有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/25-2024/10/24)
| 2024年10月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,244,750,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,835,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,218,914,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,063,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,530.29円 |
| 2024年10月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,244,750,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,835,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,218,914,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,063,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,530.29円 |
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