有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソフトバンクグループ株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	1,400,000,000	100.04	100.11	2.750	53.99
	日本			1,400,560,000	1,401,568,000	2056/6/21
2	ソフトバンクグループ株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	100.32	100.36	3.000	19.33
	日本			501,620,000	501,805,000	2056/2/4
3	森ビル株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.55	99.55	1.170	3.83
	日本			99,556,000	99,546,000	2056/10/19
4	パナソニック株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.21	99.24	0.740	3.82
	日本			99,219,000	99,235,000	2081/10/14
5	西日本鉄道株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.14	99.16	0.590	3.82
	日本			99,142,000	99,157,000	2056/6/22
6	大和ハウス工業株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.06	99.07	0.650	3.82
	日本			99,067,000	99,073,000	2056/9/25
7	三菱商事株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.00	99.05	0.510	3.82
	日本			99,000,000	99,048,000	2081/9/13
8	三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(ハイブリッド社債)	社債券	100,000,000	98.97	98.99	0.630	3.81
	日本			98,974,000	98,994,000	2081/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.24
合計	96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。