- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 6月17日現在 | 第3期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,665,290,238 | 2,795,127,224 |
| 派生商品評価勘定 | 340,029 | 5,345,747 |
| 未収入金 | 165,692 | 9,534,901 |
| 流動資産合計 | 3,665,795,959 | 2,810,007,872 |
| 資産合計 | 3,665,795,959 | 2,810,007,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,716,791 | - |
| 未払解約金 | 165,692 | 9,534,901 |
| 未払受託者報酬 | 484,823 | 407,481 |
| 未払委託者報酬 | 15,514,257 | 13,039,227 |
| その他未払費用 | 597,262 | 692,398 |
| 流動負債合計 | 48,478,825 | 23,674,007 |
| 負債合計 | 48,478,825 | 23,674,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,884,207,939 | 3,100,810,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,890,805 | △314,476,228 |
| (分配準備積立金) | 157,908,528 | 205,538,049 |
| 元本等合計 | 3,617,317,134 | 2,786,333,865 |
| 純資産合計 | 3,617,317,134 | 2,786,333,865 |
| 負債純資産合計 | 3,665,795,959 | 2,810,007,872 |
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