有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/29-2023/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 | 時価 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,900,000,000 | 95.44 | 1,813,455,000 | 96.33 | 1,830,232,000 | 2.750 | 2056/6/21 | 47.50 |
| 2 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 96.70 | 483,505,000 | 97.13 | 485,630,000 | 3.000 | 2056/2/4 | 12.60 |
| 3 | 日本 | 社債券 | ENEOSホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 98.50 | 197,008,000 | 98.78 | 197,550,000 | 0.700 | 2081/6/15 | 5.13 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(ハイブリッド社債) | 200,000,000 | 98.13 | 196,260,000 | 98.34 | 196,680,000 | 0.630 | 2081/9/27 | 5.10 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第3回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 170,000,000 | 99.65 | 169,416,900 | 99.50 | 169,148,300 | 0.660 | 2026/2/27 | 4.39 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 森ビル株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100.05 | 100,050,000 | 99.92 | 99,916,000 | 1.170 | 2056/10/19 | 2.59 |
| 7 | 日本 | 社債券 | SBIホールディングス株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99.59 | 99,594,000 | 99.41 | 99,414,000 | 0.800 | 2026/7/24 | 2.58 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 丸紅株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99.23 | 99,236,000 | 99.22 | 99,218,000 | 0.820 | 2081/3/4 | 2.58 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 大和ハウス工業株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99.15 | 99,154,000 | 99.17 | 99,172,000 | 0.650 | 2056/9/25 | 2.57 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ第9回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 100,000,000 | 99.22 | 99,225,000 | 99.07 | 99,068,000 | 0.560 | 2026/6/19 | 2.57 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 野村ホールディングス株式会社第3回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 100,000,000 | 98.82 | 98,822,000 | 98.96 | 98,958,000 | 0.280 | 2026/9/4 | 2.57 |
| 12 | 日本 | 社債券 | パナソニック株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.46 | 98,463,000 | 98.87 | 98,865,000 | 0.740 | 2081/10/14 | 2.57 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 西日本鉄道株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.39 | 98,391,000 | 98.56 | 98,558,000 | 0.590 | 2056/6/22 | 2.56 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 三菱商事株式会社第7回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.51 | 98,511,000 | 98.54 | 98,536,000 | 0.510 | 2081/9/13 | 2.56 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.87 |
| 合計 | 97.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
