半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)

(1)【投資状況】

(2024年9月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,067,560,042	99.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,164,052	0.11
純資産総額		1,068,724,094	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)

(2024年9月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	84,356,240	2.57
	アメリカ	1,968,254,558	60.08
	イギリス	281,537,626	8.59
	フランス	166,831,027	5.09
	台湾	152,003,522	4.64
	ドイツ	93,805,299	2.86
	オランダ	92,242,563	2.82
	カナダ	83,129,801	2.54
	中国	75,758,092	2.31
	韓国	64,505,565	1.97
	小 計	3,062,424,293	93.47
投資証券	アメリカ	115,254,749	3.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		98,695,639	3.01
純資産総額		3,276,374,681	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

(2)【運用実績】