- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年6月20日現在 | 第4期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,940,361 | 1,415,679,921 |
| 社債券 | 2,597,253,000 | 548,828,500 |
| 未収利息 | 6,363,806 | 850,465 |
| 流動資産合計 | 2,645,557,167 | 1,965,358,886 |
| 資産合計 | 2,645,557,167 | 1,965,358,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 149,940,000 |
| 未払収益分配金 | 2,467,345 | 1,656,051 |
| 未払解約金 | 8,090,359 | 10,708,490 |
| 未払受託者報酬 | 457,015 | 314,350 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,808 | 3,667,373 |
| その他未払費用 | 188,092 | 15,841 |
| 流動負債合計 | 16,534,619 | 166,302,105 |
| 負債合計 | 16,534,619 | 166,302,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,345,480 | 1,656,051,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,677,068 | 143,004,959 |
| (分配準備積立金) | 167,851,602 | 147,149,238 |
| 元本等合計 | 2,629,022,548 | 1,799,056,781 |
| 純資産合計 | 2,629,022,548 | 1,799,056,781 |
| 負債純資産合計 | 2,645,557,167 | 1,965,358,886 |
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