- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和5年6月20日現在) | 第2期 (令和6年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,014,545 | 33,589,001 |
| 社債券 | 3,751,090,900 | 3,356,301,100 |
| 未収利息 | 33,718,860 | 33,352,523 |
| 流動資産合計 | 3,895,824,305 | 3,423,242,624 |
| 資産合計 | 3,895,824,305 | 3,423,242,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,261,515 |
| 未払解約金 | - | 13,058,223 |
| 未払受託者報酬 | 613,052 | 598,588 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,205 | 6,983,439 |
| 未払利息 | 212 | - |
| その他未払費用 | 440,000 | 451,550 |
| 流動負債合計 | 8,205,469 | 24,353,315 |
| 負債合計 | 8,205,469 | 24,353,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,893,755,522 | 3,261,515,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,136,686 | 137,373,613 |
| 元本等合計 | 3,887,618,836 | 3,398,889,309 |
| 純資産合計 | 3,887,618,836 | 3,398,889,309 |
| 負債純資産合計 | 3,895,824,305 | 3,423,242,624 |
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