ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/09/19 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/09/19 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・その他の費用
(イ)ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額等に要する費用は信託財産中から支払われます。
(ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ニ)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(6ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業日とします。)、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
※上記「その他の手数料等」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。2025/09/19 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/19 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/19 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/19 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2022年6月29日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2025年8月12日 ファンドの委託会社を「PayPayアセットマネジメント株式会社」から「アセットマネジメントOne株式会社」に変更2025/09/19 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/09/19 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/19 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2025/09/19 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/19 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.418%(税抜年0.38%)の率を乗じて得た額です。

2025/09/19 9:07

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の場合にはこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。2025/09/19 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/19 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0010
第3計算期間	0.0010

2025/09/19 9:07

#16 分配方針（連結）

毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。2025/09/19 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/19 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2024年9月19日	有価証券報告書
2025年3月13日	半期報告書
2025年6月13日	臨時報告書

2025/09/19 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.2
第2計算期間	4.5
第3計算期間	2.3

(注)収益率は期間騰落率です。

2025/09/19 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は保有する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。2025/09/19 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2025/09/19 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/19 9:07

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行となった場合、またはその可能性が予想される場合には、当該公社債の価格は大きく下落します。当ファンドが組入れている公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

2025/09/19 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/19 9:07

#25 投資制限（連結）

債券への投資割合(信託約款)
債券への投資割合には、制限を設けません。2025/09/19 9:07

#26 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下、同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下、同じ。)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/19 9:07

#27 投資方針（連結）

投資対象
主として、ソフトバンクグループの企業※が発行する債券(劣後債を含みます。以下、同じ。)に投資を行ないます。
※ソフトバンクグループの企業とは、ソフトバンクグループ株式会社ならびに同社の国内外の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます。2025/09/19 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025/09/19 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,498,426,000	96.24
	内 日本	2,498,426,000	96.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,526,670	3.76
純資産総額		2,595,952,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2025/09/19 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。なお、途中換金される場合には信託財産留保額が控除されます。信託財産留保額は、換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
※信託財産留保額は、信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため基準価額から控除され、信託財産中に留保される額です。2025/09/19 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

2025/09/19 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自 2023年6月21日至 2024年6月20日	第3期自 2024年6月21日至 2025年6月20日
営業収益
受取利息	76,629,283	67,893,100
有価証券売買等損益	101,160,200	11,537,200
営業収益合計	177,789,483	79,430,300
営業費用
支払利息	35,997	-
受託者報酬	1,235,717	976,851
委託者報酬	14,416,607	11,396,509
その他費用	1,142,922	796,414
営業費用合計	16,831,243	13,169,774
営業利益又は営業損失(△)	160,958,240	66,260,526
経常利益又は経常損失(△)	160,958,240	66,260,526
当期純利益又は当期純損失(△)	160,958,240	66,260,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,788,038	7,718,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,136,686	137,373,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,601,612	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,601,612	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,771,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,771,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,261,515	2,467,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)	137,373,613	161,677,068

2025/09/19 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/19 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/19 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2025/09/19 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/19 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。

2025/09/19 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/09/19 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2025/09/19 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,626,761,805円
Ⅱ 負債総額	30,809,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,595,952,670円
Ⅳ 発行済数量	2,433,224,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0669円

2025/09/19 9:07

#41 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、原則として毎年6月21日から翌年6月20日までとします。2025/09/19 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	3,958,084,265	64,328,743
第2計算期間	0	632,239,826
第3計算期間	0	794,170,216

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2025/09/19 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2025/09/19 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第39期(2024年3月31日現在)		第40期(2025年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		41,183		40,201
有価証券		-		0
金銭の信託		28,143		31,340
未収委託者報酬		19,018		19,595
未収運用受託報酬		3,577		4,015
未収投資助言報酬		315		359
未収収益		6		11
前払費用		1,510		1,758
その他		2,088		2,106
流動資産計		95,843		99,390
固定資産
有形固定資産		1,093		1,361
建物	※1	918	※1	841
器具備品	※1	130	※1	352
リース資産	※1	5	※1	3
建設仮勘定		39		163
無形固定資産		4,495		3,771
ソフトウエア		2,951		2,740
ソフトウエア仮勘定		1,543		1,030
電話加入権		0		0
投資その他の資産		8,935		9,039
投資有価証券		184		183
関係会社株式		4,447		4,037
長期差入保証金		768		760
繰延税金資産		3,406		3,842
その他		128		215
固定資産計		14,524		14,172
資産合計		110,368		113,562

			(単位:百万円)
	第39期(2024年3月31日現在)		第40期(2025年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,982		227
リース債務		1		1
未払金		8,970		8,823
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		0
未払手数料		8,246		8,596
その他未払金		721		225
未払費用		8,616		9,265
未払法人税等		3,676		4,277
未払消費税等		1,497		1,606
賞与引当金		1,927		2,198
役員賞与引当金		52		60
流動負債計		26,725		26,462
固定負債
リース債務		4		2
退職給付引当金		2,719		2,715
時効後支払損引当金		73		64
固定負債計		2,796		2,781
負債合計		29,521		29,244
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		59,294		62,765
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		59,170		62,642
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		27,490		30,962
株主資本計		80,846		84,318
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		80,846		84,318
負債・純資産合計		110,368		113,562

2025/09/19 9:07

#45 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、計算日翌日付の日本経済新聞にも掲載されます。2025/09/19 9:07

#46 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。2025/09/19 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下はPayPayアセットマネジメント株式会社から提供された、2025年6月30日現在の運用状況データです。

2025/09/19 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2025/09/19 9:07