- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年6月20日現在 | 第3期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,589,001 | 41,940,361 |
| 社債券 | 3,356,301,100 | 2,597,253,000 |
| 未収利息 | 33,352,523 | 6,363,806 |
| 流動資産合計 | 3,423,242,624 | 2,645,557,167 |
| 資産合計 | 3,423,242,624 | 2,645,557,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,261,515 | 2,467,345 |
| 未払解約金 | 13,058,223 | 8,090,359 |
| 未払受託者報酬 | 598,588 | 457,015 |
| 未払委託者報酬 | 6,983,439 | 5,331,808 |
| その他未払費用 | 451,550 | 188,092 |
| 流動負債合計 | 24,353,315 | 16,534,619 |
| 負債合計 | 24,353,315 | 16,534,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,515,696 | 2,467,345,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,373,613 | 161,677,068 |
| 元本等合計 | 3,398,889,309 | 2,629,022,548 |
| 純資産合計 | 3,398,889,309 | 2,629,022,548 |
| 負債純資産合計 | 3,423,242,624 | 2,645,557,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
