- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 6月16日現在 | 第4期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,795,127,224 | 2,478,627,720 |
| 派生商品評価勘定 | 5,345,747 | 1,132,218 |
| 未収入金 | 9,534,901 | 23,396,365 |
| 流動資産合計 | 2,810,007,872 | 2,503,156,303 |
| 資産合計 | 2,810,007,872 | 2,503,156,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 250,232 |
| 未払解約金 | 9,534,901 | 23,396,365 |
| 未払受託者報酬 | 407,481 | 367,707 |
| 未払委託者報酬 | 13,039,227 | 11,766,620 |
| その他未払費用 | 692,398 | 686,222 |
| 流動負債合計 | 23,674,007 | 36,467,146 |
| 負債合計 | 23,674,007 | 36,467,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,100,810,093 | 2,687,096,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,476,228 | △220,407,814 |
| (分配準備積立金) | 205,538,049 | 243,154,943 |
| 元本等合計 | 2,786,333,865 | 2,466,689,157 |
| 純資産合計 | 2,786,333,865 | 2,466,689,157 |
| 負債純資産合計 | 2,810,007,872 | 2,503,156,303 |
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