半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/31-2023/03/10)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,887,067,385	99.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		3,292,155	0.17
純資産総額		1,890,359,540	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)

(2022年11月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	日本	64,480,455	1.44
	アメリカ	2,955,963,606	66.12
	オランダ	301,443,790	6.74
	中国	160,985,677	3.60
	ドイツ	156,581,657	3.50
	台湾	144,790,610	3.24
	イギリス	128,061,670	2.87
	フランス	121,417,037	2.72
	カナダ	78,161,688	1.75
	スウェーデン	73,066,751	1.64
	小計	4,184,952,941	93.62
投資証券	アメリカ	155,683,327	3.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		129,681,649	2.90
純資産総額		4,470,317,917	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

(2)【運用実績】