純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2023年1月31日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/03/20 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間(令和4年12月28日現在)
3.1口当たり純資産額	0.9927円
(10,000口当たり純資産額)	(9,927円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第1期中間計算期間
	(自 令和4年 6月29日
	至 令和4年12月28日)

(金融商品に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年1月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	221,487
単位型株式投資信託	12	23,689
追加型公社債投資信託
単位型公社債投資信託	1	4,204
合計	69	249,381

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#4 投資状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,072,530	1.69
合計(純資産総額)	-	3,898,884,230	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	613,906	△2,500	△2,500	611,405
当期変動額
剰余金の配当	-			-
当期純損失	△204,029			△204,029
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		4,781	4,781	4,781
当期変動額合計	△204,029	4,781	4,781	△199,247
当期末残高	409,876	2,281	2,281	412,157

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(2021年3月31日現在)	(2022年3月31日現在)
純資産の部の合計額	412,157千円	131,775千円
普通株式に係る期末の純資産額	412,157千円	131,775千円

(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2023/03/20 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

2023/03/20 9:01