有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/25-2023/04/24)
| 2023年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,014,984,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,736,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,248,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,071.36円 |
| 2023年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,014,984,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,736,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,248,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,071.36円 |
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