有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)

(1)【投資状況】

(2024年3月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,212,337,454	99.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,104,039	0.17
純資産総額		1,214,441,493	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)

(2024年3月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	97,315,055	2.64
	アメリカ	2,430,523,111	66.04
	イギリス	261,049,360	7.09
	台湾	155,998,730	4.24
	フランス	150,946,430	4.10
	オランダ	131,078,455	3.56
	中国	113,696,701	3.09
	ドイツ	79,035,084	2.15
	カナダ	75,829,816	2.06
	韓国	53,987,917	1.47
	小計	3,549,460,659	96.44
投資証券	アメリカ	92,832,767	2.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		38,206,759	1.04
純資産総額		3,680,500,185	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

(2)【投資資産】