,500,375,255	353,000	1,594,854,000	2.37
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	19,731	79,113	1,560,983,314	77,000	1,519,287,000	2.26
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	14,399	105,980	1,526,015,296	101,900	1,467,258,100	2.18
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	12,095	122,515	1,481,822,244	116,800	1,412,696,000	2.10
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	11,404	124,914	1,424,523,463	116,500	1,328,566,000	1.98
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	13,172	90,014	1,185,673,465	93,500	1,231,582,000	1.83
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	8,203	147,299	1,208,297,484	136,100	1,116,428,300	1.66
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	3,211	360,713	1,158,251,121	342,500	1,099,767,500	1.63
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	7,768	130,047	1,010,210,677	131,400	1,020,715,200	1.52
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,021	130,888	1,049,857,837	125,000	1,002,625,000	1.49
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	12,254	86,991	1,065,996,052	79,300	971,742,200	1.44
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	3,345	306,522	1,025,319,228	277,800	929,241,000	1.38
26	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,714	119,935	805,247,479	134,200	901,018,800	1.34
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	9,756	99,716	972,838,181	90,200	879,991,200	1.31
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,837	144,695	844,586,790	146,300	853,953,100	1.27
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,708	287,242	777,851,416	306,000	828,648,000	1.23
30	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	12,733	67,675	861,716,386	63,400	807,272,200	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合計	97.54

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	378,710	15,780.79	5,976,346,693	14,698.96	5,566,645,793	6.64
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	248,940	15,578.84	3,878,198,549	21,596.50	5,376,233,606	6.42
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	39,770	110,485.44	4,394,006,089	121,419.74	4,828,863,080	5.76
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	129,330	21,301.88	2,754,973,237	22,792.66	2,947,775,481	3.52
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	357,700	7,664.07	2,741,438,311	8,180.66	2,926,224,443	3.49
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	125,350	21,978.15	2,754,961,218	22,354.97	2,802,196,242	3.34
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	64,410	39,778.54	2,562,136,277	41,771.58	2,690,507,745	3.21
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	830,200	3,201.15	2,657,599,307	2,676.04	2,221,651,065	2.65
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	431,000	4,096.95	1,765,786,763	4,599.30	1,982,301,834	2.36
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	178,730	7,467.58	1,334,681,416	9,857.28	1,761,793,406	2.10
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	86,670	21,271.16	1,843,572,271	20,163.67	1,747,585,721	2.08
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	58,090	28,530.04	1,657,310,326	29,537.65	1,715,842,240	2.04
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	120,120	12,548.79	1,507,361,045	12,584.65	1,511,668,626	1.80
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	139,760	9,401.46	1,313,949,214	9,912.89	1,385,425,800	1.65
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	233,100	4,948.61	1,153,523,178	4,797.48	1,118,292,705	1.33
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	47,820	19,882.87	950,799,131	22,453.34	1,073,719,164	1.28
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,290	38,656.64	1,016,283,299	39,229.56	1,031,345,164	1.23
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	48,800	16,731.92	816,518,178	17,574.60	857,640,670	1.02
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	276,900	2,751.70	761,946,689	2,862.80	792,710,871	0.94
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	89,200	8,046.77	717,772,429	8,716.72	777,532,298	0.92
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	111,800	6,345.10	709,382,269	6,879.00	769,072,479	0.91
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	551,500	1,681.24	927,206,025	1,319.28	727,585,876	0.86
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	123,300	5,721.43	705,452,543	5,879.58	724,953,052	0.86
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	285,100	2,776.34	791,537,377	2,532.04	721,885,516	0.86
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	77,880	8,990.58	700,186,790	9,094.54	708,282,799	0.84
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	43,680	15,401.07	672,719,144	16,110.41	703,702,709	0.84
27	香港	投資証券	LINK REIT	1,053,000	624.44	657,535,970	660.40	695,402,779	0.83
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,121,000	294.88	625,443,583	323.81	686,817,129	0.82
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	66,830	8,940.75	597,510,479	10,243.65	684,583,430	0.81
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	129,900	5,106.54	663,340,830	5,225.19	678,752,246	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/02-2025/03/31)

開示資料

決算