有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/31-2023/03/10)

(1)【投資状況】

(2023年3月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,836,326,464	99.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		5,726,482	0.31
純資産総額		1,842,052,946	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)

(2023年3月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	51,081,750	1.14
	アメリカ	2,868,439,736	63.86
	オランダ	296,434,087	6.60
	ドイツ	187,086,026	4.17
	イギリス	186,541,243	4.15
	台湾	154,516,854	3.44
	中国	146,731,825	3.27
	フランス	129,664,162	2.89
	スウェーデン	90,578,188	2.02
	カナダ	82,910,281	1.84
	小計	4,193,984,152	93.38
投資証券	アメリカ	111,833,023	2.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		185,801,023	4.13
純資産総額		4,491,618,198	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

(2)【投資資産】