有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	57回 ソフトバンクグループ社債	社債券	300,000,000	99.96	99.88	1.38	16.69
	日本			299,889,000	299,667,000	2026/9/11
2	56回 ソフトバンクグループ社債	社債券	250,000,000	99.86	99.87	1.38	13.91
	日本			249,672,500	249,697,500	2026/9/17
3	1回 パナソニック劣後社債	社債券	200,000,000	99.73	99.68	0.74	11.10
	日本			199,466,000	199,360,000	2081/10/14
4	2回 森ビル劣後社債	社債券	100,000,000	99.80	99.82	1.17	5.56
	日本			99,808,000	99,820,000	2056/10/19
5	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	100,000,000	99.69	99.71	0.63	5.55
	日本			99,692,000	99,717,000	2081/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	52.81
合計	52.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。