有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 | 時価 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,900,000,000 | 99.65 | 1,893,426,000 | 99.97 | 1,899,468,000 | 2.750 | 2056/6/21 | 58.40 |
| 2 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 100.51 | 502,590,000 | 100.62 | 503,100,000 | 3.000 | 2056/2/4 | 15.47 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第3回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 170,000,000 | 99.48 | 169,121,100 | 99.29 | 168,794,700 | 0.660 | 2026/2/27 | 5.19 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 森ビル株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99.45 | 99,453,000 | 99.32 | 99,318,000 | 1.170 | 2056/10/19 | 3.05 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 大和ハウス工業株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.89 | 98,891,000 | 98.88 | 98,878,000 | 0.650 | 2056/9/25 | 3.04 |
| 6 | 日本 | 社債券 | パナソニック株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.98 | 98,987,000 | 98.86 | 98,855,000 | 0.740 | 2081/10/14 | 3.04 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 三菱商事株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.68 | 98,688,000 | 98.58 | 98,577,000 | 0.510 | 2081/9/13 | 3.03 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 西日本鉄道株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.58 | 98,587,000 | 98.52 | 98,522,000 | 0.590 | 2056/6/22 | 3.03 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(ハイブリッド社債) | 100,000,000 | 98.45 | 98,453,000 | 98.33 | 98,330,000 | 0.630 | 2081/9/27 | 3.02 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.27 |
| 合計 | 97.27 |
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