- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/29-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (令和5年6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 111,014,545 |
| 社債券 | 3,751,090,900 |
| 未収利息 | 33,718,860 |
| 流動資産合計 | 3,895,824,305 |
| 資産合計 | 3,895,824,305 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 613,052 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,205 |
| 未払利息 | 212 |
| その他未払費用 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 8,205,469 |
| 負債合計 | 8,205,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,893,755,522 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,136,686 |
| 元本等合計 | 3,887,618,836 |
| 純資産合計 | 3,887,618,836 |
| 負債純資産合計 | 3,895,824,305 |
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