- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2025/09/19 9:07
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,504,644,752,971 |
| 追加型株式投資信託 | 754 | 17,708,575,403,598 |
| 単位型公社債投資信託 | 19 | 29,052,578,727 |
| 単位型株式投資信託 | 186 | 948,888,889,429 |
| 合計 | 985 | 20,191,161,624,725 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.418%(税抜年0.38%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次のとおりです。
2025/09/19 9:07- #4 受益者の権利等（連結）
(2)償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。
2025/09/19 9:07- #5 投資リスク（連結）
当ファンドは、特化型運用を行ないます。特定の銘柄への集中投資を行ないますので、当該銘柄のリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資された投資信託に比べ、当該銘柄が基準価額に及ぼす影響が強くなり、大きな損失が発生することがあります。
当ファンドは、主として、ソフトバンクグループの企業が発行する債券に投資を行なうため、信託財産の純資産総額の10%を超える支配的な銘柄が存在します。特に、ソフトバンクグループ株式会社が発行する債券に信託財産の純資産総額の35%を超えて投資を行なうことが見込まれます。また、同社以外にも支配的な銘柄が存在することも考えられます(ただし、同社以外は信託財産の純資産総額の35%以内とします。)。投資が特定の支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該銘柄の発行体に経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
③ 一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
2025/09/19 9:07- #6 投資制限（連結）
② 投資信託証券への投資割合(信託約款)
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合(信託約款)
2025/09/19 9:07- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2025/09/19 9:07- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2025年6月30日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 97,526,670 | 3.76 |
| 純資産総額 | 2,595,952,670 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △0 | △0 | 79,034 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △11,040 |
| 当期純利益 | | | 12,852 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △0 | △0 | △0 |
| 当期変動額合計 | △0 | △0 | 1,812 |
| 当期末残高 | △0 | △0 | 80,846 |
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第39期(2024年3月31日現在) | 第40期(2025年3月31日現在) |
| 負債合計 | 1,957百万円 | 561百万円 |
| 純資産 | 58,804百万円 | 52,505百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #11 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 第2期2024年6月20日現在 | 第3期2025年6月20日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0421円 | 1.0655円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,421円) | (10,655円) |
- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2025/09/19 9:07- #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,809,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,595,952,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,433,224,532口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0669円 |
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:百万円) |
| 負債合計 | | 29,521 | | 29,244 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #15 資産の評価（連結）
準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、計算日翌日付の日本経済新聞にも掲載されます。
2025/09/19 9:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
