- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 6月15日現在 | 第2期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,460,322 | 3,665,290,238 |
| 派生商品評価勘定 | - | 340,029 |
| 未収入金 | 131,599 | 165,692 |
| 流動資産合計 | 2,264,591,921 | 3,665,795,959 |
| 資産合計 | 2,264,591,921 | 3,665,795,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,823,948 | 31,716,791 |
| 未払解約金 | 131,599 | 165,692 |
| 未払受託者報酬 | 218,356 | 484,823 |
| 未払委託者報酬 | 6,987,384 | 15,514,257 |
| その他未払費用 | 385,487 | 597,262 |
| 流動負債合計 | 23,546,774 | 48,478,825 |
| 負債合計 | 23,546,774 | 48,478,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,378,509,511 | 3,884,207,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,464,364 | △266,890,805 |
| (分配準備積立金) | 39,265,182 | 157,908,528 |
| 元本等合計 | 2,241,045,147 | 3,617,317,134 |
| 純資産合計 | 2,241,045,147 | 3,617,317,134 |
| 負債純資産合計 | 2,264,591,921 | 3,665,795,959 |
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