- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,460,322 |
| 未収入金 | 131,599 |
| 流動資産合計 | 2,264,591,921 |
| 資産合計 | 2,264,591,921 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,823,948 |
| 未払解約金 | 131,599 |
| 未払受託者報酬 | 218,356 |
| 未払委託者報酬 | 6,987,384 |
| その他未払費用 | 385,487 |
| 流動負債合計 | 23,546,774 |
| 負債合計 | 23,546,774 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,378,509,511 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,464,364 |
| (分配準備積立金) | 39,265,182 |
| 元本等合計 | 2,241,045,147 |
| 純資産合計 | 2,241,045,147 |
| 負債純資産合計 | 2,264,591,921 |
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